Japan Post Insurance Valuierung
Ist 7181 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 7181, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 7181 (¥2502.5) is trading below our estimate of fair value (¥5424.73)
Deutlich unter dem Marktwert: 7181 is trading below fair value by more than 20%.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 7181 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 7181's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | JP¥957.87b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 16.6x |
| PEG-Verhältnis | 3.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 7181 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 15x | ||
8795 T&D Holdings | 11x | 6.9% | JP¥1.3t |
6178 Japan Post Holdings | 12.5x | 7.9% | JP¥4.4t |
8750 Dai-ichi Life Holdings | 9.1x | 1.0% | JP¥3.5t |
7157 Lifenet Insurance | 27.3x | 7.9% | JP¥159.9b |
7181 Japan Post Insurance | 11x | 2.8% | JP¥957.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 7181 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11x) compared to the peer average (15x).
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 7181 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Insurance?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 7181 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (11x) compared to the Asian Insurance industry average (10.2x).
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 7181 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 11x |
| Faires PE Verhältnis | 13.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 7181 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (13.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | JP¥2,502.50 | JP¥3,101.11 +23.9% | 15.2% | JP¥3,700.00 | JP¥2,310.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | JP¥2,644.50 | JP¥3,101.11 +17.3% | 15.2% | JP¥3,700.00 | JP¥2,310.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | JP¥2,745.00 | JP¥3,142.22 +14.5% | 16.1% | JP¥3,900.00 | JP¥2,310.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | JP¥3,064.00 | JP¥3,120.00 +1.8% | 16.6% | JP¥3,900.00 | JP¥2,370.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | JP¥3,147.00 | JP¥3,120.00 -0.9% | 16.6% | JP¥3,900.00 | JP¥2,370.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | JP¥3,021.00 | JP¥2,963.75 -1.9% | 16.7% | JP¥3,600.00 | JP¥2,370.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | JP¥2,876.50 | JP¥2,990.00 +3.9% | 15.6% | JP¥3,600.00 | JP¥2,410.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | JP¥2,860.00 | JP¥2,935.56 +2.6% | 13.5% | JP¥3,600.00 | JP¥2,410.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | JP¥2,855.50 | JP¥2,796.00 -2.1% | 10.5% | JP¥3,200.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | JP¥2,709.00 | JP¥2,756.00 +1.7% | 11.6% | JP¥3,200.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | JP¥2,504.00 | JP¥2,686.00 +7.3% | 13.4% | JP¥3,200.00 | JP¥2,180.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | JP¥2,747.00 | JP¥2,626.36 -4.4% | 16.2% | JP¥3,400.00 | JP¥2,130.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | JP¥2,961.50 | JP¥2,607.27 -12.0% | 16.5% | JP¥3,400.00 | JP¥2,130.00 | JP¥2,502.50 | 11 |
| Oct ’24 | JP¥2,520.50 | JP¥2,472.00 -1.9% | 15.8% | JP¥3,400.00 | JP¥2,130.00 | JP¥2,644.50 | 10 |
| Sep ’24 | JP¥2,365.50 | JP¥2,378.00 +0.5% | 11.1% | JP¥3,000.00 | JP¥2,040.00 | JP¥2,745.00 | 10 |
| Aug ’24 | JP¥2,279.50 | JP¥2,366.00 +3.8% | 11.5% | JP¥3,000.00 | JP¥2,040.00 | JP¥3,064.00 | 10 |
| Jul ’24 | JP¥2,166.50 | JP¥2,414.00 +11.4% | 11.7% | JP¥3,000.00 | JP¥2,040.00 | JP¥3,147.00 | 10 |
| Jun ’24 | JP¥2,120.00 | JP¥2,403.00 +13.3% | 11.0% | JP¥3,000.00 | JP¥2,100.00 | JP¥3,021.00 | 10 |
| May ’24 | JP¥2,225.00 | JP¥2,395.83 +7.7% | 10.1% | JP¥3,000.00 | JP¥2,100.00 | JP¥2,876.50 | 12 |
| Apr ’24 | JP¥2,067.00 | JP¥2,429.09 +17.5% | 9.5% | JP¥3,000.00 | JP¥2,100.00 | JP¥2,860.00 | 11 |
| Mar ’24 | JP¥2,423.00 | JP¥2,444.00 +0.9% | 10.5% | JP¥3,000.00 | JP¥2,100.00 | JP¥2,855.50 | 10 |
| Feb ’24 | JP¥2,332.00 | JP¥2,346.67 +0.6% | 12.0% | JP¥3,000.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,709.00 | 12 |
| Jan ’24 | JP¥2,321.00 | JP¥2,341.67 +0.9% | 12.0% | JP¥3,000.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,504.00 | 12 |
| Dec ’23 | JP¥2,220.00 | JP¥2,333.33 +5.1% | 11.5% | JP¥3,000.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,747.00 | 12 |
| Nov ’23 | JP¥2,185.00 | JP¥2,333.64 +6.8% | 12.1% | JP¥3,000.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,961.50 | 11 |
Analysten-Prognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.