Kenedix Residential Next Investment Valuierung
Ist 3278 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 3278, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 3278 (¥210500) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥250658.08) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 3278 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3278 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 3278 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 3278's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 24.8x |
| Ergebnis | JP¥9.09b |
| Marktanteil | JP¥225.33b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 18.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 27x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 3278 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 24.4x | ||
8986 Daiwa Securities Living Investment | 18.2x | -2.0% | JP¥219.0b |
3282 Comforia Residential REIT | 25.9x | 1.5% | JP¥226.8b |
3226 Nippon Accommodations Fund | 26.2x | -0.8% | JP¥297.6b |
3269 Advance Residence Investment | 27.1x | 2.6% | JP¥424.9b |
3278 Kenedix Residential Next Investment | 24.8x | n/a | JP¥225.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3278 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 3278 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Residential REITs?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 3278 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.8x) mit dem JP Residential REITs Branchendurchschnitt (26.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 3278 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 24.8x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 3278 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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