Harmonic Drive Systems Inc.

TSE:6324 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥436.9b

Harmonic Drive Systems Valuierung

Ist 6324 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6324, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6324 (¥4245) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥1907.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6324 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6324 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

6324's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag7.9x
Unternehmenswert/EBITDA42.5x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 6324 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 6324 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.6x
6368 Organo
2.5x5.3%JP¥379.5b
6481 THK
1x6.2%JP¥358.0b
6406 Fujitec
1.4x6.2%JP¥332.1b
6113 Amada
1.5x3.6%JP¥591.1b
6324 Harmonic Drive Systems
7.8x11.1%JP¥436.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 6324 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (7.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6324 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 6324 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (7.2x) mit dem JP Machinery Branchendurchschnitt (0.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6324 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6324 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis7.8x
Faires PS Verhältnis1.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 6324 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6324 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥4,600.00
JP¥4,784.44
+4.0%
21.5%JP¥6,000.00JP¥2,800.00n/a9
Jun ’25JP¥4,165.00
JP¥4,682.50
+12.4%
20.9%JP¥6,000.00JP¥3,000.00n/a8
May ’25JP¥3,965.00
JP¥4,570.00
+15.3%
19.3%JP¥5,700.00JP¥3,000.00n/a8
Apr ’25JP¥4,205.00
JP¥4,584.44
+9.0%
17.7%JP¥5,700.00JP¥3,000.00n/a9
Mar ’25JP¥4,170.00
JP¥4,651.00
+11.5%
17.1%JP¥5,700.00JP¥3,000.00n/a10
Feb ’25JP¥3,505.00
JP¥4,796.00
+36.8%
17.7%JP¥5,800.00JP¥3,000.00n/a10
Jan ’25JP¥4,160.00
JP¥4,913.00
+18.1%
14.8%JP¥5,800.00JP¥3,000.00n/a10
Dec ’24JP¥4,315.00
JP¥4,873.00
+12.9%
14.8%JP¥5,800.00JP¥3,000.00n/a10
Nov ’24JP¥3,260.00
JP¥4,833.00
+48.3%
16.3%JP¥5,900.00JP¥3,000.00n/a10
Oct ’24JP¥3,320.00
JP¥4,883.00
+47.1%
13.9%JP¥5,900.00JP¥3,500.00n/a10
Sep ’24JP¥3,865.00
JP¥4,730.00
+22.4%
19.7%JP¥5,900.00JP¥2,700.00n/a11
Aug ’24JP¥3,775.00
JP¥4,984.55
+32.0%
19.7%JP¥6,100.00JP¥2,700.00n/a11
Jul ’24JP¥4,610.00
JP¥5,071.54
+10.0%
19.0%JP¥6,100.00JP¥2,700.00n/a13
Jun ’24JP¥4,790.00
JP¥4,842.14
+1.1%
23.1%JP¥6,100.00JP¥2,690.00JP¥4,165.0014
May ’24JP¥4,145.00
JP¥4,820.71
+16.3%
23.1%JP¥6,100.00JP¥2,690.00JP¥3,965.0014
Apr ’24JP¥4,395.00
JP¥4,799.29
+9.2%
23.8%JP¥6,100.00JP¥2,690.00JP¥4,205.0014
Mar ’24JP¥4,925.00
JP¥4,880.00
-0.9%
21.0%JP¥6,100.00JP¥2,700.00JP¥4,170.0014
Feb ’24JP¥4,395.00
JP¥4,698.46
+6.9%
24.4%JP¥6,800.00JP¥3,060.00JP¥3,505.0013
Jan ’24JP¥3,715.00
JP¥4,615.00
+24.2%
24.8%JP¥6,800.00JP¥3,060.00JP¥4,160.0012
Dec ’23JP¥3,705.00
JP¥4,910.83
+32.5%
23.5%JP¥6,800.00JP¥3,060.00JP¥4,315.0012
Nov ’23JP¥4,870.00
JP¥5,010.00
+2.9%
22.1%JP¥6,800.00JP¥3,200.00JP¥3,260.0012
Oct ’23JP¥4,485.00
JP¥5,010.00
+11.7%
22.1%JP¥6,800.00JP¥3,200.00JP¥3,320.0012
Sep ’23JP¥4,945.00
JP¥5,043.33
+2.0%
22.1%JP¥6,800.00JP¥3,200.00JP¥3,865.0012
Aug ’23JP¥5,200.00
JP¥4,818.33
-7.3%
23.8%JP¥6,800.00JP¥3,000.00JP¥3,775.0012
Jul ’23JP¥3,805.00
JP¥4,793.85
+26.0%
26.6%JP¥8,000.00JP¥3,000.00JP¥4,610.0013
Jun ’23JP¥3,345.00
JP¥5,210.77
+55.8%
26.0%JP¥8,000.00JP¥3,000.00JP¥4,790.0013

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y