Nippon Shinyaku Valuierung
Ist 4516 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 4516, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 4516 (¥4186) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥3228.83) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 4516 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4516 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 4516 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 4516's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 10.8x |
| Ergebnis | JP¥26.05b |
| Marktanteil | JP¥281.94b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6.8x |
| PEG-Verhältnis | -1.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 4516 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 15x | ||
4530 Hisamitsu Pharmaceutical | 21.4x | 11.1% | JP¥313.7b |
4887 Sawai Group Holdings | 14.5x | 2.7% | JP¥240.5b |
4540 Tsumura | 14.6x | 7.1% | JP¥368.9b |
4521 Kaken Pharmaceutical | 9.3x | -56.2% | JP¥168.9b |
4516 Nippon Shinyaku | 10.8x | -10.2% | JP¥281.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4516 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 4516 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Pharmaceuticals?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 4516 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Pharmaceuticals (15.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 4516 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 10.8x |
| Faires PE Verhältnis | 15.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4516 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | JP¥4,186.00 | JP¥4,018.75 -4.0% | 18.5% | JP¥5,350.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | JP¥4,119.00 | JP¥3,893.75 -5.5% | 21.3% | JP¥5,350.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | JP¥3,852.00 | JP¥3,731.25 -3.1% | 22.5% | JP¥5,350.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | JP¥3,512.00 | JP¥3,692.86 +5.1% | 20.9% | JP¥4,900.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | JP¥3,374.00 | JP¥3,987.14 +18.2% | 22.8% | JP¥5,100.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | JP¥3,325.00 | JP¥3,987.14 +19.9% | 22.8% | JP¥5,100.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | JP¥3,073.00 | JP¥5,064.29 +64.8% | 24.4% | JP¥7,500.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | JP¥4,417.00 | JP¥6,371.43 +44.2% | 19.3% | JP¥8,000.00 | JP¥4,900.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | JP¥4,417.00 | JP¥6,628.57 +50.1% | 16.9% | JP¥8,000.00 | JP¥4,900.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | JP¥4,790.00 | JP¥7,328.57 +53.0% | 22.6% | JP¥10,000.00 | JP¥5,100.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | JP¥5,189.00 | JP¥7,814.29 +50.6% | 18.2% | JP¥10,000.00 | JP¥5,300.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | JP¥4,996.00 | JP¥7,814.29 +56.4% | 18.2% | JP¥10,000.00 | JP¥5,300.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | JP¥5,308.00 | JP¥8,057.14 +51.8% | 15.8% | JP¥10,000.00 | JP¥6,300.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | JP¥5,985.00 | JP¥8,385.71 +40.1% | 20.0% | JP¥11,000.00 | JP¥6,300.00 | JP¥4,119.00 | 7 |
| Oct ’24 | JP¥6,329.00 | JP¥8,550.00 +35.1% | 20.5% | JP¥11,000.00 | JP¥6,300.00 | JP¥3,852.00 | 6 |
| Sep ’24 | JP¥6,454.00 | JP¥8,387.50 +30.0% | 16.2% | JP¥10,300.00 | JP¥6,300.00 | JP¥3,512.00 | 8 |
| Aug ’24 | JP¥5,819.00 | JP¥8,287.50 +42.4% | 15.9% | JP¥10,000.00 | JP¥6,300.00 | JP¥3,374.00 | 8 |
| Jul ’24 | JP¥5,874.00 | JP¥8,550.00 +45.6% | 13.4% | JP¥10,000.00 | JP¥6,300.00 | JP¥3,325.00 | 8 |
| Jun ’24 | JP¥6,410.00 | JP¥9,177.78 +43.2% | 15.1% | JP¥11,000.00 | JP¥6,300.00 | JP¥3,073.00 | 9 |
| May ’24 | JP¥6,270.00 | JP¥9,022.22 +43.9% | 18.6% | JP¥11,000.00 | JP¥6,200.00 | JP¥4,417.00 | 9 |
| Apr ’24 | JP¥5,830.00 | JP¥9,022.22 +54.8% | 18.6% | JP¥11,000.00 | JP¥6,200.00 | JP¥4,417.00 | 9 |
| Mar ’24 | JP¥5,900.00 | JP¥9,122.22 +54.6% | 16.9% | JP¥11,000.00 | JP¥6,200.00 | JP¥4,790.00 | 9 |
| Feb ’24 | JP¥6,700.00 | JP¥9,711.11 +44.9% | 16.5% | JP¥11,000.00 | JP¥6,800.00 | JP¥5,189.00 | 9 |
| Jan ’24 | JP¥7,480.00 | JP¥9,933.33 +32.8% | 17.5% | JP¥12,500.00 | JP¥7,000.00 | JP¥4,996.00 | 9 |
| Dec ’23 | JP¥7,880.00 | JP¥10,000.00 +26.9% | 17.9% | JP¥12,500.00 | JP¥7,000.00 | JP¥5,308.00 | 9 |
| Nov ’23 | JP¥8,170.00 | JP¥9,888.89 +21.0% | 17.4% | JP¥12,000.00 | JP¥7,000.00 | JP¥5,985.00 | 9 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Tsumura
JP¥368.9b
Manufactures and sells pharmaceutical products from crude drugs derived from plants and other natural products in Japan and internationally.
4540
JP¥4,858.00
7D
1.2%
1Y
76.3%
Shionogi
JP¥1.8t
Engages in the research, development, manufacture, and distribution of pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices in Japan.
4507
JP¥2,094.50
7D
-2.1%
1Y
-10.9%
Daito PharmaceuticalLtd
JP¥32.8b
Manufactures and sells pharmaceutical products worldwide.
4577
JP¥2,147.00
7D
1.8%
1Y
8.8%