COVER Corporation

TSE:5253 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥165.0b

COVER Valuierung

Ist 5253 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 5253, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 5253 (¥2652) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥4044.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 5253 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5253 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 5253 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 5253. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 5253 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 5253's PE?
PE-Verhältnis35.9x
ErgebnisJP¥4.60b
MarktanteilJP¥165.02b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 5253 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 5253 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.3x
7458 Daiichikosho
12.6x-3.3%JP¥197.0b
5032 ANYCOLOR
16.7x14.5%JP¥130.3b
2329 Tohokushinsha Film
18.4xn/aJP¥80.2b
9605 Toei Company
25.4x5.9%JP¥365.9b
5253 COVER
35.9x27.0%JP¥165.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 5253 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (35.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 5253 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Entertainment?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
3760 CAVE InteractiveLTD
3.8xn/aUS$42.33m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
5253 35.9xBranchendurchschnittswert 28.3xNo. of Companies7PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 5253 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.9x) mit dem JP Entertainment Branchendurchschnitt (28.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 5253 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

5253 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis35.9x
Faires PE Verhältnis27.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 5253 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 5253 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥2,652.00
JP¥3,566.67
+34.5%
17.3%JP¥4,100.00JP¥2,700.00n/a3
Nov ’25JP¥2,094.00
JP¥3,416.67
+63.2%
18.0%JP¥3,900.00JP¥2,550.00n/a3
Oct ’25JP¥1,800.00
JP¥3,175.00
+76.4%
19.7%JP¥3,800.00JP¥2,550.00n/a2
Sep ’25JP¥1,780.00
JP¥3,175.00
+78.4%
19.7%JP¥3,800.00JP¥2,550.00n/a2
Aug ’25JP¥1,877.00
JP¥3,200.00
+70.5%
18.8%JP¥3,800.00JP¥2,600.00n/a2
Jul ’25JP¥1,962.00
JP¥3,200.00
+63.1%
18.8%JP¥3,800.00JP¥2,600.00n/a2
Jun ’25JP¥1,726.00
JP¥3,200.00
+85.4%
18.8%JP¥3,800.00JP¥2,600.00n/a2
May ’25JP¥1,670.00
JP¥3,300.00
+97.6%
15.2%JP¥3,800.00JP¥2,800.00n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Material Group

JP¥5.8b

Provides marketing communication consulting services in PR and digital fields in Japan.

156A

JP¥589.00

7D

-0.3%

1Y

n/a

Trenders

JP¥7.5b

Engages in the marketing and investment business in Japan.

6069

JP¥956.00

7D

1.9%

1Y

-22.2%

Zenrin

JP¥43.6b

Engages in the collection and management of a range of geospatial information worldwide.

9474

JP¥816.00

7D

-0.9%

1Y

-7.2%