Tech Mahindra Limited

NSEI:TECHM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹1.2t

Tech Mahindra Valuierung

Ist TECHM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TECHM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: TECHM (₹1384.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹1061.83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TECHM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TECHM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TECHM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TECHM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TECHM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TECHM's PE?
PE-Verhältnis26.5x
Ergebnis₹46.24b
Marktanteil₹1.23t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TECHM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TECHM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.7x
LTM LTM
26.8x18.27%₹1.3t
507685 Wipro
15.1x6.11%₹2.0t
PERSISTENT Persistent Systems
40.7x19.95%₹704.0b
HCLTECH HCL Technologies
20.4x10.02%₹3.6t
TECHM Tech Mahindra
26.5x19.72%₹1.2t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TECHM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.7x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TECHM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN IT?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DEVIT Dev Information Technology
2.3xn/aUS$16.58m
ROXHITECH ROX Hi-Tech
3.6xn/aUS$7.41m
541890 Space Incubatrics Technologies
0.7xn/aUS$701.76k
504375 IDream Film Infrastructure
1.8xn/aUS$456.31k
TECHM 26.5xBranchendurchschnittswert 19.6xNo. of Companies19PE01632486480+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TECHM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.5x) mit dem Indian IT Branchendurchschnitt (19.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TECHM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TECHM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.5x
Faires PE Verhältnis28.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TECHM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TECHM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,384.80
₹1,686.33
+21.77%
14.25%₹2,350.00₹1,180.00n/a40
Mar ’27₹1,357.80
₹1,741.00
+28.22%
13.18%₹2,350.00₹1,180.00n/a40
Feb ’27₹1,717.30
₹1,768.43
+2.98%
11.71%₹2,350.00₹1,220.00n/a42
Jan ’27₹1,607.70
₹1,602.50
-0.32%
11.60%₹1,950.00₹1,110.00n/a42
Dec ’26₹1,529.50
₹1,577.74
+3.15%
11.52%₹1,950.00₹1,110.00n/a42
Nov ’26₹1,424.40
₹1,572.12
+10.37%
11.68%₹1,950.00₹1,110.00n/a42
Oct ’26₹1,416.00
₹1,598.38
+12.88%
13.94%₹2,020.00₹1,110.00n/a42
Sep ’26₹1,505.50
₹1,627.43
+8.10%
14.01%₹2,020.00₹1,110.00n/a42
Aug ’26₹1,438.80
₹1,631.14
+13.37%
13.74%₹2,020.00₹1,110.00n/a42
Jul ’26₹1,671.20
₹1,576.71
-5.65%
14.59%₹2,123.00₹1,050.00n/a42
Jun ’26₹1,573.90
₹1,538.05
-2.28%
13.69%₹1,976.00₹1,050.00n/a42
May ’26₹1,503.00
₹1,548.77
+3.05%
14.49%₹2,000.00₹1,050.00n/a43
Apr ’26₹1,395.15
₹1,648.55
+18.16%
14.21%₹2,000.00₹1,050.00n/a42
Mar ’26₹1,487.85
₹1,715.61
+15.31%
13.19%₹2,030.00₹1,050.00₹1,357.8041
Feb ’26₹1,646.40
₹1,720.79
+4.52%
13.22%₹2,030.00₹1,050.00₹1,717.3042
Jan ’26₹1,703.85
₹1,673.54
-1.78%
14.24%₹2,000.00₹1,050.00₹1,607.7041
Dec ’25₹1,712.30
₹1,665.49
-2.73%
14.13%₹2,000.00₹1,050.00₹1,529.5041
Nov ’25₹1,603.65
₹1,659.78
+3.50%
14.04%₹2,000.00₹1,050.00₹1,424.4041
Oct ’25₹1,625.40
₹1,518.83
-6.56%
14.94%₹1,905.00₹1,005.00₹1,416.0042
Sep ’25₹1,636.50
₹1,478.97
-9.63%
14.53%₹1,810.00₹1,005.00₹1,505.5042
Aug ’25₹1,544.45
₹1,476.00
-4.43%
14.69%₹1,810.00₹1,005.00₹1,438.8041
Jul ’25₹1,472.10
₹1,314.30
-10.72%
15.26%₹1,715.00₹950.00₹1,671.2041
Jun ’25₹1,228.45
₹1,270.04
+3.39%
12.77%₹1,589.86₹930.00₹1,573.9042
May ’25₹1,263.50
₹1,270.04
+0.52%
12.77%₹1,589.86₹930.00₹1,503.0042
Apr ’25₹1,244.55
₹1,282.24
+3.03%
12.50%₹1,555.00₹950.00₹1,395.1538
Mar ’25₹1,271.80
₹1,293.21
+1.68%
12.40%₹1,555.00₹950.00₹1,487.8538
₹1.69k
Fair Value
17.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
40
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/03/22 15:27
Aktienkurs zum Tagesende2026/03/20 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte sowie Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Tech Mahindra Limited wird von 74 Analysten beobachtet. 40 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
Sushovon NayakAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited