Bajaj Auto Limited

NSEI:BAJAJ-AUTO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹2.6t

Bajaj Auto Valuierung

Ist BAJAJ-AUTO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BAJAJ-AUTO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BAJAJ-AUTO (₹9481.65) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹2965.54) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BAJAJ-AUTO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BAJAJ-AUTO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BAJAJ-AUTO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BAJAJ-AUTO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BAJAJ-AUTO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BAJAJ-AUTO's PE?
PE-Verhältnis35.9x
Ergebnis₹73.71b
Marktanteil₹2.65t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BAJAJ-AUTO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BAJAJ-AUTO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.2x
505200 Eicher Motors
32x11.1%₹1.4t
532343 TVS Motor
60.8x22.9%₹1.1t
500182 Hero MotoCorp
23.2x11.7%₹958.1b
500570 Tata Motors
8.7x1.0%₹2.9t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
35.9x16.5%₹2.6t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BAJAJ-AUTO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (35.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BAJAJ-AUTO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Auto?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BAJAJ-AUTO 35.9xBranchendurchschnittswert 17.2xNo. of Companies9PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BAJAJ-AUTO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.9x) mit dem Indian Auto Branchendurchschnitt (28.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BAJAJ-AUTO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BAJAJ-AUTO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis35.9x
Faires PE Verhältnis36.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BAJAJ-AUTO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (36.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BAJAJ-AUTO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹9,481.65
₹11,085.27
+16.9%
16.9%₹14,000.00₹7,225.00n/a41
Nov ’25₹9,875.95
₹10,952.86
+10.9%
17.6%₹14,000.00₹7,225.00n/a43
Oct ’25₹12,157.45
₹9,901.74
-18.6%
18.9%₹14,000.00₹5,950.00n/a42
Sep ’25₹10,891.55
₹9,559.93
-12.2%
16.0%₹12,000.00₹5,950.00n/a42
Aug ’25₹9,730.50
₹9,461.98
-2.8%
15.7%₹12,000.00₹5,950.00n/a43
Jul ’25₹9,532.40
₹8,668.17
-9.1%
16.6%₹11,000.00₹5,732.00n/a42
Jun ’25₹9,084.75
₹8,548.74
-5.9%
17.2%₹10,500.00₹5,636.00n/a42
May ’25₹8,903.65
₹8,548.74
-4.0%
17.2%₹10,500.00₹5,636.00n/a42
Apr ’25₹9,042.15
₹7,367.24
-18.5%
16.6%₹9,400.00₹5,000.00n/a41
Mar ’25₹8,040.05
₹7,234.88
-10.0%
16.5%₹9,400.00₹4,923.00n/a42
Feb ’25₹7,655.75
₹7,135.71
-6.8%
15.6%₹9,000.00₹4,923.00n/a42
Jan ’25₹6,701.10
₹5,730.35
-14.5%
11.5%₹7,450.00₹4,300.00n/a40
Dec ’24₹6,046.05
₹5,549.83
-8.2%
8.9%₹6,400.00₹4,300.00n/a40
Nov ’24₹5,344.35
₹5,448.64
+2.0%
9.5%₹6,144.00₹4,180.00₹9,875.9542
Oct ’24₹5,063.70
₹5,042.10
-0.4%
8.4%₹5,800.00₹4,000.00₹12,157.4540
Sep ’24₹4,668.45
₹5,014.82
+7.4%
8.8%₹5,800.00₹4,000.00₹10,891.5539
Aug ’24₹4,923.95
₹4,933.23
+0.2%
10.1%₹5,800.00₹3,785.00₹9,730.5040
Jul ’24₹4,691.55
₹4,559.53
-2.8%
8.1%₹5,400.00₹3,785.00₹9,532.4038
Jun ’24₹4,643.60
₹4,552.95
-2.0%
7.9%₹5,223.00₹3,785.00₹9,084.7538
May ’24₹4,431.95
₹4,552.95
+2.7%
7.9%₹5,223.00₹3,785.00₹8,903.6538
Apr ’24₹3,884.75
₹4,193.46
+7.9%
6.6%₹4,564.00₹3,500.00₹9,042.1537
Mar ’24₹3,731.65
₹4,197.67
+12.5%
6.6%₹4,564.00₹3,500.00₹8,040.0539
Feb ’24₹3,811.30
₹4,199.24
+10.2%
6.8%₹4,800.00₹3,500.00₹7,655.7541
Jan ’24₹3,616.05
₹4,056.61
+12.2%
7.9%₹4,800.00₹3,300.00₹6,701.1041
Dec ’23₹3,707.60
₹4,056.61
+9.4%
7.9%₹4,800.00₹3,300.00₹6,046.0541
Nov ’23₹3,732.70
₹4,042.82
+8.3%
7.5%₹4,800.00₹3,300.00₹5,344.3544

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Tata Motors

₹2.9t

Designs, develops, manufactures, and sells various automotive vehicles.

500570

₹791.25

7D

2.2%

1Y

17.5%

Samkrg Pistons and Rings

₹1.8b

Manufactures and supplies automotive components in India.

520075

₹180.95

7D

0.8%

1Y

22.8%

Rane Holdings

₹25.5b

Manufactures and markets automotive components for the transportation industry in India and internationally.

505800

₹1,788.05

7D

-1.7%

1Y

42.0%