Shiseido Company, Limited

TSE:4911 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥2.1t

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Shiseido Company Valuierung

Ist 4911 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4911, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4911 (¥4969) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥3725.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4911 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4911 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

4911's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.4x
Unternehmenswert/EBITDA30.8x
PEG-Verhältnis6.2x

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 4911 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 4911 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.2x
4452 Kao
2.1x2.3%JP¥3.3t
4922 KOSÉ
1.9x4.6%JP¥602.5b
4527 Rohto PharmaceuticalLtd
2.5x7.9%JP¥684.2b
4967 Kobayashi Pharmaceutical
2.3x3.7%JP¥410.1b
4911 Shiseido Company
2.1x5.4%JP¥2.1t

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 4911 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (2.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4911 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Personal Products?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 4911 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2x) mit dem JP Personal Products Branchendurchschnitt (1.5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4911 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4911 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.1x
Faires PS Verhältnis3.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 4911 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4911 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥5,154.00
JP¥5,294.45
+2.7%
15.0%JP¥6,200.00JP¥3,600.00n/a11
Jun ’25JP¥4,971.00
JP¥5,221.73
+5.0%
16.6%JP¥6,200.00JP¥3,500.00n/a11
May ’25JP¥4,354.00
JP¥4,783.64
+9.9%
18.9%JP¥5,850.00JP¥3,320.00n/a11
Apr ’25JP¥4,174.00
JP¥4,783.64
+14.6%
18.9%JP¥5,850.00JP¥3,320.00n/a11
Mar ’25JP¥4,148.00
JP¥4,847.27
+16.9%
18.3%JP¥5,850.00JP¥3,320.00n/a11
Feb ’25JP¥4,096.00
JP¥5,396.00
+31.7%
23.3%JP¥7,600.00JP¥3,500.00n/a13
Jan ’25JP¥4,252.00
JP¥5,504.00
+29.4%
22.6%JP¥7,600.00JP¥3,500.00n/a12
Dec ’24JP¥3,940.00
JP¥6,134.14
+55.7%
23.2%JP¥8,200.00JP¥3,500.00n/a14
Nov ’24JP¥4,889.00
JP¥7,229.33
+47.9%
14.4%JP¥9,000.00JP¥5,000.00n/a15
Oct ’24JP¥5,250.00
JP¥7,286.00
+38.8%
13.8%JP¥9,000.00JP¥5,000.00n/a15
Sep ’24JP¥5,937.00
JP¥7,286.00
+22.7%
13.8%JP¥9,000.00JP¥5,000.00n/a15
Aug ’24JP¥6,109.00
JP¥7,280.00
+19.2%
12.7%JP¥9,000.00JP¥5,100.00n/a15
Jul ’24JP¥6,493.00
JP¥7,253.33
+11.7%
12.6%JP¥9,000.00JP¥5,100.00n/a15
Jun ’24JP¥6,251.00
JP¥7,143.75
+14.3%
11.1%JP¥8,080.00JP¥5,100.00JP¥4,971.0016
May ’24JP¥6,922.00
JP¥6,966.88
+0.6%
10.1%JP¥8,080.00JP¥5,100.00JP¥4,354.0016
Apr ’24JP¥6,181.00
JP¥6,966.88
+12.7%
10.1%JP¥8,080.00JP¥5,100.00JP¥4,174.0016
Mar ’24JP¥6,236.00
JP¥6,976.88
+11.9%
13.8%JP¥8,690.00JP¥4,700.00JP¥4,148.0016
Feb ’24JP¥6,640.00
JP¥6,808.13
+2.5%
14.9%JP¥8,690.00JP¥4,700.00JP¥4,096.0016
Jan ’24JP¥6,471.00
JP¥6,430.63
-0.6%
14.9%JP¥8,400.00JP¥4,700.00JP¥4,252.0016
Dec ’23JP¥6,034.00
JP¥6,217.06
+3.0%
15.1%JP¥8,400.00JP¥4,700.00JP¥3,940.0017
Nov ’23JP¥5,185.00
JP¥6,028.89
+16.3%
15.9%JP¥8,400.00JP¥4,700.00JP¥4,889.0018
Oct ’23JP¥5,056.00
JP¥6,212.22
+22.9%
15.4%JP¥8,400.00JP¥4,700.00JP¥5,250.0018
Sep ’23JP¥5,201.00
JP¥6,498.33
+24.9%
14.4%JP¥8,400.00JP¥4,700.00JP¥5,937.0018
Aug ’23JP¥5,502.00
JP¥6,590.72
+19.8%
14.7%JP¥8,400.00JP¥4,700.00JP¥6,109.0018
Jul ’23JP¥5,410.00
JP¥6,755.88
+24.9%
15.4%JP¥8,400.00JP¥4,700.00JP¥6,493.0017
Jun ’23JP¥5,602.00
JP¥6,974.12
+24.5%
12.6%JP¥8,400.00JP¥5,300.00JP¥6,251.0017

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.

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