Sawai Group Holdings Co., Ltd.

TSE:4887 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥242.4b

Sawai Group Holdings Valuierung

Ist 4887 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4887, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4887 (¥1987.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥4718.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4887 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4887 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4887 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 4887. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4887 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 4887's PE?
PE-Verhältnis14.6x
ErgebnisJP¥16.55b
MarktanteilJP¥242.42b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4887 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4887 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.9x
4516 Nippon Shinyaku
10.6x-9.2%JP¥277.0b
4521 Kaken Pharmaceutical
9.1x-56.2%JP¥166.0b
4530 Hisamitsu Pharmaceutical
21.4x11.1%JP¥313.9b
4547 Kissei Pharmaceutical
14.4x-5.3%JP¥154.1b
4887 Sawai Group Holdings
14.6x2.7%JP¥242.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4887 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (14.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4887 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Pharmaceuticals?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
4887 14.6xBranchendurchschnittswert 15.0xNo. of Companies5PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4887 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Pharmaceuticals (15x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4887 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4887 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.6x
Faires PE Verhältnis18.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4887 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4887 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥1,987.50
JP¥2,322.59
+16.9%
18.0%JP¥3,000.00JP¥1,700.00n/a9
Nov ’25JP¥1,989.00
JP¥2,381.85
+19.8%
17.0%JP¥3,000.00JP¥1,666.67n/a9
Oct ’25JP¥2,070.00
JP¥2,383.67
+15.2%
17.3%JP¥3,000.00JP¥1,666.67n/a9
Sep ’25JP¥2,066.00
JP¥2,384.07
+15.4%
17.3%JP¥3,000.00JP¥1,666.67n/a9
Aug ’25JP¥2,141.67
JP¥2,400.74
+12.1%
17.4%JP¥3,000.00JP¥1,666.67n/a9
Jul ’25JP¥2,224.00
JP¥2,309.17
+3.8%
17.2%JP¥3,000.00JP¥1,666.67n/a8
Jun ’25JP¥2,037.33
JP¥2,280.00
+11.9%
17.5%JP¥3,000.00JP¥1,666.67n/a8
May ’25JP¥1,942.00
JP¥2,260.00
+16.4%
21.1%JP¥3,000.00JP¥1,583.33n/a9
Apr ’25JP¥1,945.33
JP¥2,148.89
+10.5%
19.2%JP¥2,833.33JP¥1,583.33n/a9
Mar ’25JP¥1,951.00
JP¥2,026.67
+3.9%
22.5%JP¥2,833.33JP¥1,383.33n/a9
Feb ’25JP¥1,881.33
JP¥1,954.44
+3.9%
24.2%JP¥2,833.33JP¥1,266.67n/a9
Jan ’25JP¥1,736.33
JP¥1,713.70
-1.3%
18.4%JP¥2,333.33JP¥1,133.33n/a9
Dec ’24JP¥1,653.33
JP¥1,713.70
+3.7%
18.4%JP¥2,333.33JP¥1,133.33n/a9
Nov ’24JP¥1,622.67
JP¥1,643.33
+1.3%
22.3%JP¥2,333.33JP¥1,066.67JP¥1,989.009
Oct ’24JP¥1,526.00
JP¥1,577.92
+3.4%
20.7%JP¥1,956.67JP¥1,066.67JP¥2,070.008
Sep ’24JP¥1,574.00
JP¥1,513.70
-3.8%
23.6%JP¥1,956.67JP¥1,000.00JP¥2,066.009
Aug ’24JP¥1,191.67
JP¥1,335.93
+12.1%
27.8%JP¥1,956.67JP¥900.00JP¥2,141.679
Jul ’24JP¥1,208.33
JP¥1,376.67
+13.9%
25.2%JP¥1,956.67JP¥900.00JP¥2,224.009
Jun ’24JP¥1,086.67
JP¥1,376.67
+26.7%
25.2%JP¥1,956.67JP¥900.00JP¥2,037.339
May ’24JP¥1,310.00
JP¥1,428.52
+9.0%
21.6%JP¥1,956.67JP¥1,133.33JP¥1,942.009
Apr ’24JP¥1,216.67
JP¥1,389.58
+14.2%
19.9%JP¥1,866.67JP¥1,133.33JP¥1,945.338
Mar ’24JP¥1,225.00
JP¥1,485.93
+21.3%
25.4%JP¥2,256.67JP¥1,133.33JP¥1,951.009
Feb ’24JP¥1,338.33
JP¥1,560.00
+16.6%
22.2%JP¥2,256.67JP¥1,166.67JP¥1,881.339
Jan ’24JP¥1,375.00
JP¥1,547.04
+12.5%
23.2%JP¥2,256.67JP¥1,133.33JP¥1,736.339
Dec ’23JP¥1,418.33
JP¥1,547.04
+9.1%
23.2%JP¥2,256.67JP¥1,133.33JP¥1,653.339
Nov ’23JP¥1,425.00
JP¥1,543.33
+8.3%
23.5%JP¥2,256.67JP¥1,166.67JP¥1,622.679

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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