Adeka Corporation

TSE:4401 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥330.7b

Adeka Valuierung

Ist 4401 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4401, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4401 (¥3231) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥5316.54) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4401 wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4401 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

4401's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.9x
Unternehmenswert/EBITDA6.8x
PEG-Verhältnis1.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4401 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4401 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.3x
4205 Zeon
9.1x2.5%JP¥282.1b
3401 Teijin
24.5x21.9%JP¥259.6b
4118 Kaneka
11.6x8.5%JP¥270.5b
7966 LINTEC
44x22.8%JP¥230.9b
4401 Adeka
14.4x9.3%JP¥330.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4401 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.4x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (22.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4401 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Chemicals?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4401 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.4x) mit dem JP Chemicals Branchendurchschnitt (13.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4401 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4401 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.4x
Faires PE Verhältnis14.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4401 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4401 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥3,238.00
JP¥3,831.43
+18.3%
8.5%JP¥4,400.00JP¥3,400.00n/a7
Jun ’25JP¥3,372.00
JP¥3,731.43
+10.7%
5.6%JP¥4,000.00JP¥3,400.00n/a7
May ’25JP¥3,249.00
JP¥3,688.57
+13.5%
4.8%JP¥4,000.00JP¥3,400.00n/a7
Apr ’25JP¥3,157.00
JP¥3,660.00
+15.9%
4.7%JP¥4,000.00JP¥3,400.00n/a7
Mar ’25JP¥3,134.00
JP¥3,602.86
+15.0%
5.3%JP¥4,000.00JP¥3,400.00n/a7
Feb ’25JP¥2,853.00
JP¥3,502.86
+22.8%
7.9%JP¥4,000.00JP¥3,000.00n/a7
Jan ’25JP¥2,870.00
JP¥3,453.33
+20.3%
9.1%JP¥4,000.00JP¥3,000.00n/a6
Dec ’24JP¥2,869.00
JP¥3,400.00
+18.5%
9.8%JP¥4,000.00JP¥3,000.00n/a5
Nov ’24JP¥2,537.50
JP¥3,380.00
+33.2%
10.0%JP¥4,000.00JP¥3,000.00n/a5
Oct ’24JP¥2,556.50
JP¥3,313.33
+29.6%
10.8%JP¥4,000.00JP¥2,880.00n/a6
Sep ’24JP¥2,804.50
JP¥3,305.00
+17.8%
10.8%JP¥4,000.00JP¥2,880.00n/a6
Aug ’24JP¥2,865.00
JP¥3,221.67
+12.4%
12.9%JP¥4,000.00JP¥2,700.00n/a6
Jul ’24JP¥2,735.50
JP¥3,171.67
+15.9%
13.3%JP¥4,000.00JP¥2,700.00n/a6
Jun ’24JP¥2,438.00
JP¥3,071.67
+26.0%
15.3%JP¥4,000.00JP¥2,550.00JP¥3,372.006
May ’24JP¥2,325.00
JP¥3,038.33
+30.7%
15.5%JP¥4,000.00JP¥2,550.00JP¥3,249.006
Apr ’24JP¥2,258.00
JP¥3,100.00
+37.3%
15.5%JP¥4,000.00JP¥2,700.00JP¥3,157.005
Mar ’24JP¥2,220.00
JP¥3,160.00
+42.3%
20.5%JP¥4,400.00JP¥2,700.00JP¥3,134.005
Feb ’24JP¥2,169.00
JP¥3,340.00
+54.0%
18.1%JP¥4,400.00JP¥2,700.00JP¥2,853.005
Jan ’24JP¥2,164.00
JP¥3,500.00
+61.7%
16.4%JP¥4,400.00JP¥2,800.00JP¥2,870.004
Dec ’23JP¥2,260.00
JP¥3,475.00
+53.8%
16.7%JP¥4,400.00JP¥2,800.00JP¥2,869.004
Nov ’23JP¥2,228.00
JP¥3,625.00
+62.7%
19.1%JP¥4,800.00JP¥3,000.00JP¥2,537.504
Oct ’23JP¥2,161.00
JP¥3,625.00
+67.7%
19.1%JP¥4,800.00JP¥3,000.00JP¥2,556.504
Sep ’23JP¥2,312.00
JP¥3,625.00
+56.8%
19.1%JP¥4,800.00JP¥3,000.00JP¥2,804.504
Aug ’23JP¥2,436.00
JP¥3,575.00
+46.8%
20.4%JP¥4,800.00JP¥2,900.00JP¥2,865.004
Jul ’23JP¥2,308.00
JP¥3,633.33
+57.4%
23.0%JP¥4,800.00JP¥2,900.00JP¥2,735.503
Jun ’23JP¥2,599.00
JP¥3,566.67
+37.2%
20.8%JP¥4,600.00JP¥2,900.00JP¥2,438.003

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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