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Sogefi BIT:SGF Lagerbericht

Letzter Preis

€1.78

Marktkapitalisierung

€212.1m

7D

3.1%

1Y

-42.1%

Aktualisiert

19 Apr, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Sogefi S.p.A.

BIT:SGF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €212.1m

SGF Aktienübersicht

Sogefi S.p.A. entwirft, entwickelt und produziert Filtersysteme, Aufhängungskomponenten, Lufteinlassprodukte und Motorkühlsysteme für die Automobilindustrie in Europa, Südamerika, Nordamerika, China und international. Mehr Details

SGF grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung4/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung4/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden3/6

Belohnungen

44.5% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 16.51% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 380.4%

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 30.9%

Risikoanalyse

Die Dividende von 8.42% ist durch die Erträge nicht gut gedeckt

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Volatiler Aktienkurs in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Italian -Markt


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Sogefi
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts

EV Investments Position Company For Future Success

Key Takeaways Sogefi's strengthened financial position and focus on EV investments position it as a significant player in the electric vehicle segment, enhancing future revenue. Improved financial flexibility from the Filtration business sale supports strategic growth, boosting profitability through enhanced EBIT margins and stable earnings per share.
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€2.33
FV
23.6% undervalued intrinsic discount
0.38%
Revenue growth p.a.
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Sogefi S.p.A. Wettbewerber

Brembo

BIT:BRE

€2.4b

Immsi

BIT:IMS

€166.2m

Piaggio & C

BIT:PIA

€635.4m

Samhyun

KOSDAQ:A437730

₩410.3b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Sogefi
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs€1.78
52-Wochen-Hoch€3.50
52-Wochen-Tief€1.63
Beta1.49
1 Monat Veränderung-6.31%
3 Monate Veränderung-6.41%
1 Jahr Veränderung-42.14%
3 Jahre Veränderung89.17%
5 Jahre Veränderung104.83%
Veränderung seit IPO58.57%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Sogefi (BIT:SGF) Is Reducing Its Dividend To €0.15

Mar 17
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Some Investors May Be Willing To Look Past Sogefi's (BIT:SGF) Soft Earnings

Mar 08
Some Investors May Be Willing To Look Past Sogefi's (BIT:SGF) Soft Earnings

Recent updates

Sogefi (BIT:SGF) Is Reducing Its Dividend To €0.15

Mar 17
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Some Investors May Be Willing To Look Past Sogefi's (BIT:SGF) Soft Earnings

Mar 08
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Optimistic Investors Push Sogefi S.p.A. (BIT:SGF) Shares Up 26% But Growth Is Lacking

Feb 22
Optimistic Investors Push Sogefi S.p.A. (BIT:SGF) Shares Up 26% But Growth Is Lacking
author-image

I Expect The Suspension Division's Entry Into New Markets May Mitigate Challenges Despite Earnings Decline

Feb 09 Strategic focus on new markets, including railways and heavy-duty sectors, promises revenue diversification and growth potential.

Sogefi (BIT:SGF) Is Investing Its Capital With Increasing Efficiency

Aug 28
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What Is Sogefi S.p.A.'s (BIT:SGF) Share Price Doing?

Jun 20
What Is Sogefi S.p.A.'s (BIT:SGF) Share Price Doing?

Analysts Have Just Cut Their Sogefi S.p.A. (BIT:SGF) Revenue Estimates By 12%

Apr 26
Analysts Have Just Cut Their Sogefi S.p.A. (BIT:SGF) Revenue Estimates By 12%

Sogefi S.p.A. (BIT:SGF) Analysts Are Pretty Bullish On The Stock After Recent Results

Feb 28
Sogefi S.p.A. (BIT:SGF) Analysts Are Pretty Bullish On The Stock After Recent Results

Sogefi S.p.A. (BIT:SGF) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 49%

Feb 27
Sogefi S.p.A. (BIT:SGF) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 49%

A Look At The Fair Value Of Sogefi S.p.A. (BIT:SGF)

Dec 07
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Here's Why Sogefi (BIT:SGF) Has A Meaningful Debt Burden

Oct 11
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At €1.43, Is It Time To Put Sogefi S.p.A. (BIT:SGF) On Your Watch List?

