DMG Mori Co., Ltd.

TSE:6141 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥373.0b

DMG Mori Valuierung

Ist 6141 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6141, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6141 (¥2637.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥3566.23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6141 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6141 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 6141 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 6141. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6141 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 6141's PE?
PE-Verhältnis15x
ErgebnisJP¥24.85b
MarktanteilJP¥373.00b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 6141 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 6141 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.9x
6368 Organo
20.1x6.4%JP¥400.7b
6005 Miura
20.3x10.7%JP¥422.0b
6302 Sumitomo Heavy Industries
17.4x15.2%JP¥395.0b
6406 Fujitec
25.6x10.5%JP¥454.0b
6141 DMG Mori
15x17.2%JP¥373.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6141 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6141 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
6141 15.0xBranchendurchschnittswert 12.2xNo. of Companies39PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 6141 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15x) mit dem JP Machinery Branchendurchschnitt (12.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6141 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6141 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15x
Faires PE Verhältnis18.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6141 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6141 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥2,637.50
JP¥4,400.00
+66.8%
21.6%JP¥5,200.00JP¥2,800.00n/a4
Nov ’25JP¥2,940.50
JP¥4,400.00
+49.6%
21.6%JP¥5,200.00JP¥2,800.00n/a4
Oct ’25JP¥3,000.00
JP¥4,400.00
+46.7%
21.6%JP¥5,200.00JP¥2,800.00n/a4
Sep ’25JP¥3,464.00
JP¥5,000.00
+44.3%
12.2%JP¥5,500.00JP¥4,000.00n/a4
Aug ’25JP¥3,649.00
JP¥5,000.00
+37.0%
12.2%JP¥5,500.00JP¥4,000.00n/a4
Jul ’25JP¥4,318.00
JP¥5,000.00
+15.8%
12.2%JP¥5,500.00JP¥4,000.00n/a4
Jun ’25JP¥4,468.00
JP¥4,075.00
-8.8%
14.9%JP¥5,000.00JP¥3,300.00n/a4
May ’25JP¥4,425.00
JP¥4,075.00
-7.9%
14.9%JP¥5,000.00JP¥3,300.00n/a4
Apr ’25JP¥3,967.00
JP¥3,825.00
-3.6%
7.9%JP¥4,000.00JP¥3,300.00n/a4
Mar ’25JP¥3,469.00
JP¥3,825.00
+10.3%
7.9%JP¥4,000.00JP¥3,300.00n/a4
Feb ’25JP¥2,963.50
JP¥3,266.67
+10.2%
6.3%JP¥3,500.00JP¥3,000.00n/a3
Jan ’25JP¥2,700.50
JP¥3,266.67
+21.0%
6.3%JP¥3,500.00JP¥3,000.00n/a3
Dec ’24JP¥2,677.50
JP¥3,250.00
+21.4%
5.5%JP¥3,500.00JP¥3,000.00n/a4
Nov ’24JP¥2,544.50
JP¥3,300.00
+29.7%
5.7%JP¥3,500.00JP¥3,000.00JP¥2,940.504
Oct ’24JP¥2,543.00
JP¥3,300.00
+29.8%
5.7%JP¥3,500.00JP¥3,000.00JP¥3,000.004
Sep ’24JP¥2,710.00
JP¥3,250.00
+19.9%
6.3%JP¥3,500.00JP¥3,000.00JP¥3,464.004
Aug ’24JP¥2,455.50
JP¥3,050.00
+24.2%
8.8%JP¥3,300.00JP¥2,600.00JP¥3,649.004
Jul ’24JP¥2,488.00
JP¥3,060.00
+23.0%
7.9%JP¥3,300.00JP¥2,600.00JP¥4,318.005
Jun ’24JP¥2,357.00
JP¥2,895.00
+22.8%
9.4%JP¥3,300.00JP¥2,600.00JP¥4,468.006
May ’24JP¥2,186.00
JP¥2,665.00
+21.9%
13.7%JP¥3,200.00JP¥2,020.00JP¥4,425.006
Apr ’24JP¥2,228.00
JP¥2,615.00
+17.4%
13.4%JP¥3,200.00JP¥2,020.00JP¥3,967.006
Mar ’24JP¥2,226.00
JP¥2,431.67
+9.2%
16.6%JP¥3,200.00JP¥2,020.00JP¥3,469.006
Feb ’24JP¥1,953.00
JP¥2,348.33
+20.2%
11.2%JP¥2,700.00JP¥2,020.00JP¥2,963.506
Jan ’24JP¥1,755.00
JP¥2,351.67
+34.0%
11.1%JP¥2,700.00JP¥2,020.00JP¥2,700.506
Dec ’23JP¥1,848.00
JP¥2,318.33
+25.5%
10.9%JP¥2,700.00JP¥2,020.00JP¥2,677.506
Nov ’23JP¥1,734.00
JP¥2,360.00
+36.1%
12.7%JP¥2,900.00JP¥2,070.00JP¥2,544.506

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Kanadevia

JP¥161.1b

Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.

7004

JP¥958.00

7D

0.4%

1Y

6.3%

AeroEdge

JP¥6.8b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,760.00

7D

-5.4%

1Y

-57.7%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.0b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,150.00

7D

0.5%

1Y

43.4%