Mitsubishi Materials Corporation

TSE:5711 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥315.7b

Mitsubishi Materials Valuierung

Ist 5711 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 5711, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 5711 (¥2454.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥91.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 5711 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5711 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 5711 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 5711. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 5711 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 5711's PE?
PE-Verhältnis7.4x
ErgebnisJP¥43.34b
MarktanteilJP¥315.74b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 5711 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 5711 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.4x
5714 Dowa Holdings
7.8x-1.3%JP¥267.4b
5706 Mitsui Mining & Smelting
5x-10.4%JP¥269.6b
5713 Sumitomo Metal Mining
15.7x13.3%JP¥1.1t
1515 Nittetsu Mining
9.2xn/aJP¥70.5b
5711 Mitsubishi Materials
7.4x5.6%JP¥315.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 5711 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 5711 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
5711 7.4xBranchendurchschnittswert 8.9xNo. of Companies12PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 5711 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Metals and Mining (8.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 5711 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

5711 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.4x
Faires PE Verhältnis12.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 5711 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 5711 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥2,449.50
JP¥2,843.75
+16.1%
10.3%JP¥3,300.00JP¥2,500.00n/a8
Nov ’25JP¥2,493.50
JP¥2,843.75
+14.0%
10.3%JP¥3,300.00JP¥2,500.00n/a8
Oct ’25JP¥2,593.00
JP¥2,881.25
+11.1%
12.1%JP¥3,500.00JP¥2,500.00n/a8
Sep ’25JP¥2,576.50
JP¥3,006.25
+16.7%
12.1%JP¥3,500.00JP¥2,550.00n/a8
Aug ’25JP¥2,790.00
JP¥3,050.00
+9.3%
10.5%JP¥3,500.00JP¥2,600.00n/a8
Jul ’25JP¥2,979.50
JP¥3,016.25
+1.2%
12.5%JP¥3,500.00JP¥2,500.00n/a8
Jun ’25JP¥3,063.00
JP¥2,926.25
-4.5%
13.5%JP¥3,500.00JP¥2,500.00n/a8
May ’25JP¥3,039.00
JP¥2,926.25
-3.7%
13.5%JP¥3,500.00JP¥2,500.00n/a8
Apr ’25JP¥2,829.00
JP¥2,758.75
-2.5%
9.8%JP¥3,200.00JP¥2,500.00n/a8
Mar ’25JP¥2,641.50
JP¥2,701.25
+2.3%
10.4%JP¥3,200.00JP¥2,350.00n/a8
Feb ’25JP¥2,710.50
JP¥2,676.25
-1.3%
10.4%JP¥3,200.00JP¥2,350.00n/a8
Jan ’25JP¥2,447.50
JP¥2,602.50
+6.3%
8.1%JP¥3,000.00JP¥2,350.00n/a8
Dec ’24JP¥2,467.50
JP¥2,602.50
+5.5%
8.1%JP¥3,000.00JP¥2,350.00n/a8
Nov ’24JP¥2,450.00
JP¥2,602.50
+6.2%
8.1%JP¥3,000.00JP¥2,350.00JP¥2,493.508
Oct ’24JP¥2,419.00
JP¥2,690.00
+11.2%
9.7%JP¥3,150.00JP¥2,400.00JP¥2,593.008
Sep ’24JP¥2,483.00
JP¥2,720.00
+9.5%
8.7%JP¥3,150.00JP¥2,500.00JP¥2,576.508
Aug ’24JP¥2,605.00
JP¥2,630.00
+1.0%
11.1%JP¥3,150.00JP¥2,120.00JP¥2,790.008
Jul ’24JP¥2,583.50
JP¥2,548.75
-1.3%
8.4%JP¥2,930.00JP¥2,120.00JP¥2,979.508
Jun ’24JP¥2,344.00
JP¥2,263.75
-3.4%
12.7%JP¥2,700.00JP¥1,690.00JP¥3,063.008
May ’24JP¥2,261.00
JP¥2,226.25
-1.5%
12.3%JP¥2,700.00JP¥1,690.00JP¥3,039.008
Apr ’24JP¥2,157.00
JP¥2,161.25
+0.2%
14.3%JP¥2,700.00JP¥1,690.00JP¥2,829.008
Mar ’24JP¥2,214.00
JP¥2,146.25
-3.1%
14.6%JP¥2,700.00JP¥1,670.00JP¥2,641.508
Feb ’24JP¥2,213.00
JP¥2,146.25
-3.0%
14.6%JP¥2,700.00JP¥1,670.00JP¥2,710.508
Jan ’24JP¥2,084.00
JP¥2,121.25
+1.8%
12.9%JP¥2,500.00JP¥1,670.00JP¥2,447.508
Dec ’23JP¥2,194.00
JP¥2,115.00
-3.6%
12.4%JP¥2,500.00JP¥1,720.00JP¥2,467.508
Nov ’23JP¥1,964.00
JP¥2,058.75
+4.8%
11.9%JP¥2,500.00JP¥1,720.00JP¥2,450.008

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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