THK Co., Ltd.

TSE:6481 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥451.7b

THK Valuierung

Ist 6481 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6481, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6481 (¥3702) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥4205.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6481 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6481 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 6481 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 6481. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6481 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 6481's PE?
PE-Verhältnis33.6x
ErgebnisJP¥13.51b
MarktanteilJP¥451.70b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 6481 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 6481 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.1x
6302 Sumitomo Heavy Industries
16.8x15.2%JP¥392.1b
5631 Japan Steel Works
30.4x13.4%JP¥481.7b
6005 Miura
20.1x10.7%JP¥426.9b
6406 Fujitec
25.2x10.5%JP¥462.4b
6481 THK
33.6x22.3%JP¥451.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6481 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (33.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6481 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
6481 33.6xBranchendurchschnittswert 12.3xNo. of Companies38PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 6481 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (33.6x) mit dem JP Machinery Branchendurchschnitt (12.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6481 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6481 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis33.6x
Faires PE Verhältnis21.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6481 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6481 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥3,702.00
JP¥3,677.62
-0.7%
20.5%JP¥5,000.00JP¥2,100.00n/a13
Nov ’25JP¥2,519.00
JP¥3,331.31
+32.2%
19.8%JP¥4,200.00JP¥2,100.00n/a13
Oct ’25JP¥2,563.00
JP¥3,427.46
+33.7%
19.2%JP¥4,200.00JP¥2,100.00n/a13
Sep ’25JP¥2,684.00
JP¥3,535.15
+31.7%
15.2%JP¥4,200.00JP¥2,400.00n/a13
Aug ’25JP¥2,802.50
JP¥3,643.62
+30.0%
13.1%JP¥4,200.00JP¥2,400.00n/a13
Jul ’25JP¥2,923.00
JP¥3,623.33
+24.0%
13.5%JP¥4,200.00JP¥2,400.00n/a12
Jun ’25JP¥3,038.00
JP¥3,643.64
+19.9%
13.8%JP¥4,200.00JP¥2,400.00n/a11
May ’25JP¥3,466.00
JP¥3,570.91
+3.0%
13.9%JP¥4,200.00JP¥2,400.00n/a11
Apr ’25JP¥3,613.00
JP¥3,552.73
-1.7%
15.2%JP¥4,200.00JP¥2,200.00n/a11
Mar ’25JP¥3,352.00
JP¥3,183.33
-5.0%
14.6%JP¥4,000.00JP¥2,200.00n/a12
Feb ’25JP¥2,822.00
JP¥2,953.85
+4.7%
13.9%JP¥3,600.00JP¥2,000.00n/a13
Jan ’25JP¥2,764.50
JP¥2,946.15
+6.6%
13.8%JP¥3,600.00JP¥2,000.00n/a13
Dec ’24JP¥2,951.00
JP¥2,935.71
-0.5%
13.5%JP¥3,600.00JP¥2,000.00n/a14
Nov ’24JP¥2,752.00
JP¥2,907.14
+5.6%
14.7%JP¥3,600.00JP¥2,000.00JP¥2,519.0014
Oct ’24JP¥2,733.50
JP¥2,907.14
+6.4%
14.7%JP¥3,600.00JP¥2,000.00JP¥2,563.0014
Sep ’24JP¥2,676.00
JP¥3,040.67
+13.6%
16.6%JP¥3,900.00JP¥2,000.00JP¥2,684.0015
Aug ’24JP¥2,839.50
JP¥3,230.67
+13.8%
17.7%JP¥4,300.00JP¥2,100.00JP¥2,802.5015
Jul ’24JP¥2,945.00
JP¥3,230.67
+9.7%
17.7%JP¥4,300.00JP¥2,100.00JP¥2,923.0015
Jun ’24JP¥2,932.00
JP¥3,171.88
+8.2%
18.6%JP¥4,300.00JP¥2,100.00JP¥3,038.0016
May ’24JP¥3,050.00
JP¥3,175.00
+4.1%
18.6%JP¥4,100.00JP¥2,100.00JP¥3,466.0016
Apr ’24JP¥3,055.00
JP¥3,137.50
+2.7%
19.3%JP¥4,100.00JP¥2,100.00JP¥3,613.0016
Mar ’24JP¥3,170.00
JP¥3,087.50
-2.6%
18.6%JP¥4,000.00JP¥2,100.00JP¥3,352.0016
Feb ’24JP¥2,725.00
JP¥2,993.75
+9.9%
20.6%JP¥4,140.00JP¥2,100.00JP¥2,822.0016
Jan ’24JP¥2,515.00
JP¥3,054.38
+21.4%
19.8%JP¥4,140.00JP¥2,200.00JP¥2,764.5016
Dec ’23JP¥2,712.00
JP¥3,085.63
+13.8%
21.1%JP¥4,300.00JP¥2,200.00JP¥2,951.0016
Nov ’23JP¥2,591.00
JP¥3,097.50
+19.5%
20.8%JP¥4,300.00JP¥2,200.00JP¥2,752.0016

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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