Tosoh Corporation

TSE:4042 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥674.4b

Tosoh Valuierung

Ist 4042 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4042, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4042 (¥2117.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥2361.53) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4042 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4042 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4042 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 4042. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4042 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 4042's PE?
PE-Verhältnis12.1x
ErgebnisJP¥55.55b
MarktanteilJP¥674.45b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4042 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4042 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.1x
4183 Mitsui Chemicals
12.5x18.7%JP¥644.7b
3405 Kuraray
14.1x11.5%JP¥739.5b
3407 Asahi Kasei
20.7x18.5%JP¥1.5t
4205 Zeon
9x-2.1%JP¥297.4b
4042 Tosoh
12.1x7.8%JP¥674.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4042 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4042 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Chemicals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
4119 Nippon Pigment Holdings
0.6xn/aUS$29.83m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
4042 12.1xBranchendurchschnittswert 12.2xNo. of Companies17PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4042 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.1x) mit dem JP Chemicals Branchendurchschnitt (12.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4042 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4042 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.1x
Faires PE Verhältnis13.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4042 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4042 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥2,117.50
JP¥2,386.67
+12.7%
18.7%JP¥3,340.00JP¥1,940.00n/a9
Dec ’25JP¥2,060.00
JP¥2,386.67
+15.9%
18.7%JP¥3,340.00JP¥1,940.00n/a9
Nov ’25JP¥1,904.50
JP¥2,355.56
+23.7%
19.4%JP¥3,340.00JP¥1,910.00n/a9
Oct ’25JP¥1,921.00
JP¥2,380.00
+23.9%
18.8%JP¥3,340.00JP¥1,910.00n/a9
Sep ’25JP¥1,875.00
JP¥2,380.00
+26.9%
18.8%JP¥3,340.00JP¥1,910.00n/a9
Aug ’25JP¥2,009.50
JP¥2,378.89
+18.4%
18.8%JP¥3,340.00JP¥1,900.00n/a9
Jul ’25JP¥2,099.00
JP¥2,271.25
+8.2%
13.3%JP¥2,850.00JP¥1,900.00n/a8
Jun ’25JP¥1,993.00
JP¥2,305.56
+15.7%
12.9%JP¥2,800.00JP¥1,900.00n/a9
May ’25JP¥2,172.00
JP¥2,340.00
+7.7%
11.3%JP¥2,800.00JP¥2,000.00n/a9
Apr ’25JP¥2,032.00
JP¥2,271.11
+11.8%
13.5%JP¥2,800.00JP¥1,850.00n/a9
Mar ’25JP¥2,040.50
JP¥2,232.22
+9.4%
13.3%JP¥2,800.00JP¥1,850.00n/a9
Feb ’25JP¥1,899.00
JP¥2,211.25
+16.4%
15.0%JP¥2,800.00JP¥1,850.00n/a8
Jan ’25JP¥1,801.00
JP¥2,198.75
+22.1%
15.5%JP¥2,800.00JP¥1,850.00n/a8
Dec ’24JP¥1,950.50
JP¥2,210.00
+13.3%
16.7%JP¥3,000.00JP¥1,850.00JP¥2,060.009
Nov ’24JP¥1,870.50
JP¥2,187.78
+17.0%
16.6%JP¥3,000.00JP¥1,850.00JP¥1,904.509
Oct ’24JP¥1,918.00
JP¥2,176.67
+13.5%
17.3%JP¥3,000.00JP¥1,700.00JP¥1,921.009
Sep ’24JP¥1,922.50
JP¥2,203.33
+14.6%
19.8%JP¥3,000.00JP¥1,700.00JP¥1,875.009
Aug ’24JP¥1,857.00
JP¥2,171.11
+16.9%
20.9%JP¥3,000.00JP¥1,700.00JP¥2,009.509
Jul ’24JP¥1,699.00
JP¥2,141.11
+26.0%
22.0%JP¥3,000.00JP¥1,700.00JP¥2,099.009
Jun ’24JP¥1,605.00
JP¥2,174.44
+35.5%
18.7%JP¥2,970.00JP¥1,800.00JP¥1,993.009
May ’24JP¥1,827.00
JP¥2,188.89
+19.8%
18.2%JP¥2,970.00JP¥1,800.00JP¥2,172.009
Apr ’24JP¥1,797.00
JP¥2,102.22
+17.0%
22.7%JP¥2,970.00JP¥1,500.00JP¥2,032.009
Mar ’24JP¥1,853.00
JP¥1,996.67
+7.8%
27.3%JP¥2,970.00JP¥1,450.00JP¥2,040.509
Feb ’24JP¥1,686.00
JP¥1,691.11
+0.3%
28.2%JP¥3,000.00JP¥1,400.00JP¥1,899.009
Jan ’24JP¥1,570.00
JP¥1,737.78
+10.7%
26.8%JP¥3,000.00JP¥1,400.00JP¥1,801.009
Dec ’23JP¥1,626.00
JP¥1,765.56
+8.6%
26.0%JP¥3,000.00JP¥1,400.00JP¥1,950.509

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 09:48
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Tosoh Corporation wird von 22 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Atsushi IkedaCitigroup Inc