Kobayashi Pharmaceutical Valuierung
Ist 4967 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 4967, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 4967 (¥5606) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥4963.16) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 4967 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4967 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist 4967's n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | JP¥432.65b |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 2.2x |
Unternehmenswert/EBITDA | 11.7x |
PEG-Verhältnis | 3.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 4967 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 34.9x | ||
4922 KOSÉ | 37.2x | 12.6% | JP¥517.2b |
4921 Fancl | 40.6x | 12.8% | JP¥337.4b |
4927 Pola Orbis Holdings | 34.2x | 7.7% | JP¥333.9b |
4527 Rohto PharmaceuticalLtd | 27.6x | 10.2% | JP¥837.0b |
4967 Kobayashi Pharmaceutical | 31.1x | 9.2% | JP¥432.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4967 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 4967 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Personal Products?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 4967 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.8x) mit dem JP Personal Products Branchendurchschnitt (24.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 4967 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
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Aktuelles PE Verhältnis | 31.1x |
Faires PE Verhältnis | 28.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4967 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | JP¥5,820.00 | JP¥5,750.00 -1.2% | 11.3% | JP¥7,000.00 | JP¥4,800.00 | n/a | 7 |
Sep ’25 | JP¥5,600.00 | JP¥5,941.43 +6.1% | 12.1% | JP¥7,000.00 | JP¥4,800.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | JP¥5,904.00 | JP¥5,941.43 +0.6% | 12.1% | JP¥7,000.00 | JP¥4,800.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | JP¥5,300.00 | JP¥5,941.43 +12.1% | 12.1% | JP¥7,000.00 | JP¥4,800.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | JP¥5,429.00 | JP¥6,348.33 +16.9% | 7.0% | JP¥7,000.00 | JP¥5,800.00 | n/a | 6 |
May ’25 | JP¥5,420.00 | JP¥6,898.33 +27.3% | 15.7% | JP¥9,000.00 | JP¥5,800.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | JP¥4,969.00 | JP¥8,181.67 +64.7% | 17.0% | JP¥10,400.00 | JP¥6,540.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | JP¥5,982.00 | JP¥8,256.67 +38.0% | 15.9% | JP¥10,400.00 | JP¥6,750.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | JP¥6,725.00 | JP¥8,531.25 +26.9% | 14.4% | JP¥10,400.00 | JP¥6,800.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | JP¥6,790.00 | JP¥8,464.29 +24.7% | 15.4% | JP¥10,400.00 | JP¥6,800.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | JP¥6,770.00 | JP¥8,860.00 +30.9% | 17.4% | JP¥11,400.00 | JP¥6,800.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | JP¥6,226.00 | JP¥8,835.00 +41.9% | 17.4% | JP¥11,400.00 | JP¥6,800.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | JP¥6,675.00 | JP¥8,835.00 +32.4% | 17.4% | JP¥11,400.00 | JP¥6,800.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | JP¥7,227.00 | JP¥9,115.00 +26.1% | 15.4% | JP¥11,400.00 | JP¥6,800.00 | JP¥5,600.00 | 8 |
Aug ’24 | JP¥7,755.00 | JP¥9,158.75 +18.1% | 15.3% | JP¥11,400.00 | JP¥7,600.00 | JP¥5,904.00 | 8 |
Jul ’24 | JP¥7,821.00 | JP¥9,158.75 +17.1% | 15.3% | JP¥11,400.00 | JP¥7,600.00 | JP¥5,300.00 | 8 |
Jun ’24 | JP¥7,880.00 | JP¥9,075.00 +15.2% | 16.5% | JP¥11,400.00 | JP¥7,500.00 | JP¥5,429.00 | 8 |
May ’24 | JP¥8,480.00 | JP¥9,112.50 +7.5% | 16.6% | JP¥11,400.00 | JP¥7,500.00 | JP¥5,420.00 | 8 |
Apr ’24 | JP¥8,090.00 | JP¥9,285.71 +14.8% | 16.6% | JP¥11,400.00 | JP¥7,500.00 | JP¥4,969.00 | 7 |
Mar ’24 | JP¥8,110.00 | JP¥9,351.43 +15.3% | 16.7% | JP¥11,600.00 | JP¥7,600.00 | JP¥5,982.00 | 7 |
Feb ’24 | JP¥9,190.00 | JP¥9,337.14 +1.6% | 16.0% | JP¥11,600.00 | JP¥7,700.00 | JP¥6,725.00 | 7 |
Jan ’24 | JP¥9,030.00 | JP¥9,194.29 +1.8% | 14.2% | JP¥11,500.00 | JP¥7,700.00 | JP¥6,790.00 | 7 |
Dec ’23 | JP¥8,570.00 | JP¥9,107.50 +6.3% | 13.6% | JP¥11,500.00 | JP¥7,700.00 | JP¥6,770.00 | 8 |
Nov ’23 | JP¥7,900.00 | JP¥9,085.56 +15.0% | 13.0% | JP¥11,500.00 | JP¥7,700.00 | JP¥6,226.00 | 9 |
Oct ’23 | JP¥8,480.00 | JP¥9,141.11 +7.8% | 12.3% | JP¥11,500.00 | JP¥8,000.00 | JP¥6,675.00 | 9 |
Sep ’23 | JP¥7,860.00 | JP¥9,202.22 +17.1% | 12.4% | JP¥11,600.00 | JP¥8,000.00 | JP¥7,227.00 | 9 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.