Sumitomo Heavy Industries, Ltd.

TSE:6302 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥403.3b

Sumitomo Heavy Industries Valuierung

Ist 6302 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6302, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6302 (¥3356) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥6710.65) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6302 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6302 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

6302's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.5x
Unternehmenswert/EBITDA5x
PEG-Verhältnis1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 6302 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 6302 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.6x
6005 Miura
21.9x12.6%JP¥396.2b
5631 Japan Steel Works
28.9x13.5%JP¥449.1b
6406 Fujitec
23.7x10.5%JP¥433.1b
6368 Organo
19.8x5.0%JP¥393.8b
6302 Sumitomo Heavy Industries
17.8x17.1%JP¥403.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6302 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6302 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 6302 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.8x) mit dem JP Machinery Branchendurchschnitt (12.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6302 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6302 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.8x
Faires PE Verhältnis17.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6302 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6302 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥3,356.00
JP¥3,550.00
+5.8%
5.8%JP¥3,800.00JP¥3,300.00n/a4
Nov ’25JP¥3,275.00
JP¥3,675.00
+12.2%
4.5%JP¥3,800.00JP¥3,400.00n/a4
Oct ’25JP¥3,529.00
JP¥4,050.00
+14.8%
16.9%JP¥5,200.00JP¥3,400.00n/a4
Sep ’25JP¥3,384.00
JP¥4,600.00
+35.9%
17.7%JP¥5,600.00JP¥3,800.00n/a4
Aug ’25JP¥3,871.00
JP¥5,075.00
+31.1%
7.8%JP¥5,600.00JP¥4,500.00n/a4
Jul ’25JP¥4,232.00
JP¥4,800.00
+13.4%
13.6%JP¥5,600.00JP¥3,700.00n/a5
Jun ’25JP¥4,260.00
JP¥4,500.00
+5.6%
12.3%JP¥5,200.00JP¥3,700.00n/a5
May ’25JP¥4,392.00
JP¥4,600.00
+4.7%
12.8%JP¥5,200.00JP¥3,700.00n/a5
Apr ’25JP¥4,606.00
JP¥4,380.00
-4.9%
12.0%JP¥5,000.00JP¥3,700.00n/a5
Mar ’25JP¥4,501.00
JP¥4,000.00
-11.1%
15.5%JP¥5,000.00JP¥3,100.00n/a5
Feb ’25JP¥3,811.00
JP¥3,740.00
-1.9%
9.8%JP¥4,100.00JP¥3,100.00n/a5
Jan ’25JP¥3,555.00
JP¥3,740.00
+5.2%
9.8%JP¥4,100.00JP¥3,100.00n/a5
Dec ’24JP¥3,553.00
JP¥3,740.00
+5.3%
9.8%JP¥4,100.00JP¥3,100.00n/a5
Nov ’24JP¥3,518.00
JP¥3,700.00
+5.2%
10.3%JP¥4,100.00JP¥3,100.00JP¥3,275.005
Oct ’24JP¥3,792.00
JP¥3,700.00
-2.4%
10.3%JP¥4,100.00JP¥3,100.00JP¥3,529.005
Sep ’24JP¥3,701.00
JP¥3,700.00
-0.03%
10.3%JP¥4,100.00JP¥3,100.00JP¥3,384.005
Aug ’24JP¥3,524.00
JP¥3,520.00
-0.1%
9.2%JP¥4,100.00JP¥3,100.00JP¥3,871.005
Jul ’24JP¥3,438.00
JP¥3,520.00
+2.4%
9.2%JP¥4,100.00JP¥3,100.00JP¥4,232.005
Jun ’24JP¥3,115.00
JP¥3,420.00
+9.8%
11.3%JP¥4,100.00JP¥3,000.00JP¥4,260.005
May ’24JP¥3,300.00
JP¥3,400.00
+3.0%
11.5%JP¥4,100.00JP¥3,000.00JP¥4,392.005
Apr ’24JP¥3,240.00
JP¥3,400.00
+4.9%
11.5%JP¥4,100.00JP¥3,000.00JP¥4,606.005
Mar ’24JP¥3,235.00
JP¥3,280.00
+1.4%
9.9%JP¥3,900.00JP¥3,000.00JP¥4,501.005
Feb ’24JP¥2,825.00
JP¥3,300.00
+16.8%
9.4%JP¥3,900.00JP¥3,000.00JP¥3,811.006
Jan ’24JP¥2,644.00
JP¥3,300.00
+24.8%
9.4%JP¥3,900.00JP¥3,000.00JP¥3,555.006
Dec ’23JP¥2,896.00
JP¥3,350.00
+15.7%
8.9%JP¥3,900.00JP¥3,000.00JP¥3,553.006
Nov ’23JP¥2,855.00
JP¥3,350.00
+17.3%
8.9%JP¥3,900.00JP¥3,000.00JP¥3,518.006

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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