NIPPON REIT Investment Corporation

TSE:3296 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥141.2b

NIPPON REIT Investment Valuierung

Ist 3296 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3296, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3296 (¥318000) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥77805.46) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3296 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3296 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3296 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 3296. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3296 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 3296's PE?
PE-Verhältnis16.1x
ErgebnisJP¥8.76b
MarktanteilJP¥141.16b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3296 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3296 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18x
8957 Tokyu REIT
16.9xn/aJP¥155.0b
8966 Heiwa Real Estate REIT
18x-8.5%JP¥143.0b
8956 NTT UD REIT Investment
18.1xn/aJP¥167.5b
3468 Star Asia Investment
18.8x6.4%JP¥135.4b
3296 NIPPON REIT Investment
16.1x-4.6%JP¥141.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3296 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3296 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
3296 16.1xBranchendurchschnittswert 18.1xNo. of Companies7PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3296 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP REITs (18.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3296 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3296 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.1x
Faires PE Verhältnis19.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3296 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3296 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥318,000.00
JP¥366,333.33
+15.2%
6.4%JP¥399,000.00JP¥345,000.00n/a3
Nov ’25JP¥316,000.00
JP¥351,666.67
+11.3%
1.3%JP¥355,000.00JP¥345,000.00n/a3
Oct ’25JP¥324,000.00
JP¥351,666.67
+8.5%
1.3%JP¥355,000.00JP¥345,000.00n/a3
Sep ’25JP¥325,500.00
JP¥353,250.00
+8.5%
0.9%JP¥355,000.00JP¥348,000.00n/a4
Aug ’25JP¥329,000.00
JP¥352,666.67
+7.2%
0.9%JP¥355,000.00JP¥348,000.00n/a3
Jul ’25JP¥328,000.00
JP¥358,750.00
+9.4%
3.0%JP¥377,000.00JP¥348,000.00n/a4
Jun ’25JP¥339,500.00
JP¥358,750.00
+5.7%
3.0%JP¥377,000.00JP¥348,000.00n/a4
May ’25JP¥357,000.00
JP¥358,750.00
+0.5%
3.0%JP¥377,000.00JP¥348,000.00n/a4
Apr ’25JP¥354,000.00
JP¥358,750.00
+1.3%
3.0%JP¥377,000.00JP¥348,000.00n/a4
Mar ’25JP¥327,000.00
JP¥362,333.33
+10.8%
2.9%JP¥377,000.00JP¥355,000.00n/a3
Feb ’25JP¥339,000.00
JP¥372,333.33
+9.8%
1.4%JP¥377,000.00JP¥365,000.00n/a3
Jan ’25JP¥336,000.00
JP¥372,333.33
+10.8%
1.4%JP¥377,000.00JP¥365,000.00n/a3
Dec ’24JP¥343,000.00
JP¥375,666.67
+9.5%
2.4%JP¥387,000.00JP¥365,000.00n/a3
Nov ’24JP¥351,000.00
JP¥375,666.67
+7.0%
2.4%JP¥387,000.00JP¥365,000.00JP¥316,000.003
Oct ’24JP¥357,000.00
JP¥375,666.67
+5.2%
2.4%JP¥387,000.00JP¥365,000.00JP¥324,000.003
Sep ’24JP¥354,000.00
JP¥371,250.00
+4.9%
2.9%JP¥387,000.00JP¥358,000.00JP¥325,500.004
Aug ’24JP¥336,500.00
JP¥349,500.00
+3.9%
4.0%JP¥365,000.00JP¥328,000.00JP¥329,000.004
Jul ’24JP¥341,500.00
JP¥349,500.00
+2.3%
4.0%JP¥365,000.00JP¥328,000.00JP¥328,000.004
Jun ’24JP¥330,500.00
JP¥349,500.00
+5.7%
4.0%JP¥365,000.00JP¥328,000.00JP¥339,500.004
May ’24JP¥320,500.00
JP¥349,500.00
+9.0%
4.0%JP¥365,000.00JP¥328,000.00JP¥357,000.004
Apr ’24JP¥320,000.00
JP¥374,333.33
+17.0%
4.9%JP¥400,000.00JP¥358,000.00JP¥354,000.003
Mar ’24JP¥324,500.00
JP¥386,750.00
+19.2%
6.9%JP¥424,000.00JP¥358,000.00JP¥327,000.004
Feb ’24JP¥331,500.00
JP¥416,500.00
+25.6%
2.7%JP¥429,000.00JP¥400,000.00JP¥339,000.004
Jan ’24JP¥347,500.00
JP¥416,500.00
+19.9%
2.7%JP¥429,000.00JP¥400,000.00JP¥336,000.004
Dec ’23JP¥363,500.00
JP¥416,500.00
+14.6%
2.7%JP¥429,000.00JP¥400,000.00JP¥343,000.004
Nov ’23JP¥374,000.00
JP¥416,500.00
+11.4%
2.7%JP¥429,000.00JP¥400,000.00JP¥351,000.004

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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7D

-0.4%

1Y

-4.8%