Activia Properties Inc.

TSE:3279 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥263.4b

Activia Properties Valuierung

Ist 3279 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3279, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3279 (¥332500) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥278726.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3279 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3279 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3279 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 3279. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3279 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 3279's PE?
PE-Verhältnis16.4x
ErgebnisJP¥16.04b
MarktanteilJP¥263.38b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3279 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3279 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.5x
3309 Sekisui House Reit
26x4.4%JP¥321.6b
3295 Hulic Reit
18.4x-2.3%JP¥191.7b
8961 MORI TRUST REIT
15.6x-7.6%JP¥218.2b
8956 NTT UD REIT Investment
18.2xn/aJP¥168.4b
3279 Activia Properties
16.4xn/aJP¥263.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3279 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3279 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
3279 16.4xBranchendurchschnittswert 18.2xNo. of Companies7PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3279 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP REITs (18.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3279 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3279 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 3279 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3279 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥332,500.00
JP¥371,833.33
+11.8%
7.8%JP¥400,000.00JP¥310,000.00n/a6
Nov ’25JP¥326,500.00
JP¥370,000.00
+13.3%
7.8%JP¥400,000.00JP¥310,000.00n/a6
Oct ’25JP¥331,500.00
JP¥372,500.00
+12.4%
8.3%JP¥400,000.00JP¥310,000.00n/a6
Sep ’25JP¥344,500.00
JP¥372,500.00
+8.1%
8.3%JP¥400,000.00JP¥310,000.00n/a6
Aug ’25JP¥352,000.00
JP¥416,166.67
+18.2%
5.1%JP¥442,000.00JP¥388,000.00n/a6
Jul ’25JP¥361,000.00
JP¥432,428.57
+19.8%
7.7%JP¥500,000.00JP¥388,000.00n/a7
Jun ’25JP¥369,000.00
JP¥434,714.29
+17.8%
7.1%JP¥500,000.00JP¥400,000.00n/a7
May ’25JP¥393,000.00
JP¥434,714.29
+10.6%
7.1%JP¥500,000.00JP¥400,000.00n/a7
Apr ’25JP¥409,000.00
JP¥436,142.86
+6.6%
7.1%JP¥500,000.00JP¥400,000.00n/a7
Mar ’25JP¥388,500.00
JP¥435,166.67
+12.0%
7.6%JP¥500,000.00JP¥400,000.00n/a6
Feb ’25JP¥392,500.00
JP¥435,166.67
+10.9%
7.6%JP¥500,000.00JP¥400,000.00n/a6
Jan ’25JP¥388,500.00
JP¥427,666.67
+10.1%
3.2%JP¥442,000.00JP¥404,000.00n/a6
Dec ’24JP¥397,500.00
JP¥433,833.33
+9.1%
2.4%JP¥443,000.00JP¥413,000.00n/a6
Nov ’24JP¥409,500.00
JP¥436,166.67
+6.5%
3.0%JP¥456,000.00JP¥413,000.00JP¥326,500.006
Oct ’24JP¥412,500.00
JP¥436,166.67
+5.7%
3.0%JP¥456,000.00JP¥413,000.00JP¥331,500.006
Sep ’24JP¥414,000.00
JP¥436,166.67
+5.4%
3.0%JP¥456,000.00JP¥413,000.00JP¥344,500.006
Aug ’24JP¥410,000.00
JP¥423,285.71
+3.2%
5.3%JP¥456,000.00JP¥385,000.00JP¥352,000.007
Jul ’24JP¥402,500.00
JP¥418,571.43
+4.0%
5.4%JP¥456,000.00JP¥385,000.00JP¥361,000.007
Jun ’24JP¥400,000.00
JP¥425,428.57
+6.4%
6.5%JP¥472,000.00JP¥385,000.00JP¥369,000.007
May ’24JP¥396,000.00
JP¥425,428.57
+7.4%
6.5%JP¥472,000.00JP¥385,000.00JP¥393,000.007
Apr ’24JP¥378,000.00
JP¥425,857.14
+12.7%
6.6%JP¥472,000.00JP¥385,000.00JP¥409,000.007
Mar ’24JP¥384,000.00
JP¥434,714.29
+13.2%
6.8%JP¥472,000.00JP¥385,000.00JP¥388,500.007
Feb ’24JP¥386,500.00
JP¥434,714.29
+12.5%
6.8%JP¥472,000.00JP¥385,000.00JP¥392,500.007
Jan ’24JP¥413,000.00
JP¥454,142.86
+10.0%
3.1%JP¥472,000.00JP¥429,000.00JP¥388,500.007
Dec ’23JP¥419,500.00
JP¥454,142.86
+8.3%
3.1%JP¥472,000.00JP¥429,000.00JP¥397,500.007
Nov ’23JP¥444,500.00
JP¥454,142.86
+2.2%
3.1%JP¥472,000.00JP¥429,000.00JP¥409,500.007

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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-0.5%

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7D

0.1%

1Y

-11.6%