Sep 22
At €1.43, Is It Time To Put Sogefi S.p.A. (BIT:SGF) On Your Watch List?

Sogefi (BIT:SO) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Mar 23
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Is Now An Opportune Moment To Examine Sogefi S.p.A. (BIT:SO)?

Jan 13
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Does Sogefi (BIT:SO) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 21
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Sogefi S.p.A. (BIT:SO) Shares Could Be 42% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jun 02
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Sogefi's (BIT:SO) Robust Earnings Are Supported By Other Strong Factors

Jul 31
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Sogefi's (BIT:SO) Returns On Capital Tell Us There Is Reason To Feel Uneasy

May 10
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Sogefi S.p.A. (BIT:SO) Shares Could Be 21% Below Their Intrinsic Value Estimate

Mar 24
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Here's Why Sogefi (BIT:SO) Is Weighed Down By Its Debt Load

Mar 03
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Are Institutions Heavily Invested In Sogefi S.p.A.'s (BIT:SO) Shares?

Feb 10
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Are Investors Concerned With What's Going On At Sogefi (BIT:SO)?

Jan 20
Are Investors Concerned With What's Going On At Sogefi (BIT:SO)?

Reflecting on Sogefi's (BIT:SO) Share Price Returns Over The Last Three Years

Dec 30
Reflecting on Sogefi's (BIT:SO) Share Price Returns Over The Last Three Years

Aktionärsrenditen

SGFIT Auto ComponentsIT Markt
7D3.1%3.1%5.4%
1Y-42.1%-22.4%5.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: SGF unter dem Niveau der Branche Italian Auto Components , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -22.4% erzielte.

Rendite vs. Markt: SGF hinter dem Markt Italian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 5.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is SGF's price volatile compared to industry and market?
SGF volatility
SGF Average Weekly Movement6.7%
Auto Components Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement5.2%
10% most volatile stocks in IT Market8.3%
10% least volatile stocks in IT Market3.3%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von SGF war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Italian -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: SGFDie wöchentliche Volatilität (7%) war im vergangenen Jahr stabil, liegt aber immer noch höher als bei 75 % der Italian Aktien.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19803,312Luigi Lubranowww.sogefigroup.com

Sogefi S.p.A. entwirft, entwickelt und produziert Filtersysteme, Aufhängungskomponenten, Luftansaugprodukte und Motorkühlsysteme für die Automobilindustrie in Europa, Südamerika, Nordamerika, China und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Luft & Kühlung, Aufhängungen und Filtration. Zu den Luft- und Kühlungsprodukten des Unternehmens gehören Ansaugsysteme, Ladeluftkanäle, Luftansaugsysteme, Thermostatgehäuse und -kanäle, Kühlplatten für Elektrofahrzeuge sowie Kühlmittelpumpen und -module.

Sogefi S.p.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Sogefi im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
SGF grundlegende Statistiken
Marktanteil€212.12m
Gewinn(TTM)€15.41m
Umsatz(TTM)€1.02b

13.8x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.2x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist SGF zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
SGF Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen€1.02b
Kosten der Einnahmen€820.25m
Bruttogewinn€202.03m
Sonstige Ausgaben€186.62m
Umsatz€15.41m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Apr 24, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)0.13
Bruttomarge19.76%
Nettogewinnspanne1.51%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis25.4%

Wie hat sich SGF auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

8.4%

Aktuelle Dividendenrendite

116%

Ausschüttungsquote

Zahlt SGF eine zuverlässige Dividende?

Siehe SGF Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie SGF kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Sogefi Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumMay 12 2025
Datum der DividendenzahlungMay 14 2025
Tage bis Ex-Dividende23 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung25 days

Zahlt SGF eine zuverlässige Dividende?

Siehe SGF Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/19 07:28
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/17 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Sogefi S.p.A. wird von 13 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Gabriele GambarovaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Andrea TodeschiniBanca Akros S.p.A. (ESN)
Laura PenninoBanca Leonardo