Kao Corporation

TSE:4452 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥3.0t

Kao Valuierung

Ist 4452 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4452, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4452 (¥6535) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥5974.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4452 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4452 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4452 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 4452. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4452 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 4452's PE?
PE-Verhältnis36.9x
ErgebnisJP¥82.36b
MarktanteilJP¥3.02t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4452 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4452 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt41.2x
4527 Rohto PharmaceuticalLtd
24.5x13.4%JP¥656.9b
4967 Kobayashi Pharmaceutical
43.9x19.1%JP¥444.5b
4922 KOSÉ
48.6x21.8%JP¥376.9b
4921 Fancl
47.8x15.6%JP¥337.8b
4452 Kao
36.9x12.5%JP¥3.0t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4452 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (41.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4452 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Personal Products?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
4452 36.9xBranchendurchschnittswert 23.7xNo. of Companies5PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4452 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36.9x) mit dem JP Personal Products Branchendurchschnitt (23.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4452 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4452 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis36.9x
Faires PE Verhältnis38.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4452 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (38.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4452 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥6,537.00
JP¥7,220.00
+10.4%
8.4%JP¥8,400.00JP¥6,300.00n/a10
Nov ’25JP¥6,534.00
JP¥7,320.00
+12.0%
8.7%JP¥8,400.00JP¥6,300.00n/a10
Oct ’25JP¥7,050.00
JP¥7,405.00
+5.0%
8.2%JP¥8,400.00JP¥6,300.00n/a10
Sep ’25JP¥6,545.00
JP¥7,345.00
+12.2%
7.6%JP¥7,900.00JP¥6,300.00n/a10
Aug ’25JP¥6,532.00
JP¥7,213.00
+10.4%
8.6%JP¥8,100.00JP¥6,300.00n/a10
Jul ’25JP¥6,471.00
JP¥7,153.00
+10.5%
8.2%JP¥8,100.00JP¥6,300.00n/a10
Jun ’25JP¥6,888.00
JP¥7,073.00
+2.7%
8.0%JP¥8,100.00JP¥6,300.00n/a10
May ’25JP¥6,592.00
JP¥6,457.00
-2.0%
11.6%JP¥7,500.00JP¥5,500.00n/a10
Apr ’25JP¥5,763.00
JP¥6,385.56
+10.8%
11.7%JP¥7,500.00JP¥5,500.00n/a9
Mar ’25JP¥5,706.00
JP¥6,617.78
+16.0%
16.5%JP¥8,800.00JP¥5,270.00n/a9
Feb ’25JP¥5,830.00
JP¥6,595.56
+13.1%
16.8%JP¥8,800.00JP¥5,270.00n/a9
Jan ’25JP¥5,800.00
JP¥6,473.33
+11.6%
16.8%JP¥8,800.00JP¥5,270.00n/a9
Dec ’24JP¥5,715.00
JP¥6,235.45
+9.1%
18.9%JP¥8,800.00JP¥4,300.00n/a11
Nov ’24JP¥5,599.00
JP¥5,952.73
+6.3%
21.3%JP¥8,800.00JP¥4,000.00JP¥6,534.0011
Oct ’24JP¥5,551.00
JP¥5,907.27
+6.4%
21.6%JP¥8,800.00JP¥4,000.00JP¥7,050.0011
Sep ’24JP¥5,674.00
JP¥5,780.00
+1.9%
23.4%JP¥8,800.00JP¥4,000.00JP¥6,545.0011
Aug ’24JP¥5,415.00
JP¥5,813.64
+7.4%
24.7%JP¥8,800.00JP¥3,900.00JP¥6,532.0011
Jul ’24JP¥5,214.00
JP¥5,813.64
+11.5%
24.7%JP¥8,800.00JP¥3,900.00JP¥6,471.0011
Jun ’24JP¥4,936.00
JP¥5,954.17
+20.6%
22.1%JP¥8,800.00JP¥3,900.00JP¥6,888.0012
May ’24JP¥5,529.00
JP¥6,020.00
+8.9%
21.2%JP¥8,800.00JP¥3,950.00JP¥6,592.0012
Apr ’24JP¥5,167.00
JP¥6,058.18
+17.2%
21.7%JP¥8,800.00JP¥3,950.00JP¥5,763.0011
Mar ’24JP¥5,030.00
JP¥6,020.00
+19.7%
20.7%JP¥8,800.00JP¥3,950.00JP¥5,706.0012
Feb ’24JP¥5,174.00
JP¥6,223.33
+20.3%
19.6%JP¥8,800.00JP¥4,000.00JP¥5,830.0012
Jan ’24JP¥5,255.00
JP¥6,021.54
+14.6%
21.7%JP¥8,800.00JP¥4,000.00JP¥5,800.0013
Dec ’23JP¥5,459.00
JP¥6,105.71
+11.8%
21.0%JP¥8,800.00JP¥4,000.00JP¥5,715.0014
Nov ’23JP¥5,602.00
JP¥6,275.33
+12.0%
19.7%JP¥8,800.00JP¥4,000.00JP¥5,599.0015

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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