Zeon Valuierung
Ist 4205 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 4205, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 4205 (¥1434) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥2134.31) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 4205 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4205 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 4205's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | JP¥289.92b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6.4x |
| PEG-Verhältnis | 3.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 4205 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 23.5x | ||
3401 Teijin | 24.8x | 21.9% | JP¥262.4b |
4118 Kaneka | 11.6x | 8.5% | JP¥268.2b |
4401 Adeka | 14.2x | 9.4% | JP¥326.7b |
7966 LINTEC | 43.4x | 22.8% | JP¥227.8b |
4205 Zeon | 9.3x | 2.5% | JP¥289.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4205 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 4205 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Chemicals?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 4205 ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (9.7x) im Vergleich zum JP Chemicals Branchendurchschnitt (13.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 4205 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 9.3x |
| Faires PE Verhältnis | 12.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4205 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | JP¥1,372.00 | JP¥1,546.67 +12.7% | 10.3% | JP¥1,800.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | JP¥1,455.50 | JP¥1,502.22 +3.2% | 9.1% | JP¥1,700.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | JP¥1,539.00 | JP¥1,482.22 -3.7% | 9.4% | JP¥1,720.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | JP¥1,312.00 | JP¥1,464.44 +11.6% | 10.7% | JP¥1,720.00 | JP¥1,150.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | JP¥1,276.00 | JP¥1,464.44 +14.8% | 10.7% | JP¥1,720.00 | JP¥1,150.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | JP¥1,328.50 | JP¥1,488.89 +12.1% | 10.8% | JP¥1,720.00 | JP¥1,150.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | JP¥1,310.50 | JP¥1,540.00 +17.5% | 9.8% | JP¥1,800.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | JP¥1,360.00 | JP¥1,601.11 +17.7% | 11.0% | JP¥1,800.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | JP¥1,262.50 | JP¥1,647.78 +30.5% | 11.8% | JP¥1,810.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | JP¥1,563.00 | JP¥1,614.44 +3.3% | 15.2% | JP¥1,810.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | JP¥1,611.50 | JP¥1,606.67 -0.3% | 15.1% | JP¥1,810.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | JP¥1,523.50 | JP¥1,544.44 +1.4% | 13.6% | JP¥1,800.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | JP¥1,389.50 | JP¥1,547.78 +11.4% | 11.3% | JP¥1,660.00 | JP¥1,070.00 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | JP¥1,451.00 | JP¥1,547.78 +6.7% | 11.3% | JP¥1,660.00 | JP¥1,070.00 | JP¥1,455.50 | 9 |
| May ’24 | JP¥1,417.00 | JP¥1,546.67 +9.2% | 11.5% | JP¥1,700.00 | JP¥1,070.00 | JP¥1,539.00 | 9 |
| Apr ’24 | JP¥1,399.00 | JP¥1,535.56 +9.8% | 11.9% | JP¥1,700.00 | JP¥1,070.00 | JP¥1,312.00 | 9 |
| Mar ’24 | JP¥1,307.00 | JP¥1,571.25 +20.2% | 15.7% | JP¥2,000.00 | JP¥1,070.00 | JP¥1,276.00 | 8 |
| Feb ’24 | JP¥1,222.00 | JP¥1,642.50 +34.4% | 16.8% | JP¥2,000.00 | JP¥1,070.00 | JP¥1,328.50 | 8 |
| Jan ’24 | JP¥1,336.00 | JP¥1,700.00 +27.2% | 13.7% | JP¥2,000.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,310.50 | 9 |
| Dec ’23 | JP¥1,345.00 | JP¥1,690.00 +25.7% | 13.2% | JP¥2,000.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,360.00 | 10 |
| Nov ’23 | JP¥1,297.00 | JP¥1,713.00 +32.1% | 13.9% | JP¥2,070.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,262.50 | 10 |
| Oct ’23 | JP¥1,278.00 | JP¥1,713.00 +34.0% | 13.9% | JP¥2,070.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,563.00 | 10 |
| Sep ’23 | JP¥1,390.00 | JP¥1,693.00 +21.8% | 15.0% | JP¥2,070.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,611.50 | 10 |
| Aug ’23 | JP¥1,390.00 | JP¥1,673.00 +20.4% | 16.2% | JP¥2,070.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,523.50 | 10 |
| Jul ’23 | JP¥1,310.00 | JP¥1,642.00 +25.3% | 18.2% | JP¥2,100.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,389.50 | 10 |
| Jun ’23 | JP¥1,384.00 | JP¥1,681.82 +21.5% | 19.8% | JP¥2,200.00 | JP¥1,230.00 | JP¥1,451.00 | 11 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.