Analog Devices, Inc.

BIT:1ADI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €99.5b

Analog Devices Valuierung

Ist 1ADI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1ADI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

€184.85
Fair Value
10.8% überbewertet intrinsischer Abschlag
31
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 1ADI (€204.85) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€184.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1ADI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1ADI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1ADI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1ADI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1ADI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1ADI's PE?
PE-Verhältnis59.8x
ErgebnisUS$1.96b
MarktanteilUS$115.81b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1ADI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1ADI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt50.5x
TXN Texas Instruments
31.8x12.43%US$158.1b
981 Semiconductor Manufacturing International
135.6x24.03%HK$738.2b
QCOM QUALCOMM
15.1x1.69%US$173.6b
2454 MediaTek
19.7x13.39%NT$2.1t
1ADI Analog Devices
59.8x25.23%€115.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1ADI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (59.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (50.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1ADI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1ADI 59.8xBranchendurchschnittswert 35.9xNo. of Companies4PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1ADI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (59.8x) mit dem European Semiconductor Branchendurchschnitt (35.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1ADI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1ADI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis59.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 1ADI für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1ADI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€204.85
€230.79
+12.66%
12.05%€266.35€133.18n/a31
Oct ’26€205.85
€228.63
+11.07%
11.88%€264.06€132.03n/a32
Sep ’26€208.00
€228.23
+9.73%
11.73%€264.52€132.26n/a32
Aug ’26€192.10
€216.39
+12.64%
13.29%€255.42€131.97n/a32
Jul ’26€200.85
€208.23
+3.67%
13.16%€254.46€131.47n/a31
Jun ’26€189.58
€214.81
+13.31%
13.43%€264.24€136.52n/a31
May ’26€169.46
€213.48
+25.98%
14.77%€264.60€136.71n/a30
Apr ’26€185.62
€240.69
+29.67%
9.58%€277.86€177.83n/a29
Mar ’26€218.60
€251.24
+14.93%
8.91%€289.26€204.51n/a29
Feb ’26€207.55
€244.22
+17.67%
9.89%€287.06€204.35n/a28
Jan ’26€205.70
€241.73
+17.51%
9.59%€283.08€203.53n/a28
Dec ’25€208.65
€238.29
+14.21%
9.34%€279.22€200.75n/a28
Nov ’25€208.35
€234.07
+12.34%
9.21%€270.96€181.22n/a27
Oct ’25€202.10
€229.46
+13.54%
9.23%€265.47€177.55€205.8527
Sep ’25€211.15
€232.31
+10.02%
8.73%€266.36€178.14€208.0027
Aug ’25€209.65
€235.72
+12.44%
8.48%€264.11€182.84€192.1026
Jul ’25€209.40
€234.11
+11.80%
9.56%€265.45€183.77€200.8527
Jun ’25€210.75
€230.08
+9.17%
9.97%€262.40€181.65€189.5827
May ’25€189.56
€198.33
+4.63%
7.17%€237.29€172.83€169.4628
Apr ’25€183.30
€195.51
+6.66%
6.18%€213.21€171.50€185.6228
Mar ’25€179.45
€195.33
+8.85%
6.08%€212.80€171.16€218.6028
Feb ’25€174.60
€190.70
+9.22%
6.69%€212.04€161.33€207.5527
Jan ’25€180.55
€187.06
+3.61%
6.06%€206.10€160.30€205.7027
Dec ’24€168.25
€185.74
+10.39%
5.61%€202.29€160.91€208.6527
Nov ’24€148.50
€189.22
+27.42%
6.11%€207.88€165.36€208.3527
Oct ’24€166.15
€187.88
+13.08%
5.86%€206.32€164.12€202.1026
€231.05
Fair Value
11.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
31
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/15 07:02
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/15 00:00
Gewinne2025/08/02
Jährliche Einnahmen2024/11/02

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Analog Devices, Inc. wird von 52 Analysten beobachtet. 29 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
George ChangAletheia Analyst Network Limited
James FontanelliArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP