Fujitec Co., Ltd.

TSE:6406 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥465.9b

Fujitec Valuierung

Ist 6406 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6406, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6406 (¥5970) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥7038.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6406 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6406 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 6406 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 6406. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6406 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 6406's PE?
PE-Verhältnis25.4x
ErgebnisJP¥18.31b
MarktanteilJP¥465.88b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 6406 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 6406 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.2x
5631 Japan Steel Works
30.8x13.5%JP¥477.4b
6113 Amada
13.6x6.6%JP¥491.0b
6005 Miura
20.3x10.7%JP¥422.0b
6368 Organo
20.1x6.4%JP¥400.7b
6406 Fujitec
25.6x10.5%JP¥454.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6406 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6406 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
6406 25.4xBranchendurchschnittswert 12.2xNo. of Companies39PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 6406 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.4x) mit dem JP Machinery Branchendurchschnitt (12.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6406 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6406 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.4x
Faires PE Verhältnis15.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6406 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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