STMicroelectronics N.V.

BIT:STMMI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €41.8b

STMicroelectronics Valuierung

Ist STMMI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von STMMI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: STMMI (€46.18) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€22.62) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: STMMI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STMMI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da STMMI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für STMMI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von STMMI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist STMMI's PE?
PE-Verhältnis102x
ErgebnisUS$466.00m
MarktanteilUS$48.26b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von STMMI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für STMMI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt68.6x
TPRO Technoprobe
188x45.52%€18.4b
2303 United Microelectronics
18.4x4.28%NT$1.5t
ON ON Semiconductor
47.5x32.82%US$31.4b
6723 Renesas Electronics
20.4x9.16%JP¥7.0t
STMMI STMicroelectronics
102x37.78%€41.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: STMMI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (102x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (69.2x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von STMMI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
STMMI 102.0xBranchendurchschnittswert 52.0xNo. of Companies3PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: STMMI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (102x) mit dem European Semiconductor Branchendurchschnitt (52x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von STMMI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

STMMI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis102x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von STMMI für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für STMMI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€46.18
€65.17
+41.15%
19.03%€83.86€28.98n/a20
Jul ’27€62.37
€65.60
+5.18%
24.10%€87.73€29.26n/a21
Jun ’27€59.30
€51.02
-13.95%
24.45%€74.17€28.74n/a21
May ’27€46.00
€45.29
-1.54%
14.56%€52.97€28.46n/a21
Apr ’27€29.93
€30.73
+2.68%
14.04%€39.93€24.62n/a21
Mar ’27€28.41
€28.66
+0.91%
13.55%€35.14€21.11n/a21
Feb ’27€23.83
€27.26
+14.41%
11.45%€32.06€21.04n/a21
Jan ’27€22.48
€24.70
+9.92%
12.11%€30.11€19.83n/a19
Dec ’26€19.94
€24.63
+23.54%
11.31%€30.05€20.00n/a19
Nov ’26€21.34
€24.67
+15.63%
11.30%€30.08€20.02n/a19
Oct ’26€24.10
€26.39
+9.51%
9.73%€31.00€22.20n/a19
Sep ’26€23.07
€25.82
+11.96%
11.62%€31.05€20.09n/a20
Aug ’26€21.70
€26.09
+20.24%
11.62%€31.39€20.31€45.6820
Jul ’26€25.48
€24.18
-5.12%
16.40%€30.88€15.41€62.3721
Jun ’26€22.11
€23.57
+6.62%
13.11%€30.00€16.00€59.3021
May ’26€19.82
€24.07
+21.45%
20.58%€41.92€15.90€46.0022
Apr ’26€20.14
€25.74
+27.82%
21.02%€44.39€16.06€29.9321
Mar ’26€23.72
€27.31
+15.13%
22.75%€46.18€16.03€28.4122
Feb ’26€21.83
€27.43
+25.68%
23.11%€46.20€16.04€23.8322
Jan ’26€24.01
€30.71
+27.92%
17.33%€46.02€20.92€22.4821
Dec ’25€24.28
€30.75
+26.65%
17.33%€45.26€20.58€19.9420
Nov ’25€24.86
€32.42
+30.43%
17.11%€48.10€25.05€21.3421
Oct ’25€26.00
€38.84
+49.38%
14.51%€50.54€28.01€24.1021
Sep ’25€28.76
€39.24
+36.44%
12.31%€49.51€33.00€23.0721
Aug ’25€29.57
€40.87
+38.20%
13.46%€53.50€34.09€21.7021
€65.19
Fair Value
29.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
20
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/08/05 20:05
Aktienkurs zum Tagesende2026/08/05 00:00
Gewinne2026/06/27
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

STMicroelectronics N.V. wird von 45 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Alexi UngerArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP