CESC Valuierung
Ist 500084 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 500084, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 500084 (₹173.75) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹458.38) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 500084 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 500084 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 500084 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 500084's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 16.4x |
| Ergebnis | ₹14.12b |
| Marktanteil | ₹230.24b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 17.2x |
| PEG-Verhältnis | 1.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 500084 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 61x | ||
500390 Reliance Infrastructure | 3.4x | n/a | ₹109.2b |
540565 India Grid Trust | 31.6x | n/a | ₹119.4b |
SJVN SJVN | 46.4x | 20.4% | ₹446.7b |
ADANIENSOL Adani Energy Solutions | 162.5x | 51.3% | ₹793.8b |
500084 CESC | 16.4x | 13.4% | ₹230.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 500084 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (61x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 500084 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Electric Utilities?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 500084 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Electric Utilities (35.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 500084 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 16.4x |
| Faires PE Verhältnis | 23.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 500084 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹173.75 | ₹205.90 +18.5% | 13.4% | ₹249.00 | ₹145.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ₹190.60 | ₹205.20 +7.7% | 14.2% | ₹244.00 | ₹140.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | ₹200.90 | ₹202.00 +0.5% | 14.6% | ₹244.00 | ₹140.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | ₹194.30 | ₹202.00 +4.0% | 14.6% | ₹244.00 | ₹140.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | ₹181.80 | ₹160.36 -11.8% | 12.3% | ₹181.00 | ₹121.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | ₹161.35 | ₹160.36 -0.6% | 12.3% | ₹181.00 | ₹121.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | ₹147.25 | ₹159.36 +8.2% | 12.3% | ₹181.00 | ₹121.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | ₹147.30 | ₹148.00 +0.5% | 11.9% | ₹171.00 | ₹115.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | ₹125.50 | ₹145.00 +15.5% | 15.4% | ₹171.00 | ₹100.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | ₹126.70 | ₹145.00 +14.4% | 15.4% | ₹171.00 | ₹100.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | ₹140.10 | ₹145.00 +3.5% | 15.4% | ₹171.00 | ₹100.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | ₹136.85 | ₹116.90 -14.6% | 23.7% | ₹171.00 | ₹85.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | ₹100.50 | ₹99.45 -1.0% | 7.4% | ₹110.00 | ₹85.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | ₹84.04 | ₹94.36 +12.3% | 7.3% | ₹103.00 | ₹80.00 | ₹190.60 | 11 |
| Oct ’24 | ₹89.95 | ₹94.08 +4.6% | 8.3% | ₹105.00 | ₹80.00 | ₹200.90 | 12 |
| Sep ’24 | ₹86.45 | ₹96.57 +11.7% | 10.5% | ₹120.00 | ₹80.00 | ₹194.30 | 14 |
| Aug ’24 | ₹77.31 | ₹96.57 +24.9% | 10.1% | ₹120.00 | ₹80.00 | ₹181.80 | 14 |
| Jul ’24 | ₹72.00 | ₹98.00 +36.1% | 9.5% | ₹120.00 | ₹80.00 | ₹161.35 | 13 |
| Jun ’24 | ₹69.14 | ₹96.64 +39.8% | 10.4% | ₹120.00 | ₹80.00 | ₹147.25 | 14 |
| May ’24 | ₹68.51 | ₹101.43 +48.0% | 8.6% | ₹120.00 | ₹88.00 | ₹147.30 | 14 |
| Apr ’24 | ₹66.53 | ₹100.38 +50.9% | 8.2% | ₹120.00 | ₹88.00 | ₹125.50 | 13 |
| Mar ’24 | ₹69.60 | ₹101.00 +45.1% | 8.5% | ₹120.00 | ₹88.00 | ₹126.70 | 15 |
| Feb ’24 | ₹72.05 | ₹101.43 +40.8% | 8.6% | ₹120.00 | ₹88.00 | ₹140.10 | 14 |
| Jan ’24 | ₹76.45 | ₹101.54 +32.8% | 9.0% | ₹120.00 | ₹88.00 | ₹136.85 | 13 |
| Dec ’23 | ₹74.90 | ₹102.92 +37.4% | 9.3% | ₹120.00 | ₹88.00 | ₹100.50 | 12 |
| Nov ’23 | ₹76.20 | ₹104.75 +37.5% | 8.1% | ₹120.00 | ₹90.00 | ₹84.04 | 12 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Reliance Infrastructure
₹109.2b
An infrastructure company, generates, transmits, and distributes electrical power to residential, industrial, commercial, and other consumers in India.
RELINFRA
₹279.30
7D
12.3%
1Y
47.2%
PTC India
₹50.8b
Engages in the trading of power in India, Nepal, Bhutan, and Bangladesh.
532524
₹173.80
7D
7.7%
1Y
6.0%
Adani Energy Solutions
₹793.8b
Generates, transmits, and distributes power in India.
ADANIENSOL
₹726.85
7D
4.2%
1Y
-16.7%