Mahindra & Mahindra Valuierung
Ist M&M im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von M&M, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: M&M (₹2948.95) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹341.05) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: M&M über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von M&M zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da M&M profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist M&M's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 27.7x |
| Ergebnis | ₹118.66b |
| Marktanteil | ₹3.17t |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 15.6x |
| PEG-Verhältnis | 2.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von M&M im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 23.6x | ||
MARUTI Maruti Suzuki India | 24.6x | 10.5% | ₹3.5t |
500570 Tata Motors | 8.6x | 1.0% | ₹2.8t |
HYUNDAI Hyundai Motor India | 24.9x | 9.9% | ₹1.4t |
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto | 36.2x | 16.5% | ₹2.7t |
M&M Mahindra & Mahindra | 27.7x | 11.0% | ₹3.2t |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: M&M ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von M&M zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Auto?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: M&M ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.7x) mit dem Indian Auto Branchendurchschnitt (26.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von M&M zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 27.7x |
| Faires PE Verhältnis | 33.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: M&M ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹2,948.95 | ₹3,383.41 +14.7% | 6.6% | ₹3,700.00 | ₹2,700.00 | n/a | 37 |
| Nov ’25 | ₹2,817.65 | ₹3,316.56 +17.7% | 6.9% | ₹3,800.00 | ₹2,709.00 | n/a | 36 |
| Oct ’25 | ₹3,165.50 | ₹3,239.59 +2.3% | 8.1% | ₹3,800.00 | ₹2,482.00 | n/a | 37 |
| Sep ’25 | ₹2,805.40 | ₹3,190.05 +13.7% | 10.0% | ₹3,800.00 | ₹1,963.00 | n/a | 38 |
| Aug ’25 | ₹2,828.40 | ₹3,129.54 +10.6% | 12.6% | ₹3,800.00 | ₹1,790.00 | n/a | 39 |
| Jul ’25 | ₹2,875.85 | ₹2,994.58 +4.1% | 14.4% | ₹3,510.00 | ₹1,790.00 | n/a | 38 |
| Jun ’25 | ₹2,506.25 | ₹2,573.54 +2.7% | 12.1% | ₹3,050.00 | ₹1,615.00 | n/a | 37 |
| May ’25 | ₹2,156.35 | ₹2,027.09 -6.0% | 10.0% | ₹2,550.00 | ₹1,615.00 | n/a | 35 |
| Apr ’25 | ₹1,915.95 | ₹1,925.84 +0.5% | 9.1% | ₹2,300.00 | ₹1,557.00 | n/a | 38 |
| Mar ’25 | ₹1,972.95 | ₹1,897.03 -3.8% | 7.6% | ₹2,225.00 | ₹1,557.00 | n/a | 38 |
| Feb ’25 | ₹1,651.15 | ₹1,821.24 +10.3% | 6.4% | ₹2,100.00 | ₹1,557.00 | n/a | 37 |
| Jan ’25 | ₹1,703.30 | ₹1,777.00 +4.3% | 6.6% | ₹2,100.00 | ₹1,400.00 | n/a | 36 |
| Dec ’24 | ₹1,625.50 | ₹1,748.16 +7.5% | 8.5% | ₹2,100.00 | ₹1,203.00 | n/a | 38 |
| Nov ’24 | ₹1,454.60 | ₹1,716.34 +18.0% | 8.6% | ₹1,978.00 | ₹1,203.00 | ₹2,817.65 | 38 |
| Oct ’24 | ₹1,554.25 | ₹1,705.16 +9.7% | 8.5% | ₹1,978.00 | ₹1,203.00 | ₹3,165.50 | 38 |
| Sep ’24 | ₹1,591.95 | ₹1,693.22 +6.4% | 8.4% | ₹1,978.00 | ₹1,203.00 | ₹2,805.40 | 37 |
| Aug ’24 | ₹1,493.35 | ₹1,581.74 +5.9% | 11.3% | ₹1,920.00 | ₹1,190.00 | ₹2,828.40 | 38 |
| Jul ’24 | ₹1,453.60 | ₹1,543.54 +6.2% | 9.7% | ₹1,835.00 | ₹1,190.00 | ₹2,875.85 | 37 |
| Jun ’24 | ₹1,318.90 | ₹1,543.54 +17.0% | 9.7% | ₹1,835.00 | ₹1,190.00 | ₹2,506.25 | 37 |
| May ’24 | ₹1,226.90 | ₹1,527.03 +24.5% | 9.7% | ₹1,780.00 | ₹1,150.00 | ₹2,156.35 | 36 |
| Apr ’24 | ₹1,158.70 | ₹1,533.95 +32.4% | 9.2% | ₹1,780.00 | ₹1,165.00 | ₹1,915.95 | 37 |
| Mar ’24 | ₹1,272.15 | ₹1,543.59 +21.3% | 8.6% | ₹1,780.00 | ₹1,165.00 | ₹1,972.95 | 39 |
| Feb ’24 | ₹1,352.05 | ₹1,483.54 +9.7% | 11.1% | ₹1,765.00 | ₹900.00 | ₹1,651.15 | 39 |
| Jan ’24 | ₹1,249.20 | ₹1,468.24 +17.5% | 12.5% | ₹1,790.00 | ₹900.00 | ₹1,703.30 | 41 |
| Dec ’23 | ₹1,293.45 | ₹1,468.15 +13.5% | 12.5% | ₹1,790.00 | ₹900.00 | ₹1,625.50 | 41 |
| Nov ’23 | ₹1,354.05 | ₹1,409.00 +4.1% | 12.3% | ₹1,765.00 | ₹900.00 | ₹1,454.60 | 41 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Federal-Mogul Goetze (India)
₹21.6b
Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.
FMGOETZE
₹399.00
7D
0.7%
1Y
11.7%
CIE Automotive India
₹175.9b
Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.
CIEINDIA
₹467.00
7D
-1.5%
1Y
-5.5%
Forge Auto International
₹976.8m
An engineering company, engages in the forging, manufacturing, and sale of forged and precision machined components in India.
FORGEAUTO
₹84.95
7D
-4.4%
1Y
n/a