Eicher Motors Valuierung
Ist 505200 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 505200, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 505200 (₹4880.9) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹1345.95) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 505200 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 505200 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 505200 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 505200's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 31.3x |
| Ergebnis | ₹42.68b |
| Marktanteil | ₹1.36t |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 7.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 25.6x |
| PEG-Verhältnis | 2.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 505200 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 36x | ||
532343 TVS Motor | 60.1x | 22.9% | ₹1.2t |
500182 Hero MotoCorp | 23x | 11.7% | ₹955.0b |
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto | 36x | 16.5% | ₹2.7t |
HYUNDAI Hyundai Motor India | 24.9x | 9.9% | ₹1.5t |
505200 Eicher Motors | 31.3x | 11.1% | ₹1.4t |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 505200 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 505200 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Auto?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 505200 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.3x) mit dem Indian Auto Branchendurchschnitt (27.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 505200 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 31.3x |
| Faires PE Verhältnis | 30.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 505200 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹4,880.90 | ₹4,931.84 +1.0% | 12.3% | ₹5,900.00 | ₹3,500.00 | n/a | 38 |
| Nov ’25 | ₹4,948.65 | ₹4,773.46 -3.5% | 13.1% | ₹5,820.00 | ₹3,533.00 | n/a | 37 |
| Oct ’25 | ₹4,971.40 | ₹4,723.21 -5.0% | 13.5% | ₹5,820.00 | ₹3,533.00 | n/a | 38 |
| Sep ’25 | ₹4,958.50 | ₹4,698.08 -5.3% | 13.8% | ₹5,820.00 | ₹3,533.00 | n/a | 39 |
| Aug ’25 | ₹4,967.95 | ₹4,599.16 -7.4% | 15.2% | ₹6,000.00 | ₹3,400.00 | n/a | 38 |
| Jul ’25 | ₹4,636.50 | ₹4,549.49 -1.9% | 15.5% | ₹6,000.00 | ₹3,400.00 | n/a | 39 |
| Jun ’25 | ₹4,727.25 | ₹4,488.85 -5.0% | 15.2% | ₹6,000.00 | ₹3,400.00 | n/a | 40 |
| May ’25 | ₹4,596.05 | ₹4,096.51 -10.9% | 11.6% | ₹5,000.00 | ₹3,100.00 | n/a | 39 |
| Apr ’25 | ₹3,947.65 | ₹4,076.98 +3.3% | 11.6% | ₹5,000.00 | ₹3,100.00 | n/a | 40 |
| Mar ’25 | ₹3,843.25 | ₹4,055.75 +5.5% | 11.2% | ₹4,900.00 | ₹3,000.00 | n/a | 40 |
| Feb ’25 | ₹3,933.25 | ₹4,002.26 +1.8% | 11.6% | ₹4,900.00 | ₹2,900.00 | n/a | 39 |
| Jan ’25 | ₹4,035.30 | ₹3,954.39 -2.0% | 10.7% | ₹4,700.00 | ₹2,900.00 | n/a | 38 |
| Dec ’24 | ₹3,891.05 | ₹3,882.18 -0.2% | 10.1% | ₹4,650.00 | ₹2,900.00 | n/a | 38 |
| Nov ’24 | ₹3,282.60 | ₹3,704.75 +12.9% | 9.7% | ₹4,440.00 | ₹2,850.00 | ₹4,948.65 | 36 |
| Oct ’24 | ₹3,456.05 | ₹3,667.67 +6.1% | 9.2% | ₹4,165.00 | ₹2,850.00 | ₹4,971.40 | 36 |
| Sep ’24 | ₹3,399.85 | ₹3,669.33 +7.9% | 9.0% | ₹4,165.00 | ₹2,850.00 | ₹4,958.50 | 36 |
| Aug ’24 | ₹3,414.90 | ₹3,696.34 +8.2% | 9.4% | ₹4,331.00 | ₹2,720.00 | ₹4,967.95 | 38 |
| Jul ’24 | ₹3,582.45 | ₹3,853.54 +7.6% | 8.7% | ₹4,800.00 | ₹2,900.00 | ₹4,636.50 | 37 |
| Jun ’24 | ₹3,715.10 | ₹3,860.26 +3.9% | 8.6% | ₹4,800.00 | ₹2,900.00 | ₹4,727.25 | 38 |
| May ’24 | ₹3,300.70 | ₹3,715.47 +12.6% | 9.5% | ₹4,400.00 | ₹2,800.00 | ₹4,596.05 | 38 |
| Apr ’24 | ₹2,950.15 | ₹3,768.61 +27.7% | 9.7% | ₹4,400.00 | ₹2,825.00 | ₹3,947.65 | 36 |
| Mar ’24 | ₹3,138.90 | ₹3,794.19 +20.9% | 10.2% | ₹4,606.00 | ₹2,825.00 | ₹3,843.25 | 37 |
| Feb ’24 | ₹3,305.40 | ₹3,897.08 +17.9% | 10.7% | ₹4,935.00 | ₹2,800.00 | ₹3,933.25 | 36 |
| Jan ’24 | ₹3,229.10 | ₹3,884.08 +20.3% | 11.9% | ₹4,935.00 | ₹2,650.00 | ₹4,035.30 | 37 |
| Dec ’23 | ₹3,437.45 | ₹3,865.18 +12.4% | 12.2% | ₹4,935.00 | ₹2,650.00 | ₹3,891.05 | 38 |
| Nov ’23 | ₹3,798.45 | ₹3,624.37 -4.6% | 14.0% | ₹4,500.00 | ₹2,580.00 | ₹3,282.60 | 38 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Subros
₹39.7b
Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.
517168
₹601.70
7D
-1.7%
1Y
47.3%
Tata Motors
₹2.9t
Designs, develops, manufactures, and sells various automotive vehicles.
500570
₹773.70
7D
-0.07%
1Y
13.8%
Shivam Autotech
₹4.6b
Manufactures and sells auto transmission components for original equipment manufacturers in India and internationally.
SHIVAMAUTO
₹38.75
7D
9.2%
1Y
30.3%