Toray Industries, Inc.

TSE:3402 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥1.5t

Toray Industries Valuierung

Ist 3402 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3402, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

JP¥1.02k
Fair Value
0.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
12
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 3402 (¥1015) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥1022.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3402 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3402 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3402 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 3402. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3402 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 3402's PE?
PE-Verhältnis25.7x
ErgebnisJP¥59.32b
MarktanteilJP¥1.52t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3402 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3402 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.1x
3407 Asahi Kasei
12.6x11.85%JP¥1.8t
4042 Tosoh
18.4x15.41%JP¥743.6b
4183 Mitsui Chemicals
41.5x28.71%JP¥741.0b
3405 Kuraray
60.1x36.43%JP¥473.2b
3402 Toray Industries
25.7x18.47%JP¥1.5t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3402 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3402 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Chemicals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
4222 Kodama Chemical IndustryLtd
0.5xn/aUS$76.50m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
3402 25.7xBranchendurchschnittswert 12.6xNo. of Companies28PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3402 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.7x) mit dem JP Chemicals Branchendurchschnitt (12.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3402 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3402 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.7x
Faires PE Verhältnis21.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3402 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3402 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥1,015.00
JP¥1,102.92
+8.66%
12.43%JP¥1,350.00JP¥860.00n/a12
Nov ’26JP¥946.10
JP¥1,090.83
+15.30%
12.18%JP¥1,350.00JP¥860.00n/a12
Oct ’26JP¥937.00
JP¥1,090.83
+16.42%
12.18%JP¥1,350.00JP¥860.00n/a12
Sep ’26JP¥982.30
JP¥1,095.00
+11.47%
12.37%JP¥1,350.00JP¥860.00n/a12
Aug ’26JP¥1,043.00
JP¥1,098.33
+5.31%
11.54%JP¥1,300.00JP¥860.00n/a12
Jul ’26JP¥983.70
JP¥1,135.00
+15.38%
11.25%JP¥1,300.00JP¥860.00n/a12
Jun ’26JP¥998.10
JP¥1,136.67
+13.88%
11.36%JP¥1,300.00JP¥830.00n/a12
May ’26JP¥903.50
JP¥1,128.33
+24.88%
11.91%JP¥1,270.00JP¥830.00n/a12
Apr ’26JP¥1,040.50
JP¥1,128.33
+8.44%
11.91%JP¥1,270.00JP¥830.00n/a12
Mar ’26JP¥996.00
JP¥1,047.50
+5.17%
14.67%JP¥1,210.00JP¥790.00n/a12
Feb ’26JP¥1,079.50
JP¥1,079.09
-0.038%
14.20%JP¥1,300.00JP¥870.00n/a11
Jan ’26JP¥1,001.50
JP¥1,051.82
+5.02%
13.88%JP¥1,300.00JP¥870.00n/a11
Dec ’25JP¥954.30
JP¥1,004.55
+5.27%
16.15%JP¥1,300.00JP¥730.00n/a11
Nov ’25JP¥817.50
JP¥932.73
+14.10%
10.94%JP¥1,130.00JP¥730.00JP¥946.1011
Oct ’25JP¥843.30
JP¥902.50
+7.02%
12.78%JP¥1,130.00JP¥660.00JP¥937.0012
Sep ’25JP¥750.40
JP¥894.17
+19.16%
12.47%JP¥1,130.00JP¥660.00JP¥982.3012
Aug ’25JP¥775.30
JP¥878.33
+13.29%
10.51%JP¥1,030.00JP¥660.00JP¥1,043.0012
Jul ’25JP¥762.00
JP¥877.27
+15.13%
10.98%JP¥1,030.00JP¥660.00JP¥983.7011
Jun ’25JP¥785.80
JP¥871.67
+10.93%
10.92%JP¥1,030.00JP¥650.00JP¥998.1012
May ’25JP¥720.20
JP¥842.50
+16.98%
12.71%JP¥1,030.00JP¥650.00JP¥903.5012
Apr ’25JP¥714.90
JP¥847.50
+18.55%
12.66%JP¥1,030.00JP¥650.00JP¥1,040.5012
Mar ’25JP¥694.00
JP¥856.36
+23.40%
13.99%JP¥1,030.00JP¥650.00JP¥996.0011
Feb ’25JP¥735.00
JP¥900.00
+22.45%
12.25%JP¥1,050.00JP¥650.00JP¥1,079.5011
Jan ’25JP¥733.10
JP¥891.82
+21.65%
11.48%JP¥1,000.00JP¥650.00JP¥1,001.5011
Dec ’24JP¥767.80
JP¥890.00
+15.92%
11.04%JP¥1,000.00JP¥650.00JP¥954.3012
Nov ’24JP¥741.10
JP¥902.50
+21.78%
9.86%JP¥1,000.00JP¥650.00JP¥817.5012
JP¥1.1k
Fair Value
8.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
12
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/28 04:33
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/28 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Toray Industries, Inc. wird von 24 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Atsushi IkedaCitigroup Inc