Zeon Corporation

TSE:4205 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥285.6b

Zeon Valuierung

Ist 4205 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4205, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4205 (¥1439.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥1712.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4205 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4205 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4205 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 4205. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4205 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 4205's PE?
PE-Verhältnis8.6x
ErgebnisJP¥33.04b
MarktanteilJP¥285.56b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4205 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4205 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.1x
4401 Adeka
11.9x8.4%JP¥284.0b
4118 Kaneka
9.3x9.0%JP¥228.9b
7966 LINTEC
14.5x10.5%JP¥204.5b
4061 Denka
20.7x64.3%JP¥181.4b
4205 Zeon
8.6x-2.1%JP¥285.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4205 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4205 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Chemicals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
4119 Nippon Pigment Holdings
0.6xn/aUS$30.36m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
4205 8.6xBranchendurchschnittswert 12.0xNo. of Companies18PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4205 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Chemicals (12x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4205 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4205 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.6x
Faires PE Verhältnis10.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4205 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4205 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥1,439.50
JP¥1,567.78
+8.9%
11.2%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a9
Dec ’25JP¥1,404.50
JP¥1,556.67
+10.8%
10.9%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a9
Nov ’25JP¥1,433.00
JP¥1,512.22
+5.5%
11.8%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a9
Oct ’25JP¥1,376.00
JP¥1,510.00
+9.7%
11.7%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a9
Sep ’25JP¥1,201.50
JP¥1,495.56
+24.5%
11.8%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a9
Aug ’25JP¥1,285.50
JP¥1,526.67
+18.8%
10.9%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a9
Jul ’25JP¥1,352.50
JP¥1,546.67
+14.4%
10.3%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a9
Jun ’25JP¥1,455.50
JP¥1,502.22
+3.2%
9.1%JP¥1,700.00JP¥1,200.00n/a9
May ’25JP¥1,539.00
JP¥1,482.22
-3.7%
9.4%JP¥1,720.00JP¥1,200.00n/a9
Apr ’25JP¥1,312.00
JP¥1,464.44
+11.6%
10.7%JP¥1,720.00JP¥1,150.00n/a9
Mar ’25JP¥1,276.00
JP¥1,464.44
+14.8%
10.7%JP¥1,720.00JP¥1,150.00n/a9
Feb ’25JP¥1,328.50
JP¥1,488.89
+12.1%
10.8%JP¥1,720.00JP¥1,150.00n/a9
Jan ’25JP¥1,310.50
JP¥1,540.00
+17.5%
9.8%JP¥1,800.00JP¥1,300.00n/a9
Dec ’24JP¥1,360.00
JP¥1,601.11
+17.7%
11.0%JP¥1,800.00JP¥1,300.00JP¥1,404.509
Nov ’24JP¥1,262.50
JP¥1,647.78
+30.5%
11.8%JP¥1,810.00JP¥1,300.00JP¥1,433.009
Oct ’24JP¥1,563.00
JP¥1,614.44
+3.3%
15.2%JP¥1,810.00JP¥1,000.00JP¥1,376.009
Sep ’24JP¥1,611.50
JP¥1,606.67
-0.3%
15.1%JP¥1,810.00JP¥1,000.00JP¥1,201.509
Aug ’24JP¥1,523.50
JP¥1,544.44
+1.4%
13.6%JP¥1,800.00JP¥1,000.00JP¥1,285.509
Jul ’24JP¥1,389.50
JP¥1,547.78
+11.4%
11.3%JP¥1,660.00JP¥1,070.00JP¥1,352.509
Jun ’24JP¥1,451.00
JP¥1,547.78
+6.7%
11.3%JP¥1,660.00JP¥1,070.00JP¥1,455.509
May ’24JP¥1,417.00
JP¥1,546.67
+9.2%
11.5%JP¥1,700.00JP¥1,070.00JP¥1,539.009
Apr ’24JP¥1,399.00
JP¥1,535.56
+9.8%
11.9%JP¥1,700.00JP¥1,070.00JP¥1,312.009
Mar ’24JP¥1,307.00
JP¥1,571.25
+20.2%
15.7%JP¥2,000.00JP¥1,070.00JP¥1,276.008
Feb ’24JP¥1,222.00
JP¥1,642.50
+34.4%
16.8%JP¥2,000.00JP¥1,070.00JP¥1,328.508
Jan ’24JP¥1,336.00
JP¥1,700.00
+27.2%
13.7%JP¥2,000.00JP¥1,300.00JP¥1,310.509
Dec ’23JP¥1,345.00
JP¥1,690.00
+25.7%
13.2%JP¥2,000.00JP¥1,300.00JP¥1,360.0010

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 08:29
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Zeon Corporation wird von 23 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mikiya YamadaBarclays
Niima KomuraBofA Global Research
Takao KanaiCitigroup Global Markets Japan Inc.