Sompo Holdings, Inc.

TSE:8630 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥3.9t

Sompo Holdings Valuierung

Ist 8630 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 8630, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 8630 (¥4090) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥9288.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 8630 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8630 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 8630 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 8630. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 8630 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 8630's PE?
PE-Verhältnis7.2x
ErgebnisJP¥546.76b
MarktanteilJP¥3.95t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 8630 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 8630 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.4x
8725 MS&AD Insurance Group Holdings
7x-0.4%JP¥5.2t
8766 Tokio Marine Holdings
9.1x-1.4%JP¥10.8t
8750 Dai-ichi Life Holdings
9.6x1.8%JP¥3.8t
6178 Japan Post Holdings
16x12.9%JP¥4.6t
8630 Sompo Holdings
7.2x-1.8%JP¥3.9t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8630 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 8630 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Insurance?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
8630 7.2xBranchendurchschnittswert 10.9xNo. of Companies44PE0816243240+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 8630 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Insurance (11.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 8630 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

8630 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.2x
Faires PE Verhältnis11.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 8630 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 8630 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥4,090.00
JP¥4,460.00
+9.0%
14.0%JP¥5,400.00JP¥3,500.00n/a12
Dec ’25JP¥3,946.00
JP¥4,140.83
+4.9%
14.0%JP¥5,270.00JP¥3,400.00n/a12
Nov ’25JP¥3,269.00
JP¥3,947.27
+20.7%
14.6%JP¥5,230.00JP¥3,000.00n/a11
Oct ’25JP¥3,210.00
JP¥3,985.45
+24.2%
14.9%JP¥5,230.00JP¥3,000.00n/a11
Sep ’25JP¥3,430.00
JP¥3,994.00
+16.4%
13.0%JP¥5,230.00JP¥3,400.00n/a10
Aug ’25JP¥3,305.00
JP¥3,994.00
+20.8%
13.0%JP¥5,230.00JP¥3,400.00n/a10
Jul ’25JP¥3,485.00
JP¥3,691.00
+5.9%
15.5%JP¥5,230.00JP¥3,000.00n/a10
Jun ’25JP¥3,325.00
JP¥3,238.03
-2.6%
12.6%JP¥3,900.00JP¥2,500.00n/a10
May ’25JP¥3,088.00
JP¥3,208.00
+3.9%
11.7%JP¥3,900.00JP¥2,500.00n/a10
Apr ’25JP¥3,017.00
JP¥3,121.21
+3.5%
13.6%JP¥3,933.33JP¥2,430.00n/a11
Mar ’25JP¥2,976.33
JP¥2,682.42
-9.9%
14.4%JP¥3,500.00JP¥2,133.33n/a11
Feb ’25JP¥2,550.00
JP¥2,502.12
-1.9%
9.5%JP¥3,000.00JP¥2,133.33n/a11
Jan ’25JP¥2,298.67
JP¥2,395.83
+4.2%
7.3%JP¥2,733.33JP¥2,133.33n/a12
Dec ’24JP¥2,278.33
JP¥2,325.90
+2.1%
7.8%JP¥2,733.33JP¥2,033.33JP¥3,946.0013
Nov ’24JP¥2,198.67
JP¥2,304.10
+4.8%
8.4%JP¥2,733.33JP¥2,033.33JP¥3,269.0013
Oct ’24JP¥2,144.33
JP¥2,283.89
+6.5%
9.5%JP¥2,733.33JP¥2,033.33JP¥3,210.0012
Sep ’24JP¥2,150.33
JP¥2,300.56
+7.0%
8.8%JP¥2,733.33JP¥2,033.33JP¥3,430.0012
Aug ’24JP¥2,086.00
JP¥2,288.48
+9.7%
9.1%JP¥2,733.33JP¥2,033.33JP¥3,305.0011
Jul ’24JP¥2,153.00
JP¥2,215.76
+2.9%
8.0%JP¥2,526.67JP¥1,933.33JP¥3,485.0011
Jun ’24JP¥1,935.00
JP¥2,110.33
+9.1%
5.2%JP¥2,290.00JP¥1,933.33JP¥3,325.0010
May ’24JP¥1,905.67
JP¥2,180.26
+14.4%
8.8%JP¥2,500.00JP¥1,866.67JP¥3,088.0013
Apr ’24JP¥1,750.67
JP¥2,141.21
+22.3%
8.3%JP¥2,433.33JP¥1,866.67JP¥3,017.0011
Mar ’24JP¥1,955.00
JP¥2,128.79
+8.9%
7.9%JP¥2,433.33JP¥1,866.67JP¥2,976.3311
Feb ’24JP¥1,872.67
JP¥2,130.00
+13.7%
7.5%JP¥2,433.33JP¥1,866.67JP¥2,550.0012
Jan ’24JP¥1,953.33
JP¥2,166.19
+10.9%
9.4%JP¥2,633.33JP¥1,866.67JP¥2,298.6714
Dec ’23JP¥1,942.67
JP¥2,192.62
+12.9%
9.6%JP¥2,633.33JP¥1,866.67JP¥2,278.3314

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 01:53
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Sompo Holdings, Inc. wird von 24 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Natsumu TsujinoBofA Global Research
Koichi NiwaCitigroup Inc
Takehito YamanakaCredit Suisse