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Kuraray Valuierung
Ist 3405 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 3405, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 3405 (¥1713.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥2448.3) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 3405 wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3405 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 3405's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | JP¥640.32b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4.9x |
| PEG-Verhältnis | 1.6x |
Kurs / Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 3405 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 24.9x | ||
4042 Tosoh | 10.9x | 9.8% | JP¥623.3b |
4183 Mitsui Chemicals | 17.6x | 21.0% | JP¥879.0b |
3402 Toray Industries | 56.7x | 28.4% | JP¥1.2t |
4401 Adeka | 14.5x | 6.6% | JP¥332.0b |
3405 Kuraray | 11.5x | 7.2% | JP¥640.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3405 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.3x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (14.4x) vergleicht.
Kurs / Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 3405 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Chemicals ?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 3405 ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (11.3x) im Vergleich zum JP Chemicals Branchendurchschnitt (13.8x) ein guter Wert.
Kurs / Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 3405 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 11.5x |
| Faires PE Verhältnis | 15.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3405 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | JP¥1,912.50 | JP¥1,911.00 -0.08% | 16.2% | JP¥2,550.00 | JP¥1,550.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | JP¥1,707.00 | JP¥1,898.89 +11.2% | 14.8% | JP¥2,330.00 | JP¥1,550.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | JP¥1,607.00 | JP¥1,904.44 +18.5% | 14.4% | JP¥2,330.00 | JP¥1,570.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | JP¥1,521.00 | JP¥1,894.00 +24.5% | 13.8% | JP¥2,330.00 | JP¥1,570.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | JP¥1,531.00 | JP¥1,853.00 +21.0% | 13.2% | JP¥2,200.00 | JP¥1,470.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | JP¥1,425.50 | JP¥1,900.00 +33.3% | 11.9% | JP¥2,200.00 | JP¥1,470.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | JP¥1,513.50 | JP¥1,966.67 +29.9% | 12.6% | JP¥2,300.00 | JP¥1,470.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | JP¥1,736.50 | JP¥2,008.89 +15.7% | 11.5% | JP¥2,380.00 | JP¥1,720.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | JP¥1,771.00 | JP¥1,918.75 +8.3% | 14.1% | JP¥2,300.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | JP¥1,689.50 | JP¥1,825.00 +8.0% | 14.3% | JP¥2,200.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | JP¥1,432.00 | JP¥1,601.25 +11.8% | 18.9% | JP¥2,100.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | JP¥1,398.50 | JP¥1,551.25 +10.9% | 17.6% | JP¥2,100.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | JP¥1,303.00 | JP¥1,513.75 +16.2% | 13.7% | JP¥1,800.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 8 |
| May ’24 | JP¥1,267.00 | JP¥1,481.25 +16.9% | 13.2% | JP¥1,800.00 | JP¥1,200.00 | JP¥1,707.00 | 8 |
| Apr ’24 | JP¥1,217.00 | JP¥1,356.25 +11.4% | 22.4% | JP¥1,800.00 | JP¥910.00 | JP¥1,607.00 | 8 |
| Mar ’24 | JP¥1,240.00 | JP¥1,331.25 +7.4% | 21.2% | JP¥1,800.00 | JP¥910.00 | JP¥1,521.00 | 8 |
| Feb ’24 | JP¥1,067.00 | JP¥1,220.00 +14.3% | 19.6% | JP¥1,600.00 | JP¥910.00 | JP¥1,531.00 | 8 |
| Jan ’24 | JP¥1,058.00 | JP¥1,226.25 +15.9% | 19.2% | JP¥1,600.00 | JP¥910.00 | JP¥1,425.50 | 8 |
| Dec ’23 | JP¥1,083.00 | JP¥1,185.00 +9.4% | 17.2% | JP¥1,600.00 | JP¥950.00 | JP¥1,513.50 | 8 |
| Nov ’23 | JP¥1,025.00 | JP¥1,205.00 +17.6% | 17.2% | JP¥1,600.00 | JP¥950.00 | JP¥1,736.50 | 8 |
| Oct ’23 | JP¥1,011.00 | JP¥1,211.25 +19.8% | 16.9% | JP¥1,600.00 | JP¥950.00 | JP¥1,771.00 | 8 |
| Sep ’23 | JP¥1,045.00 | JP¥1,215.00 +16.3% | 16.5% | JP¥1,600.00 | JP¥980.00 | JP¥1,689.50 | 8 |
| Aug ’23 | JP¥1,081.00 | JP¥1,206.25 +11.6% | 15.2% | JP¥1,530.00 | JP¥980.00 | JP¥1,432.00 | 8 |
| Jul ’23 | JP¥1,088.00 | JP¥1,187.14 +9.1% | 17.4% | JP¥1,530.00 | JP¥980.00 | JP¥1,398.50 | 7 |
| Jun ’23 | JP¥1,102.00 | JP¥1,101.43 -0.05% | 15.1% | JP¥1,400.00 | JP¥910.00 | JP¥1,303.00 | 7 |
| May ’23 | JP¥1,042.00 | JP¥1,081.43 +3.8% | 13.6% | JP¥1,300.00 | JP¥910.00 | JP¥1,267.00 | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.