Comforia Residential REIT, Inc

TSE:3282 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥210.6b

Comforia Residential REIT Valuierung

Ist 3282 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3282, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3282 (¥269900) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥294856.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3282 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3282 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3282 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 3282. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3282 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 3282's PE?
PE-Verhältnis24.1x
ErgebnisJP¥8.75b
MarktanteilJP¥210.61b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3282 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3282 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.4x
8986 Daiwa Securities Living Investment
17.3x-2.9%JP¥208.0b
3278 Kenedix Residential Next Investment
24.8xn/aJP¥225.3b
3226 Nippon Accommodations Fund
25.4x-0.8%JP¥288.0b
3269 Advance Residence Investment
26.2x2.6%JP¥410.7b
3282 Comforia Residential REIT
24.1x1.5%JP¥210.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3282 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (24.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3282 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Residential REITs?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
3282 24.1xBranchendurchschnittswert 25.8xNo. of Companies9PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3282 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Residential REITs (24.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3282 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3282 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.1x
Faires PE Verhältnis21.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3282 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3282 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥269,900.00
JP¥354,333.33
+31.3%
3.1%JP¥370,000.00JP¥345,000.00n/a3
Dec ’25JP¥288,300.00
JP¥354,333.33
+22.9%
3.1%JP¥370,000.00JP¥345,000.00n/a3
Nov ’25JP¥297,600.00
JP¥354,333.33
+19.1%
3.1%JP¥370,000.00JP¥345,000.00n/a3
Oct ’25JP¥321,000.00
JP¥365,000.00
+13.7%
6.8%JP¥390,000.00JP¥340,000.00n/a2
Sep ’25JP¥320,000.00
JP¥365,000.00
+14.1%
6.8%JP¥390,000.00JP¥340,000.00n/a2
Aug ’25JP¥312,000.00
JP¥365,000.00
+17.0%
6.8%JP¥390,000.00JP¥340,000.00n/a2
Jul ’25JP¥315,500.00
JP¥372,500.00
+18.1%
4.7%JP¥390,000.00JP¥355,000.00n/a2
Jun ’25JP¥321,000.00
JP¥372,500.00
+16.0%
4.7%JP¥390,000.00JP¥355,000.00n/a2
May ’25JP¥346,000.00
JP¥372,500.00
+7.7%
4.7%JP¥390,000.00JP¥355,000.00n/a2
Apr ’25JP¥326,000.00
JP¥345,000.00
+5.8%
2.4%JP¥355,000.00JP¥335,000.00n/a3
Mar ’25JP¥282,400.00
JP¥345,000.00
+22.2%
2.4%JP¥355,000.00JP¥335,000.00n/a3
Feb ’25JP¥302,500.00
JP¥345,000.00
+14.0%
2.4%JP¥355,000.00JP¥335,000.00n/a3
Jan ’25JP¥317,000.00
JP¥345,000.00
+8.8%
2.4%JP¥355,000.00JP¥335,000.00n/a3
Dec ’24JP¥315,500.00
JP¥345,000.00
+9.4%
2.4%JP¥355,000.00JP¥335,000.00JP¥288,300.003
Nov ’24JP¥320,500.00
JP¥345,000.00
+7.6%
2.4%JP¥355,000.00JP¥335,000.00JP¥297,600.003
Oct ’24JP¥331,500.00
JP¥338,333.33
+2.1%
1.4%JP¥345,000.00JP¥335,000.00JP¥321,000.003
Sep ’24JP¥342,000.00
JP¥332,333.33
-2.8%
1.1%JP¥335,000.00JP¥327,000.00JP¥320,000.003
Aug ’24JP¥338,000.00
JP¥332,333.33
-1.7%
1.1%JP¥335,000.00JP¥327,000.00JP¥312,000.003
Jul ’24JP¥345,000.00
JP¥332,333.33
-3.7%
1.1%JP¥335,000.00JP¥327,000.00JP¥315,500.003
Jun ’24JP¥331,500.00
JP¥332,333.33
+0.3%
1.1%JP¥335,000.00JP¥327,000.00JP¥321,000.003
May ’24JP¥338,500.00
JP¥332,333.33
-1.8%
1.1%JP¥335,000.00JP¥327,000.00JP¥346,000.003
Apr ’24JP¥315,500.00
JP¥332,333.33
+5.3%
1.1%JP¥335,000.00JP¥327,000.00JP¥326,000.003
Mar ’24JP¥306,500.00
JP¥340,000.00
+10.9%
2.1%JP¥350,000.00JP¥335,000.00JP¥282,400.003
Feb ’24JP¥287,500.00
JP¥342,500.00
+19.1%
2.2%JP¥350,000.00JP¥335,000.00JP¥302,500.002
Jan ’24JP¥296,600.00
JP¥342,500.00
+15.5%
2.2%JP¥350,000.00JP¥335,000.00JP¥317,000.002
Dec ’23JP¥310,000.00
JP¥342,500.00
+10.5%
2.2%JP¥350,000.00JP¥335,000.00JP¥315,500.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 23:36
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/07/31
Jährliche Einnahmen2024/07/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Comforia Residential REIT, Inc wird von 3 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Noritaka HoboDaiwa Securities Co. Ltd.
Yosuke OhataMizuho Securities Co., Ltd.
Hiroshi ToriiSMBC NIKKO