Wie ist das Verhältnis von 1PORS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

1PORS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.7x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von 1PORS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Auto?

1PORS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Auto (6.8x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von 1PORS im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1PORS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.3x).

Wie hoch ist der faire Preis von 1PORS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

1PORS (€60.58) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (€72.26) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

1PORS Aktienübersicht

Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG ist im Automobil- und Finanzdienstleistungsgeschäft in Deutschland, Europa, Nordamerika, China und international tätig. Mehr Details

1PORS grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	4/6
Künftiges Wachstum	3/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	5/6
Dividenden	2/6

Belohnungen

16.2% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 9.87% pro Jahr

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 31.9%

Risikoanalyse

Dividende von 3.87% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Wettbewerber

Stellantis

BIT:STLAM

€34.7b

Mercedes-Benz Group

XTRA:MBG

€51.7b

General Motors

NYSE:GM

US$56.9b

Bayerische Motoren Werke

XTRA:BMW

€49.8b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Dr. Ing. h.c. F. Porsche
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	€60.58
52-Wochen-Hoch	€93.80
52-Wochen-Tief	€55.74
Beta	1.07
1 Monat Veränderung	3.73%
3 Monate Veränderung	-12.81%
1 Jahr Veränderung	n/a
3 Jahre Veränderung	n/a
5 Jahre Veränderung	n/a
Veränderung seit IPO	-35.51%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	1PORS	IT Auto	IT Markt
7D	6.3%	-3.3%	0.3%
1Y	n/a	-40.3%	9.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: Unzureichende Daten, um festzustellen, wie 1PORS im Vergleich zur Branche Italian Auto abschneidet.

Rendite vs. Markt: Unzureichende Daten, um festzustellen, wie 1PORS im Vergleich zum Italian Markt abgeschnitten hat.

Preisvolatilität

Is 1PORS's price volatile compared to industry and market?
1PORS volatility
1PORS Average Weekly Movement	5.5%
Auto Industry Average Movement	4.2%
Market Average Movement	4.2%
10% most volatile stocks in IT Market	7.5%
10% least volatile stocks in IT Market	2.6%

Stabiler Aktienkurs: 1PORS hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Italian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: 1PORSDie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2009	40,694	Oliver Blume	www.porsche.com/international

Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG ist im Automobil- und Finanzdienstleistungsgeschäft in Deutschland, Europa, Nordamerika, China und international tätig. Das Unternehmen befasst sich mit der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Fahrzeugen sowie der Erbringung damit verbundener Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet es Kunden- und Händlerfinanzierung, Leasing, Mobilität und andere finanzbezogene Dienstleistungen an.

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Dr. Ing. h.c. F. Porsche im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
1PORS grundlegende Statistiken
Marktanteil	€54.37b
Gewinn(TTM)	€3.98b
Umsatz(TTM)	€38.96b

13.7x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.4x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist 1PORS zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
1PORS Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	€38.96b
Kosten der Einnahmen	€28.50b
Bruttogewinn	€10.46b
Sonstige Ausgaben	€6.48b
Umsatz	€3.98b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	4.37
Bruttomarge	26.85%
Nettogewinnspanne	10.22%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	46.8%

Wie hat sich 1PORS auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.9%

Aktuelle Dividendenrendite

46%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/01/06 04:00
Aktienkurs zum Tagesende	2025/01/06 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG wird von 29 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Eduardo González Martín	Banco Santander
Henning Cosman	Barclays
Romain Gourvil	Berenberg

Dr. Ing. h.c. F. Porsche BIT:1PORS Lagerbericht