Dowa Holdings Co., Ltd.

TSE:5714 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥272.9b

Dowa Holdings Valuierung

Ist 5714 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 5714, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 5714 (¥4583) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥1796.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 5714 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5714 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 5714 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 5714. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 5714 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 5714's PE?
PE-Verhältnis7.8x
ErgebnisJP¥35.19b
MarktanteilJP¥272.91b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 5714 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 5714 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.3x
5706 Mitsui Mining & Smelting
4.9x-10.4%JP¥270.4b
5711 Mitsubishi Materials
7.4x5.6%JP¥321.2b
1515 Nittetsu Mining
9.2xn/aJP¥71.0b
5713 Sumitomo Metal Mining
15.5x13.3%JP¥1.0t
5714 Dowa Holdings
7.8x-1.3%JP¥272.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 5714 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 5714 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
5714 7.8xBranchendurchschnittswert 8.9xNo. of Companies13PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 5714 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Metals and Mining (8.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 5714 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

5714 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.8x
Faires PE Verhältnis10.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 5714 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 5714 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥4,583.00
JP¥5,102.86
+11.3%
8.5%JP¥5,600.00JP¥4,170.00n/a7
Nov ’25JP¥5,147.00
JP¥5,102.86
-0.9%
8.5%JP¥5,600.00JP¥4,170.00n/a7
Oct ’25JP¥5,280.00
JP¥5,174.29
-2.0%
10.2%JP¥6,000.00JP¥4,170.00n/a7
Sep ’25JP¥5,048.00
JP¥5,382.86
+6.6%
8.6%JP¥6,000.00JP¥4,530.00n/a7
Aug ’25JP¥5,326.00
JP¥5,382.86
+1.1%
8.6%JP¥6,000.00JP¥4,530.00n/a7
Jul ’25JP¥5,634.00
JP¥5,300.00
-5.9%
8.0%JP¥5,800.00JP¥4,450.00n/a7
Jun ’25JP¥5,816.00
JP¥4,900.00
-15.7%
13.6%JP¥5,600.00JP¥3,500.00n/a7
May ’25JP¥5,797.00
JP¥4,900.00
-15.5%
13.6%JP¥5,600.00JP¥3,500.00n/a7
Apr ’25JP¥5,267.00
JP¥4,617.14
-12.3%
13.8%JP¥5,400.00JP¥3,500.00n/a7
Mar ’25JP¥5,199.00
JP¥4,431.43
-14.8%
11.6%JP¥5,100.00JP¥3,500.00n/a7
Feb ’25JP¥5,063.00
JP¥4,465.00
-11.8%
10.9%JP¥5,100.00JP¥3,500.00n/a8
Jan ’25JP¥5,152.00
JP¥4,467.50
-13.3%
10.3%JP¥5,000.00JP¥3,500.00n/a8
Dec ’24JP¥5,289.00
JP¥4,430.00
-16.2%
9.8%JP¥5,000.00JP¥3,500.00n/a8
Nov ’24JP¥4,691.00
JP¥4,430.00
-5.6%
9.8%JP¥5,000.00JP¥3,500.00JP¥5,147.008
Oct ’24JP¥4,651.00
JP¥4,448.75
-4.3%
10.1%JP¥5,000.00JP¥3,500.00JP¥5,280.008
Sep ’24JP¥4,756.00
JP¥4,331.25
-8.9%
10.7%JP¥5,000.00JP¥3,500.00JP¥5,048.008
Aug ’24JP¥4,632.00
JP¥4,297.78
-7.2%
9.9%JP¥5,000.00JP¥3,500.00JP¥5,326.009
Jul ’24JP¥4,546.00
JP¥4,292.22
-5.6%
9.8%JP¥5,000.00JP¥3,500.00JP¥5,634.009
Jun ’24JP¥4,075.00
JP¥4,547.78
+11.6%
10.4%JP¥5,100.00JP¥3,500.00JP¥5,816.009
May ’24JP¥4,420.00
JP¥4,658.89
+5.4%
6.5%JP¥5,100.00JP¥4,100.00JP¥5,797.009
Apr ’24JP¥4,245.00
JP¥4,670.00
+10.0%
7.5%JP¥5,100.00JP¥4,100.00JP¥5,267.009
Mar ’24JP¥4,535.00
JP¥4,732.22
+4.3%
5.5%JP¥5,100.00JP¥4,300.00JP¥5,199.009
Feb ’24JP¥4,495.00
JP¥4,732.22
+5.3%
5.5%JP¥5,100.00JP¥4,300.00JP¥5,063.009
Jan ’24JP¥4,150.00
JP¥4,970.00
+19.8%
11.7%JP¥6,400.00JP¥4,300.00JP¥5,152.009
Dec ’23JP¥4,565.00
JP¥5,373.33
+17.7%
9.1%JP¥6,400.00JP¥4,600.00JP¥5,289.009
Nov ’23JP¥4,750.00
JP¥5,656.67
+19.1%
7.0%JP¥6,400.00JP¥5,270.00JP¥4,691.009

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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