Ferrari N.V.

BIT:RACE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €73.3b

Ferrari Valuierung

Ist RACE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RACE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RACE (€411.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€82.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RACE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RACE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RACE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RACE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RACE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RACE's PE?
PE-Verhältnis51.2x
Ergebnis€1.43b
Marktanteil€73.32b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RACE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RACE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.8x
STLAM Stellantis
2.7x-0.3%€35.5b
GM General Motors
5x-10.6%US$55.0b
BMW Bayerische Motoren Werke
6x3.3%€48.2b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.4x11.3%€53.5b
RACE Ferrari
51.2x9.6%€76.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RACE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (51.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RACE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Auto?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
RACE 51.2xBranchendurchschnittswert 15.6xNo. of Companies15PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RACE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (51.2x) mit dem European Auto Branchendurchschnitt (6.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RACE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RACE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis51.2x
Faires PE Verhältnis13.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RACE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (51.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RACE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€411.60
€471.08
+14.5%
9.4%€531.61€368.63n/a14
Dec ’25€411.70
€471.94
+14.6%
9.5%€531.61€368.63n/a14
Nov ’25€441.30
€463.06
+4.9%
10.9%€541.38€353.96n/a14
Oct ’25€413.90
€435.67
+5.3%
14.5%€541.38€281.01n/a14
Sep ’25€447.20
€419.10
-6.3%
12.1%€476.42€281.01n/a14
Aug ’25€389.90
€408.91
+4.9%
12.0%€476.42€281.01n/a14
Jul ’25€382.20
€406.68
+6.4%
12.0%€476.42€281.01n/a14
Jun ’25€377.40
€401.93
+6.5%
12.5%€476.42€281.01n/a14
May ’25€387.20
€397.22
+2.6%
12.8%€481.74€280.09n/a14
Apr ’25€404.00
€376.17
-6.9%
11.4%€431.68€264.56n/a14
Mar ’25€392.30
€363.92
-7.2%
12.7%€426.17€264.56n/a14
Feb ’25€353.50
€345.13
-2.4%
11.0%€418.75€264.56n/a14
Jan ’25€305.20
€339.77
+11.3%
11.7%€415.01€256.08n/a14
Dec ’24€328.80
€332.64
+1.2%
12.8%€415.01€256.08€411.7012
Nov ’24€287.20
€312.18
+8.7%
8.4%€347.05€257.86€441.3011
Oct ’24€279.70
€308.88
+10.4%
9.4%€347.05€257.86€413.9011
Sep ’24€284.20
€306.41
+7.8%
9.6%€347.05€257.86€447.2011
Aug ’24€289.90
€297.61
+2.7%
11.9%€349.83€252.70€389.9010
Jul ’24€299.50
€276.68
-7.6%
16.1%€344.89€190.60€382.2010
Jun ’24€271.30
€276.51
+1.9%
16.2%€344.89€190.60€377.4010
May ’24€252.30
€264.60
+4.9%
15.0%€325.93€185.46€387.2010
Apr ’24€249.30
€256.31
+2.8%
18.0%€325.93€178.75€404.0010
Mar ’24€246.10
€255.62
+3.9%
18.9%€327.13€174.37€392.3011
Feb ’24€230.00
€235.59
+2.4%
15.3%€286.89€174.37€353.5011
Jan ’24€200.20
€234.61
+17.2%
17.9%€292.01€172.60€305.2011
Dec ’23€216.10
€232.95
+7.8%
18.8%€292.01€172.60€328.8010

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 20:25
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Ferrari N.V. wird von 43 Analysten beobachtet. 21 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Carmen NovelBanca Akros S.p.A. (ESN)
Gabriele GambarovaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Henning CosmanBarclays