THK Co., Ltd.

TSE:6481 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥324.6b

THK Valuierung

Ist 6481 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6481, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6481 (¥2487) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥4181.63) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6481 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6481 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

6481's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.8x
Unternehmenswert/EBITDA7.2x
PEG-Verhältnis1.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 6481 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 6481 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.7x
5631 Japan Steel Works
24.7x13.1%JP¥382.0b
6268 Nabtesco
33.5x19.5%JP¥311.6b
6005 Miura
21.8x12.6%JP¥395.9b
6368 Organo
18.7x7.8%JP¥343.7b
6481 THK
23.9x21.0%JP¥324.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6481 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6481 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 6481 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.4x) mit dem JP Machinery Branchendurchschnitt (13x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6481 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6481 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.9x
Faires PE Verhältnis19.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6481 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6481 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥2,647.50
JP¥3,427.46
+29.5%
19.2%JP¥4,200.00JP¥2,100.00n/a13
Sep ’25JP¥2,684.00
JP¥3,535.15
+31.7%
15.2%JP¥4,200.00JP¥2,400.00n/a13
Aug ’25JP¥2,802.50
JP¥3,643.62
+30.0%
13.1%JP¥4,200.00JP¥2,400.00n/a13
Jul ’25JP¥2,923.00
JP¥3,623.33
+24.0%
13.5%JP¥4,200.00JP¥2,400.00n/a12
Jun ’25JP¥3,038.00
JP¥3,643.64
+19.9%
13.8%JP¥4,200.00JP¥2,400.00n/a11
May ’25JP¥3,466.00
JP¥3,570.91
+3.0%
13.9%JP¥4,200.00JP¥2,400.00n/a11
Apr ’25JP¥3,613.00
JP¥3,552.73
-1.7%
15.2%JP¥4,200.00JP¥2,200.00n/a11
Mar ’25JP¥3,352.00
JP¥3,183.33
-5.0%
14.6%JP¥4,000.00JP¥2,200.00n/a12
Feb ’25JP¥2,822.00
JP¥2,953.85
+4.7%
13.9%JP¥3,600.00JP¥2,000.00n/a13
Jan ’25JP¥2,764.50
JP¥2,946.15
+6.6%
13.8%JP¥3,600.00JP¥2,000.00n/a13
Dec ’24JP¥2,951.00
JP¥2,935.71
-0.5%
13.5%JP¥3,600.00JP¥2,000.00n/a14
Nov ’24JP¥2,752.00
JP¥2,907.14
+5.6%
14.7%JP¥3,600.00JP¥2,000.00n/a14
Oct ’24JP¥2,733.50
JP¥2,907.14
+6.4%
14.7%JP¥3,600.00JP¥2,000.00n/a14
Sep ’24JP¥2,676.00
JP¥3,040.67
+13.6%
16.6%JP¥3,900.00JP¥2,000.00JP¥2,684.0015
Aug ’24JP¥2,839.50
JP¥3,230.67
+13.8%
17.7%JP¥4,300.00JP¥2,100.00JP¥2,802.5015
Jul ’24JP¥2,945.00
JP¥3,230.67
+9.7%
17.7%JP¥4,300.00JP¥2,100.00JP¥2,923.0015
Jun ’24JP¥2,932.00
JP¥3,171.88
+8.2%
18.6%JP¥4,300.00JP¥2,100.00JP¥3,038.0016
May ’24JP¥3,050.00
JP¥3,175.00
+4.1%
18.6%JP¥4,100.00JP¥2,100.00JP¥3,466.0016
Apr ’24JP¥3,055.00
JP¥3,137.50
+2.7%
19.3%JP¥4,100.00JP¥2,100.00JP¥3,613.0016
Mar ’24JP¥3,170.00
JP¥3,087.50
-2.6%
18.6%JP¥4,000.00JP¥2,100.00JP¥3,352.0016
Feb ’24JP¥2,725.00
JP¥2,993.75
+9.9%
20.6%JP¥4,140.00JP¥2,100.00JP¥2,822.0016
Jan ’24JP¥2,515.00
JP¥3,054.38
+21.4%
19.8%JP¥4,140.00JP¥2,200.00JP¥2,764.5016
Dec ’23JP¥2,712.00
JP¥3,085.63
+13.8%
21.1%JP¥4,300.00JP¥2,200.00JP¥2,951.0016
Nov ’23JP¥2,591.00
JP¥3,097.50
+19.5%
20.8%JP¥4,300.00JP¥2,200.00JP¥2,752.0016
Oct ’23JP¥2,496.00
JP¥3,115.29
+24.8%
20.2%JP¥4,300.00JP¥2,200.00JP¥2,733.5017
Sep ’23JP¥2,748.00
JP¥3,151.18
+14.7%
20.1%JP¥4,300.00JP¥2,200.00JP¥2,676.0017

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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