Dai-ichi Life Holdings, Inc.

TSE:8750 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥3.5t

Dai-ichi Life Holdings Valuierung

Ist 8750 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 8750, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 8750 (¥3779) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥9750.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 8750 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8750 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 8750 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 8750. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 8750 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 8750's PE?
PE-Verhältnis8.8x
ErgebnisJP¥396.50b
MarktanteilJP¥3.48t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 8750 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 8750 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.3x
6178 Japan Post Holdings
13x7.7%JP¥4.6t
8795 T&D Holdings
11x6.7%JP¥1.2t
7181 Japan Post Insurance
13.6x2.7%JP¥1.2t
7157 Lifenet Insurance
27.6x8.3%JP¥161.5b
8750 Dai-ichi Life Holdings
8.8x1.0%JP¥3.5t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8750 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 8750 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Insurance?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
8750 8.8xBranchendurchschnittswert 11.0xNo. of Companies46PE0816243240+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 8750 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Insurance (13.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 8750 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

8750 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.8x
Faires PE Verhältnis12.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 8750 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 8750 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥3,779.00
JP¥4,447.50
+17.7%
16.8%JP¥5,340.00JP¥2,300.00n/a12
Nov ’25JP¥3,840.00
JP¥4,447.50
+15.8%
16.8%JP¥5,340.00JP¥2,300.00n/a12
Oct ’25JP¥3,729.00
JP¥4,447.50
+19.3%
16.8%JP¥5,340.00JP¥2,300.00n/a12
Sep ’25JP¥4,177.00
JP¥4,346.67
+4.1%
19.5%JP¥5,410.00JP¥2,300.00n/a12
Aug ’25JP¥4,492.00
JP¥4,318.18
-3.9%
20.4%JP¥5,410.00JP¥2,300.00n/a11
Jul ’25JP¥4,459.00
JP¥4,235.45
-5.0%
19.2%JP¥5,300.00JP¥2,300.00n/a11
Jun ’25JP¥4,207.00
JP¥3,854.55
-8.4%
17.3%JP¥4,600.00JP¥2,300.00n/a11
May ’25JP¥3,647.00
JP¥3,818.18
+4.7%
16.6%JP¥4,500.00JP¥2,300.00n/a11
Apr ’25JP¥3,777.00
JP¥3,627.27
-4.0%
18.6%JP¥4,500.00JP¥2,300.00n/a11
Mar ’25JP¥3,506.00
JP¥3,295.70
-6.0%
9.9%JP¥3,900.00JP¥2,747.00n/a10
Feb ’25JP¥3,144.00
JP¥3,235.70
+2.9%
7.9%JP¥3,510.00JP¥2,747.00n/a10
Jan ’25JP¥2,992.00
JP¥3,265.70
+9.1%
9.2%JP¥3,800.00JP¥2,747.00n/a10
Dec ’24JP¥3,151.00
JP¥3,316.69
+5.3%
9.7%JP¥3,800.00JP¥2,747.00n/a13
Nov ’24JP¥3,268.00
JP¥3,293.62
+0.8%
10.7%JP¥3,800.00JP¥2,700.00JP¥3,840.0013
Oct ’24JP¥3,097.00
JP¥3,195.58
+3.2%
10.1%JP¥3,800.00JP¥2,700.00JP¥3,729.0012
Sep ’24JP¥2,733.00
JP¥3,081.42
+12.7%
10.3%JP¥3,800.00JP¥2,700.00JP¥4,177.0012
Aug ’24JP¥2,878.00
JP¥3,155.00
+9.6%
10.0%JP¥3,800.00JP¥2,700.00JP¥4,492.0010
Jul ’24JP¥2,738.00
JP¥3,155.00
+15.2%
10.0%JP¥3,800.00JP¥2,700.00JP¥4,459.0010
Jun ’24JP¥2,449.50
JP¥3,022.00
+23.4%
12.4%JP¥3,870.00JP¥2,500.00JP¥4,207.0010
May ’24JP¥2,531.50
JP¥3,050.83
+20.5%
12.2%JP¥3,870.00JP¥2,500.00JP¥3,647.0012
Apr ’24JP¥2,435.00
JP¥3,095.45
+27.1%
12.0%JP¥3,870.00JP¥2,500.00JP¥3,777.0011
Mar ’24JP¥2,906.00
JP¥3,203.64
+10.2%
10.2%JP¥3,870.00JP¥2,600.00JP¥3,506.0011
Feb ’24JP¥3,062.00
JP¥3,165.83
+3.4%
10.5%JP¥3,870.00JP¥2,500.00JP¥3,144.0012
Jan ’24JP¥2,994.00
JP¥3,017.69
+0.8%
8.4%JP¥3,420.00JP¥2,500.00JP¥2,992.0013
Dec ’23JP¥2,487.00
JP¥2,913.08
+17.1%
6.1%JP¥3,250.00JP¥2,500.00JP¥3,151.0013
Nov ’23JP¥2,366.50
JP¥2,915.38
+23.2%
5.9%JP¥3,180.00JP¥2,500.00JP¥3,268.0013

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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