Maruti Suzuki India Limited

NSEI:MARUTI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹3.7t

Maruti Suzuki India Valuierung

Ist MARUTI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MARUTI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.72k
Fair Value
577.1% overvalued intrinsic discount
40
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: MARUTI (₹11616.25) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹1715.54) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MARUTI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MARUTI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MARUTI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MARUTI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MARUTI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MARUTI's PE?
PE-Verhältnis25.1x
Ergebnis₹145.41b
Marktanteil₹3.65t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MARUTI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MARUTI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.6x
M&M Mahindra & Mahindra
23.5x11.2%₹2.9t
500570 Tata Motors
7.2x-0.06%₹2.3t
HYUNDAI Hyundai Motor India
24.4x11.0%₹1.4t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
27.2x15.1%₹2.0t
MARUTI Maruti Suzuki India
25.1x10.9%₹3.7t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MARUTI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MARUTI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Auto?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MARUTI 25.1xBranchendurchschnittswert 19.0xNo. of Companies13PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MARUTI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.1x) mit dem Indian Auto Branchendurchschnitt (27x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MARUTI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MARUTI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.1x
Faires PE Verhältnis27.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MARUTI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MARUTI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹11,616.25
₹13,972.45
+20.3%
7.7%₹17,900.00₹11,900.00n/a40
Feb ’26₹12,916.50
₹13,672.30
+5.9%
9.1%₹17,900.00₹11,300.00n/a40
Jan ’26₹11,208.30
₹13,347.48
+19.1%
9.8%₹16,600.00₹10,800.00n/a42
Dec ’25₹11,074.20
₹13,347.48
+20.5%
9.8%₹16,600.00₹10,800.00n/a42
Nov ’25₹11,110.00
₹13,402.33
+20.6%
9.7%₹16,600.00₹10,800.00n/a43
Oct ’25₹13,166.00
₹14,137.21
+7.4%
9.1%₹17,200.00₹11,200.00n/a42
Sep ’25₹12,403.00
₹14,099.60
+13.7%
9.3%₹17,200.00₹11,200.00n/a43
Aug ’25₹13,359.05
₹14,092.21
+5.5%
9.3%₹17,200.00₹11,200.00n/a43
Jul ’25₹12,108.65
₹13,563.40
+12.0%
10.3%₹15,800.00₹9,600.00n/a43
Jun ’25₹12,399.30
₹13,602.14
+9.7%
10.1%₹15,800.00₹9,600.00n/a42
May ’25₹12,817.50
₹13,461.17
+5.0%
10.3%₹15,533.00₹9,600.00n/a42
Apr ’25₹12,569.60
₹12,032.43
-4.3%
10.1%₹15,082.00₹8,900.00n/a42
Mar ’25₹11,620.95
₹11,967.37
+3.0%
10.1%₹15,082.00₹8,900.00₹11,945.8541
Feb ’25₹10,637.95
₹11,898.13
+11.8%
10.2%₹15,082.00₹8,900.00₹12,916.5040
Jan ’25₹10,283.30
₹11,879.75
+15.5%
10.6%₹15,082.00₹8,250.00₹11,208.3040
Dec ’24₹10,585.70
₹11,812.51
+11.6%
9.9%₹14,500.00₹8,250.00₹11,074.2039
Nov ’24₹10,227.75
₹11,699.73
+14.4%
10.6%₹14,500.00₹8,250.00₹11,110.0041
Oct ’24₹10,610.60
₹10,942.03
+3.1%
10.6%₹13,600.00₹8,250.00₹13,166.0039
Sep ’24₹10,331.25
₹10,707.54
+3.6%
10.0%₹13,200.00₹8,250.00₹12,403.0039
Aug ’24₹9,716.75
₹10,604.33
+9.1%
11.5%₹13,200.00₹6,750.00₹13,359.0542
Jul ’24₹9,789.05
₹10,235.39
+4.6%
13.1%₹13,700.00₹6,750.00₹12,108.6541
Jun ’24₹9,328.30
₹10,229.59
+9.7%
13.1%₹13,700.00₹6,750.00₹12,399.3041
May ’24₹8,589.55
₹10,244.19
+19.3%
13.0%₹13,700.00₹6,750.00₹12,817.5042
Apr ’24₹8,292.15
₹10,439.76
+25.9%
12.2%₹12,600.00₹6,750.00₹12,569.6041
Mar ’24₹8,764.15
₹10,447.20
+19.2%
12.4%₹13,100.00₹6,750.00₹11,620.9541
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 40 Analysts
₹13.97k
Fair Value
16.9% undervalued intrinsic discount
40
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/04 21:40
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/04 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Maruti Suzuki India Limited wird von 99 Analysten beobachtet. 40 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Piyush ParagAlmondz Global Securities Ltd
Jinesh GandhiAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital