Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.

TSE:4530 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥313.7b

Hisamitsu Pharmaceutical Valuierung

Ist 4530 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4530, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4530 (¥4277) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥10956.66) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4530 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4530 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4530 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 4530. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4530 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 4530's PE?
PE-Verhältnis21.4x
ErgebnisJP¥14.65b
MarktanteilJP¥313.69b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4530 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4530 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.5x
4540 Tsumura
14.6x7.1%JP¥368.9b
4516 Nippon Shinyaku
10.8x-10.2%JP¥281.9b
4887 Sawai Group Holdings
14.5x2.7%JP¥240.5b
4536 Santen Pharmaceutical
22.1x11.5%JP¥578.6b
4530 Hisamitsu Pharmaceutical
21.4x11.1%JP¥313.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4530 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (21.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4530 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Pharmaceuticals?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
4530 21.4xBranchendurchschnittswert 15.0xNo. of Companies5PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4530 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.4x) mit dem JP Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (15x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4530 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4530 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.4x
Faires PE Verhältnis21.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4530 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Shionogi

JP¥1.8t

Engages in the research, development, manufacture, and distribution of pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices in Japan.

4507

JP¥2,094.50

7D

-2.1%

1Y

-10.9%

Tsumura

JP¥368.9b

Manufactures and sells pharmaceutical products from crude drugs derived from plants and other natural products in Japan and internationally.

4540

JP¥4,858.00

7D

1.2%

1Y

76.3%

Daito PharmaceuticalLtd

JP¥32.8b

Manufactures and sells pharmaceutical products worldwide.

4577

JP¥2,147.00

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1.8%

1Y

8.8%