Bajaj Auto Limited

NSEI:BAJAJ-AUTO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹2.5t

Bajaj Auto Valuierung

Ist BAJAJ-AUTO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BAJAJ-AUTO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BAJAJ-AUTO (₹8778.05) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹2854.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BAJAJ-AUTO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BAJAJ-AUTO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BAJAJ-AUTO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BAJAJ-AUTO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BAJAJ-AUTO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BAJAJ-AUTO's PE?
PE-Verhältnis33.3x
Ergebnis₹73.71b
Marktanteil₹2.45t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BAJAJ-AUTO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BAJAJ-AUTO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30.1x
505200 Eicher Motors
30.7x11.1%₹1.3t
532343 TVS Motor
61.1x22.9%₹1.2t
500182 Hero MotoCorp
20.6x11.8%₹851.9b
500570 Tata Motors
8.1x0.6%₹2.7t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
33.3x16.6%₹2.5t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BAJAJ-AUTO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (33.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BAJAJ-AUTO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Auto?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BAJAJ-AUTO 33.3xBranchendurchschnittswert 18.9xNo. of Companies9PE01224364860+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BAJAJ-AUTO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (33.3x) mit dem Indian Auto Branchendurchschnitt (27.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BAJAJ-AUTO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BAJAJ-AUTO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis33.3x
Faires PE Verhältnis36.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BAJAJ-AUTO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (36.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BAJAJ-AUTO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹8,778.05
₹10,981.12
+25.1%
19.0%₹14,000.00₹5,007.00n/a41
Dec ’25₹9,033.65
₹10,981.12
+21.6%
19.0%₹14,000.00₹5,007.00n/a41
Nov ’25₹9,875.95
₹10,853.56
+9.9%
19.5%₹14,000.00₹5,007.00n/a43
Oct ’25₹12,157.45
₹9,800.07
-19.4%
20.5%₹14,000.00₹5,007.00n/a42
Sep ’25₹10,891.55
₹9,458.26
-13.2%
17.7%₹12,000.00₹5,007.00n/a42
Aug ’25₹9,730.50
₹9,362.67
-3.8%
17.4%₹12,000.00₹5,007.00n/a43
Jul ’25₹9,532.40
₹8,638.19
-9.4%
17.4%₹11,000.00₹5,007.00n/a42
Jun ’25₹9,084.75
₹8,518.76
-6.2%
17.9%₹10,500.00₹5,007.00n/a42
May ’25₹8,903.65
₹8,518.76
-4.3%
17.9%₹10,500.00₹5,007.00n/a42
Apr ’25₹9,042.15
₹7,336.54
-18.9%
17.2%₹9,400.00₹5,000.00n/a41
Mar ’25₹8,040.05
₹7,204.90
-10.4%
17.1%₹9,400.00₹4,923.00n/a42
Feb ’25₹7,655.75
₹7,105.74
-7.2%
16.2%₹9,000.00₹4,923.00n/a42
Jan ’25₹6,701.10
₹5,698.88
-15.0%
11.7%₹7,450.00₹4,300.00n/a40
Dec ’24₹6,046.05
₹5,549.83
-8.2%
8.9%₹6,400.00₹4,300.00₹9,033.6540
Nov ’24₹5,344.35
₹5,448.64
+2.0%
9.5%₹6,144.00₹4,180.00₹9,875.9542
Oct ’24₹5,063.70
₹5,042.10
-0.4%
8.4%₹5,800.00₹4,000.00₹12,157.4540
Sep ’24₹4,668.45
₹5,014.82
+7.4%
8.8%₹5,800.00₹4,000.00₹10,891.5539
Aug ’24₹4,923.95
₹4,933.23
+0.2%
10.1%₹5,800.00₹3,785.00₹9,730.5040
Jul ’24₹4,691.55
₹4,559.53
-2.8%
8.1%₹5,400.00₹3,785.00₹9,532.4038
Jun ’24₹4,643.60
₹4,552.95
-2.0%
7.9%₹5,223.00₹3,785.00₹9,084.7538
May ’24₹4,431.95
₹4,552.95
+2.7%
7.9%₹5,223.00₹3,785.00₹8,903.6538
Apr ’24₹3,884.75
₹4,193.46
+7.9%
6.6%₹4,564.00₹3,500.00₹9,042.1537
Mar ’24₹3,731.65
₹4,197.67
+12.5%
6.6%₹4,564.00₹3,500.00₹8,040.0539
Feb ’24₹3,811.30
₹4,199.24
+10.2%
6.8%₹4,800.00₹3,500.00₹7,655.7541
Jan ’24₹3,616.05
₹4,056.61
+12.2%
7.9%₹4,800.00₹3,300.00₹6,701.1041
Dec ’23₹3,707.60
₹4,056.61
+9.4%
7.9%₹4,800.00₹3,300.00₹6,046.0541

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/24 16:47
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Bajaj Auto Limited wird von 90 Analysten beobachtet. 40 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Piyush ParagAlmondz Global Securities Ltd
Jinesh GandhiAmbit Capital
Mumuksh MandleshaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited