Daiwa Securities Living Investment Corporation

TSE:8986 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥219.7b

Daiwa Securities Living Investment Valuierung

Ist 8986 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 8986, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 8986 (¥91300) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥545055.66) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 8986 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8986 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

8986's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag16x
Unternehmenswert/EBITDA23x
PEG-Verhältnis-6.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 8986 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 8986 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26x
3278 Kenedix Residential Next Investment
24.8xn/aJP¥225.3b
3282 Comforia Residential REIT
25.8x1.5%JP¥226.0b
3226 Nippon Accommodations Fund
26.2x-0.8%JP¥297.0b
3269 Advance Residence Investment
27x2.0%JP¥433.5b
8986 Daiwa Securities Living Investment
19.4x-2.9%JP¥219.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8986 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 8986 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Residential REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a3.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a3.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 8986 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Residential REITs (25.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 8986 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

8986 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.4x
Faires PE Verhältnis20.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 8986 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 8986 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥91,300.00
JP¥120,333.33
+31.8%
3.2%JP¥124,000.00JP¥115,000.00n/a3
Nov ’25JP¥91,400.00
JP¥120,333.33
+31.7%
3.2%JP¥124,000.00JP¥115,000.00n/a3
Oct ’25JP¥97,900.00
JP¥120,333.33
+22.9%
3.2%JP¥124,000.00JP¥115,000.00n/a3
Sep ’25JP¥104,000.00
JP¥120,333.33
+15.7%
3.2%JP¥124,000.00JP¥115,000.00n/a3
Aug ’25JP¥102,100.00
JP¥120,333.33
+17.9%
3.2%JP¥124,000.00JP¥115,000.00n/a3
Jul ’25JP¥103,300.00
JP¥120,333.33
+16.5%
3.2%JP¥124,000.00JP¥115,000.00n/a3
Jun ’25JP¥103,900.00
JP¥121,333.33
+16.8%
2.1%JP¥124,000.00JP¥118,000.00n/a3
May ’25JP¥108,200.00
JP¥124,333.33
+14.9%
4.3%JP¥131,000.00JP¥118,000.00n/a3
Apr ’25JP¥105,200.00
JP¥124,333.33
+18.2%
4.3%JP¥131,000.00JP¥118,000.00n/a3
Mar ’25JP¥100,000.00
JP¥124,500.00
+24.5%
5.2%JP¥131,000.00JP¥118,000.00n/a2
Feb ’25JP¥104,700.00
JP¥124,500.00
+18.9%
5.2%JP¥131,000.00JP¥118,000.00n/a2
Jan ’25JP¥104,300.00
JP¥124,500.00
+19.4%
5.2%JP¥131,000.00JP¥118,000.00n/a2
Dec ’24JP¥106,400.00
JP¥129,000.00
+21.2%
6.4%JP¥138,000.00JP¥118,000.00n/a3
Nov ’24JP¥110,500.00
JP¥130,333.33
+17.9%
5.8%JP¥138,000.00JP¥120,000.00JP¥91,400.003
Oct ’24JP¥110,900.00
JP¥130,333.33
+17.5%
5.8%JP¥138,000.00JP¥120,000.00JP¥97,900.003
Sep ’24JP¥112,100.00
JP¥130,333.33
+16.3%
5.8%JP¥138,000.00JP¥120,000.00JP¥104,000.003
Aug ’24JP¥112,200.00
JP¥130,333.33
+16.2%
5.8%JP¥138,000.00JP¥120,000.00JP¥102,100.003
Jul ’24JP¥114,400.00
JP¥130,333.33
+13.9%
5.8%JP¥138,000.00JP¥120,000.00JP¥103,300.003
Jun ’24JP¥112,200.00
JP¥129,333.33
+15.3%
5.1%JP¥135,000.00JP¥120,000.00JP¥103,900.003
May ’24JP¥115,300.00
JP¥137,000.00
+18.8%
1.5%JP¥139,000.00JP¥135,000.00JP¥108,200.002
Apr ’24JP¥108,900.00
JP¥137,000.00
+25.8%
1.5%JP¥139,000.00JP¥135,000.00JP¥105,200.002
Mar ’24JP¥111,200.00
JP¥137,000.00
+23.2%
1.5%JP¥139,000.00JP¥135,000.00JP¥100,000.002
Feb ’24JP¥108,700.00
JP¥137,000.00
+26.0%
1.5%JP¥139,000.00JP¥135,000.00JP¥104,700.002
Jan ’24JP¥114,900.00
JP¥134,666.67
+17.2%
2.7%JP¥139,000.00JP¥130,000.00JP¥104,300.003
Dec ’23JP¥117,000.00
JP¥135,000.00
+15.4%
2.8%JP¥139,000.00JP¥130,000.00JP¥106,400.003
Nov ’23JP¥116,600.00
JP¥132,666.67
+13.8%
1.9%JP¥136,000.00JP¥130,000.00JP¥110,500.003

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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