Asahi Kasei Corporation

TSE:3407 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥1.5t

Asahi Kasei Valuierung

Ist 3407 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3407, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3407 (¥1043) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥1251.79) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3407 wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3407 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

3407's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.8x
Unternehmenswert/EBITDA6.3x
PEG-Verhältnis1.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3407 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3407 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19x
3402 Toray Industries
38.9x23.1%JP¥1.4t
4183 Mitsui Chemicals
12.8x15.4%JP¥752.2b
3405 Kuraray
14.2x11.0%JP¥722.5b
4042 Tosoh
10.2x5.5%JP¥615.3b
3407 Asahi Kasei
22.5x18.2%JP¥1.5t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3407 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (21x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3407 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Chemicals?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3407 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.2x) mit dem JP Chemicals Branchendurchschnitt (11.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3407 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3407 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.5x
Faires PE Verhältnis18.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3407 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3407 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥1,111.00
JP¥1,262.00
+13.6%
15.2%JP¥1,600.00JP¥1,020.00n/a10
Sep ’25JP¥1,032.00
JP¥1,257.00
+21.8%
15.4%JP¥1,600.00JP¥1,020.00n/a10
Aug ’25JP¥1,032.00
JP¥1,239.00
+20.1%
13.5%JP¥1,500.00JP¥1,020.00n/a10
Jul ’25JP¥1,025.50
JP¥1,149.00
+12.0%
10.3%JP¥1,400.00JP¥1,000.00n/a10
Jun ’25JP¥1,025.00
JP¥1,144.00
+11.6%
9.5%JP¥1,350.00JP¥1,000.00n/a10
May ’25JP¥1,105.50
JP¥1,113.00
+0.7%
11.4%JP¥1,350.00JP¥970.00n/a10
Apr ’25JP¥1,078.50
JP¥1,113.00
+3.2%
11.4%JP¥1,350.00JP¥970.00n/a10
Mar ’25JP¥1,074.00
JP¥1,100.00
+2.4%
10.2%JP¥1,350.00JP¥970.00n/a9
Feb ’25JP¥1,107.50
JP¥1,092.22
-1.4%
12.3%JP¥1,400.00JP¥930.00n/a9
Jan ’25JP¥1,039.00
JP¥1,071.00
+3.1%
12.5%JP¥1,400.00JP¥930.00n/a10
Dec ’24JP¥1,019.50
JP¥1,031.82
+1.2%
12.8%JP¥1,400.00JP¥900.00n/a11
Nov ’24JP¥938.60
JP¥1,003.64
+6.9%
11.8%JP¥1,350.00JP¥900.00n/a11
Oct ’24JP¥939.90
JP¥1,004.00
+6.8%
12.3%JP¥1,350.00JP¥900.00n/a10
Sep ’24JP¥950.70
JP¥1,011.00
+6.3%
12.2%JP¥1,350.00JP¥890.00JP¥1,032.0010
Aug ’24JP¥973.80
JP¥1,028.00
+5.6%
11.6%JP¥1,350.00JP¥890.00JP¥1,032.0010
Jul ’24JP¥972.00
JP¥1,012.00
+4.1%
12.7%JP¥1,350.00JP¥890.00JP¥1,025.5010
Jun ’24JP¥941.70
JP¥1,001.00
+6.3%
14.2%JP¥1,350.00JP¥780.00JP¥1,025.0010
May ’24JP¥963.70
JP¥984.00
+2.1%
13.8%JP¥1,300.00JP¥780.00JP¥1,105.5010
Apr ’24JP¥926.30
JP¥1,010.00
+9.0%
13.9%JP¥1,300.00JP¥780.00JP¥1,078.509
Mar ’24JP¥953.80
JP¥1,021.00
+7.0%
11.8%JP¥1,300.00JP¥860.00JP¥1,074.0010
Feb ’24JP¥979.70
JP¥1,075.00
+9.7%
17.4%JP¥1,550.00JP¥860.00JP¥1,107.5010
Jan ’24JP¥941.40
JP¥1,124.00
+19.4%
17.7%JP¥1,550.00JP¥940.00JP¥1,039.0010
Dec ’23JP¥1,025.00
JP¥1,154.55
+12.6%
15.2%JP¥1,550.00JP¥940.00JP¥1,019.5011
Nov ’23JP¥957.50
JP¥1,183.64
+23.6%
17.4%JP¥1,650.00JP¥940.00JP¥938.6011
Oct ’23JP¥955.50
JP¥1,197.27
+25.3%
16.0%JP¥1,650.00JP¥1,020.00JP¥939.9011
Sep ’23JP¥1,013.50
JP¥1,220.91
+20.5%
16.1%JP¥1,650.00JP¥1,020.00JP¥950.7011

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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