Wipro Limited

NSEI:WIPRO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹3.2t

Wipro Valuierung

Ist WIPRO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WIPRO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WIPRO (₹309.1) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹125.84) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WIPRO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WIPRO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WIPRO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WIPRO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WIPRO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WIPRO's PE?
PE-Verhältnis27.5x
Ergebnis₹117.41b
Marktanteil₹3.23t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WIPRO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WIPRO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt35.3x
HCLTECH HCL Technologies
29.9x9.0%₹5.1t
TECHM Tech Mahindra
46.2x24.9%₹1.5t
INFY Infosys
28.7x8.1%₹7.9t
LTIM LTIMindtree
36.1x14.8%₹1.7t
WIPRO Wipro
27.5x8.1%₹3.2t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WIPRO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WIPRO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN IT?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GTL GTL
1.2xn/aUS$22.37m
517429 Athena Global Technologies
0.7xn/aUS$17.13m
509040 Netlink Solutions (India)
3.4xn/aUS$5.37m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
WIPRO 27.5xBranchendurchschnittswert 35.4xNo. of Companies16PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WIPRO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian IT (35.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WIPRO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WIPRO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.5x
Faires PE Verhältnis48.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WIPRO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (48.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WIPRO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹309.10
₹269.70
-12.7%
12.4%₹350.00₹212.50n/a41
Dec ’25₹288.93
₹267.09
-7.6%
12.3%₹350.00₹212.50n/a41
Nov ’25₹275.68
₹265.13
-3.8%
11.5%₹335.00₹212.50n/a41
Oct ’25₹273.38
₹256.32
-6.2%
12.3%₹335.00₹205.00n/a41
Sep ’25₹269.20
₹250.84
-6.8%
12.0%₹320.00₹192.50n/a41
Aug ’25₹260.78
₹250.53
-3.9%
12.2%₹320.00₹192.50n/a40
Jul ’25₹263.68
₹236.86
-10.2%
11.4%₹303.50₹192.50n/a40
Jun ’25₹219.10
₹228.32
+4.2%
9.7%₹285.00₹192.50n/a41
May ’25₹231.20
₹226.10
-2.2%
11.5%₹285.00₹135.00n/a42
Apr ’25₹242.48
₹232.24
-4.2%
12.3%₹285.00₹135.00n/a40
Mar ’25₹259.55
₹232.16
-10.6%
12.5%₹285.00₹135.00n/a40
Feb ’25₹235.68
₹228.93
-2.9%
13.4%₹285.00₹135.00n/a40
Jan ’25₹238.58
₹200.04
-16.2%
11.0%₹250.00₹135.00n/a40
Dec ’24₹203.83
₹196.58
-3.6%
10.6%₹240.00₹135.00₹288.9340
Nov ’24₹190.48
₹197.94
+3.9%
11.1%₹243.00₹135.00₹275.6840
Oct ’24₹203.03
₹200.56
-1.2%
8.8%₹243.00₹167.50₹273.3839
Sep ’24₹208.18
₹196.45
-5.6%
9.5%₹243.00₹159.50₹269.2040
Aug ’24₹203.48
₹196.17
-3.6%
9.6%₹243.00₹159.50₹260.7841
Jul ’24₹194.58
₹194.21
-0.2%
10.2%₹239.50₹154.50₹263.6839
Jun ’24₹203.58
₹194.68
-4.4%
10.4%₹239.50₹155.00₹219.1039
May ’24₹192.50
₹196.21
+1.9%
10.2%₹239.50₹155.00₹231.2039
Apr ’24₹182.63
₹203.46
+11.4%
10.6%₹245.00₹155.00₹242.4839
Mar ’24₹195.48
₹212.98
+9.0%
15.0%₹370.00₹175.00₹259.5541
Feb ’24₹201.20
₹211.74
+5.2%
15.1%₹370.00₹164.00₹235.6843
Jan ’24₹196.38
₹211.23
+7.6%
16.4%₹370.00₹164.00₹238.5840
Dec ’23₹206.85
₹209.76
+1.4%
16.5%₹370.00₹164.00₹203.8340

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 15:56
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Wipro Limited wird von 93 Analysten beobachtet. 42 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ashwin MehtaAmbit Capital
Mohit JainAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Hitesh AgrawalAngel Broking Private Limited