Heiwa Real Estate REIT, Inc.

TSE:8966 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥160.2b

Heiwa Real Estate REIT Valuierung

Ist 8966 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 8966, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 8966 (¥132500) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥100375.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 8966 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8966 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

8966's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag15.6x
Unternehmenswert/EBITDA24.6x
PEG-Verhältnis-2.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 8966 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 8966 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.1x
3468 Star Asia Investment
20.1x1.2%JP¥141.6b
8956 NTT UD REIT Investment
18.7xn/aJP¥172.5b
8957 Tokyu REIT
17.8xn/aJP¥154.2b
3296 NIPPON REIT Investment
19.7xn/aJP¥152.8b
8966 Heiwa Real Estate REIT
21.3x-7.4%JP¥160.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8966 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 8966 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a-1.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a-1.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 8966 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.9x) mit dem JP REITs Branchendurchschnitt (20.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 8966 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

8966 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.3x
Faires PE Verhältnis20.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 8966 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 8966 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥134,700.00
JP¥156,500.00
+16.2%
3.8%JP¥162,000.00JP¥147,000.00n/a4
Jun ’25JP¥130,600.00
JP¥156,500.00
+19.8%
3.8%JP¥162,000.00JP¥147,000.00n/a4
May ’25JP¥141,500.00
JP¥156,500.00
+10.6%
3.8%JP¥162,000.00JP¥147,000.00n/a4
Apr ’25JP¥140,900.00
JP¥154,750.00
+9.8%
3.5%JP¥162,000.00JP¥147,000.00n/a4
Mar ’25JP¥134,300.00
JP¥154,750.00
+15.2%
3.5%JP¥162,000.00JP¥147,000.00n/a4
Feb ’25JP¥134,800.00
JP¥154,750.00
+14.8%
3.5%JP¥162,000.00JP¥147,000.00n/a4
Jan ’25JP¥134,600.00
JP¥155,000.00
+15.2%
2.8%JP¥162,000.00JP¥150,000.00n/a4
Dec ’24JP¥134,200.00
JP¥155,333.33
+15.7%
3.2%JP¥162,000.00JP¥150,000.00n/a3
Nov ’24JP¥142,000.00
JP¥156,000.00
+9.9%
3.8%JP¥162,000.00JP¥150,000.00n/a2
Oct ’24JP¥146,500.00
JP¥156,000.00
+6.5%
3.8%JP¥162,000.00JP¥150,000.00n/a2
Sep ’24JP¥146,300.00
JP¥156,000.00
+6.6%
3.8%JP¥162,000.00JP¥150,000.00n/a2
Aug ’24JP¥141,600.00
JP¥158,333.33
+11.8%
3.7%JP¥163,000.00JP¥150,000.00n/a3
Jul ’24JP¥146,100.00
JP¥159,333.33
+9.1%
2.8%JP¥163,000.00JP¥153,000.00n/a3
Jun ’24JP¥153,900.00
JP¥159,333.33
+3.5%
2.8%JP¥163,000.00JP¥153,000.00JP¥130,600.003
May ’24JP¥161,200.00
JP¥159,333.33
-1.2%
2.8%JP¥163,000.00JP¥153,000.00JP¥141,500.003
Apr ’24JP¥152,500.00
JP¥159,333.33
+4.5%
2.8%JP¥163,000.00JP¥153,000.00JP¥140,900.003
Mar ’24JP¥153,800.00
JP¥159,333.33
+3.6%
2.8%JP¥163,000.00JP¥153,000.00JP¥134,300.003
Feb ’24JP¥150,600.00
JP¥159,333.33
+5.8%
2.8%JP¥163,000.00JP¥153,000.00JP¥134,800.003
Jan ’24JP¥151,700.00
JP¥159,000.00
+4.8%
8.5%JP¥178,000.00JP¥149,000.00JP¥134,600.003
Dec ’23JP¥157,300.00
JP¥159,000.00
+1.1%
8.5%JP¥178,000.00JP¥149,000.00JP¥134,200.003
Nov ’23JP¥156,000.00
JP¥159,000.00
+1.9%
8.5%JP¥178,000.00JP¥149,000.00JP¥142,000.003
Oct ’23JP¥151,700.00
JP¥159,000.00
+4.8%
8.5%JP¥178,000.00JP¥149,000.00JP¥146,500.003
Sep ’23JP¥156,100.00
JP¥159,000.00
+1.9%
8.5%JP¥178,000.00JP¥149,000.00JP¥146,300.003
Aug ’23JP¥151,000.00
JP¥147,000.00
-2.6%
1.4%JP¥149,000.00JP¥145,000.00JP¥141,600.002
Jul ’23JP¥144,700.00
JP¥144,000.00
-0.5%
0.7%JP¥145,000.00JP¥143,000.00JP¥146,100.002
Jun ’23JP¥145,900.00
JP¥144,000.00
-1.3%
0.7%JP¥145,000.00JP¥143,000.00JP¥153,900.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y