MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.

TSE:8725 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥5.0t

MS&AD Insurance Group Holdings Valuierung

Ist 8725 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 8725, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 8725 (¥3301) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥9632.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 8725 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8725 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 8725 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 8725. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 8725 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 8725's PE?
PE-Verhältnis6.8x
ErgebnisJP¥740.74b
MarktanteilJP¥5.05t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 8725 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 8725 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.7x
8630 Sompo Holdings
7.1x-2.4%JP¥3.9t
8766 Tokio Marine Holdings
9.1x-1.2%JP¥10.7t
8750 Dai-ichi Life Holdings
9.9x1.8%JP¥3.9t
6178 Japan Post Holdings
16.6x12.9%JP¥4.8t
8725 MS&AD Insurance Group Holdings
6.8x-0.3%JP¥5.0t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8725 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 8725 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Insurance?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
8725 6.8xBranchendurchschnittswert 10.9xNo. of Companies48PE0816243240+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 8725 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Insurance (12.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 8725 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

8725 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.8x
Faires PE Verhältnis11x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 8725 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 8725 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥3,301.00
JP¥3,845.83
+16.5%
14.1%JP¥5,000.00JP¥3,200.00n/a12
Jan ’26JP¥3,449.00
JP¥3,813.33
+10.6%
13.7%JP¥5,000.00JP¥3,200.00n/a12
Dec ’25JP¥3,341.00
JP¥3,775.83
+13.0%
14.8%JP¥5,000.00JP¥3,200.00n/a12
Nov ’25JP¥3,355.00
JP¥3,740.83
+11.5%
15.7%JP¥5,000.00JP¥3,080.00n/a12
Oct ’25JP¥3,389.00
JP¥3,753.33
+10.8%
15.5%JP¥5,000.00JP¥3,080.00n/a12
Sep ’25JP¥3,345.00
JP¥3,611.82
+8.0%
21.3%JP¥5,000.00JP¥2,000.00n/a11
Aug ’25JP¥3,425.00
JP¥3,611.82
+5.5%
21.3%JP¥5,000.00JP¥2,000.00n/a11
Jul ’25JP¥3,713.00
JP¥3,275.15
-11.8%
26.3%JP¥5,000.00JP¥2,000.00n/a11
Jun ’25JP¥3,281.00
JP¥2,750.06
-16.2%
20.6%JP¥4,000.00JP¥2,000.00n/a11
May ’25JP¥2,817.00
JP¥2,650.00
-5.9%
17.1%JP¥3,500.00JP¥2,000.00n/a11
Apr ’25JP¥2,614.00
JP¥2,561.42
-2.0%
17.7%JP¥3,366.67JP¥1,933.33n/a12
Mar ’25JP¥2,502.33
JP¥2,109.09
-15.7%
11.8%JP¥2,566.67JP¥1,756.67n/a11
Feb ’25JP¥2,022.67
JP¥1,987.88
-1.7%
11.0%JP¥2,466.67JP¥1,666.67n/a11
Jan ’25JP¥1,848.67
JP¥1,988.33
+7.6%
9.8%JP¥2,433.33JP¥1,666.67JP¥3,449.0012
Dec ’24JP¥1,860.67
JP¥1,960.77
+5.4%
10.2%JP¥2,433.33JP¥1,666.67JP¥3,341.0013
Nov ’24JP¥1,874.67
JP¥1,942.56
+3.6%
12.0%JP¥2,433.33JP¥1,566.67JP¥3,355.0013
Oct ’24JP¥1,831.67
JP¥1,895.56
+3.5%
12.8%JP¥2,433.33JP¥1,566.67JP¥3,389.0012
Sep ’24JP¥1,776.67
JP¥1,877.22
+5.7%
13.2%JP¥2,433.33JP¥1,566.67JP¥3,345.0012
Aug ’24JP¥1,768.00
JP¥1,861.52
+5.3%
14.7%JP¥2,433.33JP¥1,566.67JP¥3,425.0011
Jul ’24JP¥1,698.67
JP¥1,799.70
+5.9%
11.4%JP¥2,166.67JP¥1,566.67JP¥3,713.0011
Jun ’24JP¥1,608.33
JP¥1,629.67
+1.3%
11.1%JP¥1,946.67JP¥1,353.33JP¥3,281.0010
May ’24JP¥1,500.33
JP¥1,622.22
+8.1%
10.2%JP¥1,866.67JP¥1,353.33JP¥2,817.0012
Apr ’24JP¥1,368.67
JP¥1,617.33
+18.2%
11.1%JP¥1,866.67JP¥1,353.33JP¥2,614.0010
Mar ’24JP¥1,502.67
JP¥1,565.33
+4.2%
9.3%JP¥1,753.33JP¥1,333.33JP¥2,502.3310
Feb ’24JP¥1,400.67
JP¥1,550.61
+10.7%
8.9%JP¥1,753.33JP¥1,333.33JP¥2,022.6711
Jan ’24JP¥1,408.00
JP¥1,559.23
+10.7%
8.5%JP¥1,766.67JP¥1,333.33JP¥1,848.6713

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/08 21:55
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/08 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. wird von 30 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Azuma OhnoBarclays
Natsumu TsujinoBofA Global Research
Koichi NiwaCitigroup Inc