Bajaj Auto Valuierung
Ist BAJAJ-AUTO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von BAJAJ-AUTO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: BAJAJ-AUTO (₹9874.85) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹3084.83) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: BAJAJ-AUTO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BAJAJ-AUTO zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist BAJAJ-AUTO's n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | ₹2.76t |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 5.4x |
Unternehmenswert/EBITDA | 24.5x |
PEG-Verhältnis | 2.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von BAJAJ-AUTO im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 31.7x | ||
505200 Eicher Motors | 32.1x | 10.9% | ₹1.3t |
532343 TVS Motor | 61.9x | 22.9% | ₹1.2t |
500182 Hero MotoCorp | 23.6x | 11.7% | ₹963.6b |
500570 Tata Motors | 9.1x | 1.0% | ₹3.1t |
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto | 37.4x | 16.6% | ₹2.8t |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BAJAJ-AUTO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (37.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.7x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von BAJAJ-AUTO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Auto?
Price-To-Earnings gegen Industrie: BAJAJ-AUTO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (37.4x) mit dem Indian Auto Branchendurchschnitt (29.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von BAJAJ-AUTO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
---|---|
Aktuelles PE Verhältnis | 37.4x |
Faires PE Verhältnis | 36.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BAJAJ-AUTO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (37.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (36.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | ₹9,874.85 | ₹10,943.79 +10.8% | 17.7% | ₹14,000.00 | ₹7,225.00 | n/a | 43 |
Oct ’25 | ₹12,157.45 | ₹9,901.74 -18.6% | 18.9% | ₹14,000.00 | ₹5,950.00 | n/a | 42 |
Sep ’25 | ₹10,891.55 | ₹9,559.93 -12.2% | 16.0% | ₹12,000.00 | ₹5,950.00 | n/a | 42 |
Aug ’25 | ₹9,730.50 | ₹9,461.98 -2.8% | 15.7% | ₹12,000.00 | ₹5,950.00 | n/a | 43 |
Jul ’25 | ₹9,532.40 | ₹8,668.17 -9.1% | 16.6% | ₹11,000.00 | ₹5,732.00 | n/a | 42 |
Jun ’25 | ₹9,084.75 | ₹8,548.74 -5.9% | 17.2% | ₹10,500.00 | ₹5,636.00 | n/a | 42 |
May ’25 | ₹8,903.65 | ₹8,548.74 -4.0% | 17.2% | ₹10,500.00 | ₹5,636.00 | n/a | 42 |
Apr ’25 | ₹9,042.15 | ₹7,367.24 -18.5% | 16.6% | ₹9,400.00 | ₹5,000.00 | n/a | 41 |
Mar ’25 | ₹8,040.05 | ₹7,234.88 -10.0% | 16.5% | ₹9,400.00 | ₹4,923.00 | n/a | 42 |
Feb ’25 | ₹7,655.75 | ₹7,135.71 -6.8% | 15.6% | ₹9,000.00 | ₹4,923.00 | n/a | 42 |
Jan ’25 | ₹6,701.10 | ₹5,730.35 -14.5% | 11.5% | ₹7,450.00 | ₹4,300.00 | n/a | 40 |
Dec ’24 | ₹6,046.05 | ₹5,549.83 -8.2% | 8.9% | ₹6,400.00 | ₹4,300.00 | n/a | 40 |
Nov ’24 | ₹5,344.35 | ₹5,448.64 +2.0% | 9.5% | ₹6,144.00 | ₹4,180.00 | ₹9,875.95 | 42 |
Oct ’24 | ₹5,063.70 | ₹5,042.10 -0.4% | 8.4% | ₹5,800.00 | ₹4,000.00 | ₹12,157.45 | 40 |
Sep ’24 | ₹4,668.45 | ₹5,014.82 +7.4% | 8.8% | ₹5,800.00 | ₹4,000.00 | ₹10,891.55 | 39 |
Aug ’24 | ₹4,923.95 | ₹4,933.23 +0.2% | 10.1% | ₹5,800.00 | ₹3,785.00 | ₹9,730.50 | 40 |
Jul ’24 | ₹4,691.55 | ₹4,559.53 -2.8% | 8.1% | ₹5,400.00 | ₹3,785.00 | ₹9,532.40 | 38 |
Jun ’24 | ₹4,643.60 | ₹4,552.95 -2.0% | 7.9% | ₹5,223.00 | ₹3,785.00 | ₹9,084.75 | 38 |
May ’24 | ₹4,431.95 | ₹4,552.95 +2.7% | 7.9% | ₹5,223.00 | ₹3,785.00 | ₹8,903.65 | 38 |
Apr ’24 | ₹3,884.75 | ₹4,193.46 +7.9% | 6.6% | ₹4,564.00 | ₹3,500.00 | ₹9,042.15 | 37 |
Mar ’24 | ₹3,731.65 | ₹4,197.67 +12.5% | 6.6% | ₹4,564.00 | ₹3,500.00 | ₹8,040.05 | 39 |
Feb ’24 | ₹3,811.30 | ₹4,199.24 +10.2% | 6.8% | ₹4,800.00 | ₹3,500.00 | ₹7,655.75 | 41 |
Jan ’24 | ₹3,616.05 | ₹4,056.61 +12.2% | 7.9% | ₹4,800.00 | ₹3,300.00 | ₹6,701.10 | 41 |
Dec ’23 | ₹3,707.60 | ₹4,056.61 +9.4% | 7.9% | ₹4,800.00 | ₹3,300.00 | ₹6,046.05 | 41 |
Nov ’23 | ₹3,732.70 | ₹4,042.82 +8.3% | 7.5% | ₹4,800.00 | ₹3,300.00 | ₹5,344.35 | 44 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.