Dr. Ing. h.c. F. Porsche Valuierung
Ist 1PORS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 1PORS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 1PORS (€57.72) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€65.83) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 1PORS unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1PORS zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 1PORS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 1PORS's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 13.6x |
| Ergebnis | €3.98b |
| Marktanteil | €54.00b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 7x |
| PEG-Verhältnis | 1.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 1PORS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 4.2x | ||
STLAM Stellantis | 2.8x | -0.3% | €36.8b |
MBG Mercedes-Benz Group | 4.6x | 1.7% | €50.3b |
GM General Motors | 6x | -10.2% | US$64.4b |
VOW3 Volkswagen | 3.4x | 9.6% | €42.1b |
1PORS Dr. Ing. h.c. F. Porsche | 13.6x | 11.3% | €54.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1PORS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.2x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 1PORS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Auto?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 1PORS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Auto (6.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 1PORS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 13.6x |
| Faires PE Verhältnis | 14.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1PORS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €57.72 | €82.17 +42.4% | 12.5% | €110.00 | €65.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €65.16 | €82.54 +26.7% | 12.0% | €110.00 | €65.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €71.36 | €84.80 +18.8% | 11.6% | €110.00 | €65.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €72.36 | €86.64 +19.7% | 12.2% | €110.00 | €65.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €68.66 | €87.01 +26.7% | 11.4% | €110.00 | €72.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €70.54 | €95.62 +35.6% | 11.0% | €110.00 | €72.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €77.52 | €97.41 +25.7% | 11.0% | €120.00 | €72.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €85.56 | €100.07 +17.0% | 8.9% | €120.00 | €82.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | n/a | €98.23 0% | 9.8% | €120.00 | €80.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | n/a | €95.02 0% | 10.1% | €120.00 | €80.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | n/a | €95.76 0% | 10.0% | €120.00 | €80.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | n/a | €102.30 0% | 10.8% | €124.00 | €90.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | n/a | €105.24 0% | 11.1% | €126.00 | €90.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | n/a | €108.30 0% | 14.0% | €141.00 | €90.00 | €65.16 | 18 |
| Oct ’24 | n/a | €115.41 0% | 12.2% | €140.00 | €90.00 | €71.36 | 18 |
| Sep ’24 | n/a | €117.63 0% | 13.2% | €152.00 | €90.00 | €72.36 | 18 |
| Aug ’24 | n/a | €118.41 0% | 13.1% | €152.00 | €90.00 | €68.66 | 18 |
| Jul ’24 | n/a | €119.67 0% | 12.1% | €149.00 | €87.00 | €70.54 | 17 |
| Jun ’24 | n/a | €119.91 0% | 12.1% | €149.00 | €87.00 | €77.52 | 17 |
| May ’24 | n/a | €119.32 0% | 13.0% | €149.00 | €87.00 | €85.56 | 17 |
| Apr ’24 | n/a | €115.49 0% | 13.2% | €140.00 | €87.00 | n/a | 17 |
| Mar ’24 | n/a | €112.28 0% | 11.9% | €140.00 | €85.00 | n/a | 16 |
| Feb ’24 | n/a | €111.84 0% | 11.7% | €140.00 | €85.00 | n/a | 16 |
| Jan ’24 | n/a | €108.10 0% | 13.3% | €140.00 | €82.50 | n/a | 17 |
| Dec ’23 | n/a | €108.11 0% | 13.7% | €140.00 | €82.50 | n/a | 16 |
| Nov ’23 | n/a | €97.45 0% | 5.5% | €105.00 | €90.00 | n/a | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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