Tech Mahindra Limited

NSEI:TECHM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹1.5t

Tech Mahindra Valuierung

Ist TECHM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TECHM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TECHM (₹1740.85) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹1094.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TECHM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TECHM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TECHM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TECHM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TECHM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TECHM's PE?
PE-Verhältnis47x
Ergebnis₹32.73b
Marktanteil₹1.54t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TECHM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TECHM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt44.2x
LTIM LTIMindtree
35.9x14.8%₹1.7t
507685 Wipro
27x8.1%₹3.2t
PERSISTENT Persistent Systems
79.1x20.5%₹975.1b
526299 Mphasis
34.8x13.7%₹555.5b
TECHM Tech Mahindra
47x24.9%₹1.5t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TECHM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (47x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (44.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TECHM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN IT?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GTL GTL
1.2xn/aUS$22.15m
517429 Athena Global Technologies
0.7xn/aUS$16.42m
509040 Netlink Solutions (India)
3.5xn/aUS$5.46m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TECHM 47.0xBranchendurchschnittswert 34.9xNo. of Companies19PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TECHM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (47x) mit dem Indian IT Branchendurchschnitt (34.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TECHM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TECHM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis47x
Faires PE Verhältnis52.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TECHM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (47x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (52.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TECHM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,740.85
₹1,668.66
-4.1%
14.2%₹2,000.00₹1,050.00n/a41
Dec ’25₹1,712.30
₹1,665.49
-2.7%
14.1%₹2,000.00₹1,050.00n/a41
Nov ’25₹1,603.65
₹1,659.78
+3.5%
14.0%₹2,000.00₹1,050.00n/a41
Oct ’25₹1,625.40
₹1,518.83
-6.6%
14.9%₹1,905.00₹1,005.00n/a42
Sep ’25₹1,636.50
₹1,478.97
-9.6%
14.5%₹1,810.00₹1,005.00n/a42
Aug ’25₹1,544.45
₹1,476.00
-4.4%
14.7%₹1,810.00₹1,005.00n/a41
Jul ’25₹1,472.10
₹1,314.30
-10.7%
15.3%₹1,715.00₹950.00n/a41
Jun ’25₹1,228.45
₹1,270.04
+3.4%
12.8%₹1,589.86₹930.00n/a42
May ’25₹1,263.50
₹1,270.04
+0.5%
12.8%₹1,589.86₹930.00n/a42
Apr ’25₹1,244.55
₹1,282.24
+3.0%
12.5%₹1,555.00₹950.00n/a38
Mar ’25₹1,271.80
₹1,293.21
+1.7%
12.4%₹1,555.00₹950.00n/a38
Feb ’25₹1,312.50
₹1,289.24
-1.8%
12.9%₹1,555.00₹950.00n/a37
Jan ’25₹1,297.15
₹1,126.22
-13.2%
13.3%₹1,450.00₹810.00n/a37
Dec ’24₹1,220.55
₹1,114.62
-8.7%
12.3%₹1,372.00₹810.00₹1,712.3037
Nov ’24₹1,125.10
₹1,112.05
-1.2%
12.1%₹1,372.00₹810.00₹1,603.6537
Oct ’24₹1,222.80
₹1,121.03
-8.3%
15.2%₹1,641.00₹850.00₹1,625.4037
Sep ’24₹1,228.05
₹1,071.03
-12.8%
12.3%₹1,316.00₹850.00₹1,636.5037
Aug ’24₹1,143.50
₹1,067.97
-6.6%
11.9%₹1,316.00₹850.00₹1,544.4538
Jul ’24₹1,130.85
₹1,102.61
-2.5%
10.1%₹1,300.00₹900.00₹1,472.1038
Jun ’24₹1,120.80
₹1,094.92
-2.3%
10.1%₹1,300.00₹845.00₹1,228.4538
May ’24₹1,023.70
₹1,094.92
+7.0%
10.1%₹1,300.00₹845.00₹1,263.5038
Apr ’24₹1,101.85
₹1,158.89
+5.2%
8.1%₹1,375.00₹920.00₹1,244.5537
Mar ’24₹1,126.90
₹1,106.03
-1.9%
7.4%₹1,260.00₹920.00₹1,271.8036
Feb ’24₹1,023.75
₹1,109.21
+8.3%
7.9%₹1,320.00₹920.00₹1,312.5039
Jan ’24₹1,016.40
₹1,134.78
+11.6%
9.5%₹1,369.00₹920.00₹1,297.1536
Dec ’23₹1,101.50
₹1,155.65
+4.9%
14.2%₹1,940.00₹920.00₹1,220.5537

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 03:20
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Tech Mahindra Limited wird von 80 Analysten beobachtet. 43 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ashwin MehtaAmbit Capital
Mohit JainAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Sarabjit NangraAngel Broking Private Limited