Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd.

TSE:5706 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥269.6b

Mitsui Mining & Smelting Valuierung

Ist 5706 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 5706, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 5706 (¥4786) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥4772.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 5706 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5706 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 5706 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 5706. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 5706 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 5706's PE?
PE-Verhältnis5x
ErgebnisJP¥54.88b
MarktanteilJP¥269.62b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 5706 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 5706 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10x
5714 Dowa Holdings
7.8x-1.3%JP¥267.4b
5711 Mitsubishi Materials
7.4x5.6%JP¥315.7b
1515 Nittetsu Mining
9.2xn/aJP¥70.5b
5713 Sumitomo Metal Mining
15.7x13.3%JP¥1.1t
5706 Mitsui Mining & Smelting
5x-10.4%JP¥269.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 5706 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 5706 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
5706 5.0xBranchendurchschnittswert 8.9xNo. of Companies12PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 5706 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Metals and Mining (8.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 5706 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

5706 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5x
Faires PE Verhältnis9.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 5706 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 5706 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥4,786.00
JP¥5,827.78
+21.8%
9.7%JP¥6,700.00JP¥4,900.00n/a9
Nov ’25JP¥4,712.00
JP¥5,794.44
+23.0%
9.3%JP¥6,700.00JP¥4,900.00n/a9
Oct ’25JP¥4,932.00
JP¥5,805.56
+17.7%
8.4%JP¥6,500.00JP¥4,900.00n/a9
Sep ’25JP¥4,684.00
JP¥5,703.33
+21.8%
9.4%JP¥6,500.00JP¥4,900.00n/a9
Aug ’25JP¥4,798.00
JP¥5,703.33
+18.9%
9.4%JP¥6,500.00JP¥4,900.00n/a9
Jul ’25JP¥5,132.00
JP¥5,330.00
+3.9%
6.3%JP¥6,000.00JP¥4,900.00n/a9
Jun ’25JP¥5,076.00
JP¥4,946.67
-2.5%
15.6%JP¥6,000.00JP¥3,100.00n/a9
May ’25JP¥4,859.00
JP¥4,946.67
+1.8%
15.6%JP¥6,000.00JP¥3,100.00n/a9
Apr ’25JP¥4,514.00
JP¥4,843.33
+7.3%
15.7%JP¥6,000.00JP¥3,100.00n/a9
Mar ’25JP¥4,351.00
JP¥4,821.11
+10.8%
15.8%JP¥6,000.00JP¥3,100.00n/a9
Feb ’25JP¥4,578.00
JP¥4,676.67
+2.2%
17.4%JP¥6,000.00JP¥3,100.00n/a9
Jan ’25JP¥4,335.00
JP¥4,187.50
-3.4%
13.4%JP¥4,950.00JP¥3,100.00n/a8
Dec ’24JP¥4,553.00
JP¥3,862.50
-15.2%
10.3%JP¥4,650.00JP¥3,100.00n/a8
Nov ’24JP¥3,879.00
JP¥3,862.50
-0.4%
10.3%JP¥4,650.00JP¥3,100.00JP¥4,712.008
Oct ’24JP¥3,795.00
JP¥3,706.25
-2.3%
12.1%JP¥4,650.00JP¥3,100.00JP¥4,932.008
Sep ’24JP¥3,792.00
JP¥3,560.00
-6.1%
7.2%JP¥3,850.00JP¥3,100.00JP¥4,684.008
Aug ’24JP¥3,378.00
JP¥3,510.00
+3.9%
6.9%JP¥3,850.00JP¥3,100.00JP¥4,798.008
Jul ’24JP¥3,309.00
JP¥3,513.75
+6.2%
6.9%JP¥3,850.00JP¥3,100.00JP¥5,132.008
Jun ’24JP¥3,065.00
JP¥3,593.75
+17.3%
8.6%JP¥3,970.00JP¥3,100.00JP¥5,076.008
May ’24JP¥3,255.00
JP¥3,606.25
+10.8%
8.0%JP¥3,970.00JP¥3,200.00JP¥4,859.008
Apr ’24JP¥3,215.00
JP¥3,583.75
+11.5%
8.3%JP¥3,970.00JP¥3,200.00JP¥4,514.008
Mar ’24JP¥3,430.00
JP¥3,611.25
+5.3%
8.2%JP¥4,000.00JP¥3,200.00JP¥4,351.008
Feb ’24JP¥3,410.00
JP¥3,611.25
+5.9%
8.2%JP¥4,000.00JP¥3,200.00JP¥4,578.008
Jan ’24JP¥3,085.00
JP¥3,611.25
+17.1%
8.2%JP¥4,000.00JP¥3,200.00JP¥4,335.008
Dec ’23JP¥3,160.00
JP¥3,707.78
+17.3%
9.5%JP¥4,300.00JP¥3,200.00JP¥4,553.009
Nov ’23JP¥3,030.00
JP¥3,741.11
+23.5%
9.0%JP¥4,300.00JP¥3,200.00JP¥3,879.009

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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