HCL Technologies Limited

NSEI:HCLTECH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹3.7t

HCL Technologies Valuierung

Ist HCLTECH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HCLTECH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

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Unter dem Marktwert: HCLTECH (₹1311.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹923.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HCLTECH über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HCLTECH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HCLTECH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HCLTECH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HCLTECH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HCLTECH's PE?
PE-Verhältnis20.2x
ErgebnisUS$1.89b
MarktanteilUS$39.33b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HCLTECH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HCLTECH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.9x
INFY Infosys
16.5x5.87%₹5.1t
507685 Wipro
14.9x6.14%₹2.0t
TCS Tata Consultancy Services
17.9x8.74%₹8.8t
LTM LTM
26.2x18.47%₹1.3t
HCLTECH HCL Technologies
20.2x10.57%₹3.7t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HCLTECH ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.9x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HCLTECH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN IT?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DEVIT Dev Information Technology
2.3xn/aUS$17.56m
ROXHITECH ROX Hi-Tech
3.5xn/aUS$7.10m
541890 Space Incubatrics Technologies
0.7xn/aUS$704.26k
504375 IDream Film Infrastructure
1.9xn/aUS$480.75k
HCLTECH 20.2xBranchendurchschnittswert 20.3xNo. of Companies19PE01632486480+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HCLTECH ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian IT (20.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HCLTECH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HCLTECH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.2x
Faires PE Verhältnis27.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HCLTECH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HCLTECH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,311.80
₹1,685.17
+28.46%
11.67%₹2,200.00₹1,280.00n/a41
Mar ’27₹1,389.10
₹1,732.49
+24.72%
10.39%₹2,200.00₹1,280.00n/a41
Feb ’27₹1,666.20
₹1,766.50
+6.02%
8.11%₹2,200.00₹1,396.00n/a44
Jan ’27₹1,634.50
₹1,674.84
+2.47%
7.47%₹2,000.00₹1,381.00n/a44
Dec ’26₹1,642.90
₹1,648.93
+0.37%
7.24%₹1,980.00₹1,381.00n/a44
Nov ’26₹1,541.50
₹1,642.41
+6.55%
7.07%₹1,980.00₹1,381.00n/a44
Oct ’26₹1,389.50
₹1,645.63
+18.43%
7.90%₹1,980.00₹1,389.00n/a43
Sep ’26₹1,468.40
₹1,688.19
+14.97%
8.22%₹2,000.00₹1,389.00n/a43
Aug ’26₹1,452.10
₹1,697.30
+16.89%
8.06%₹2,000.00₹1,389.00n/a44
Jul ’26₹1,718.30
₹1,694.36
-1.39%
9.49%₹2,000.00₹1,320.00n/a44
Jun ’26₹1,636.60
₹1,662.91
+1.61%
9.26%₹1,950.00₹1,320.00n/a44
May ’26₹1,567.50
₹1,665.89
+6.28%
9.40%₹1,950.00₹1,320.00n/a44
Apr ’26₹1,530.35
₹1,852.20
+21.03%
10.73%₹2,200.00₹1,417.00n/a41
Mar ’26₹1,575.05
₹1,961.32
+24.52%
8.86%₹2,220.00₹1,515.00₹1,389.1041
Feb ’26₹1,694.00
₹1,976.69
+16.69%
9.12%₹2,400.00₹1,515.00₹1,666.2042
Jan ’26₹1,911.95
₹1,901.88
-0.53%
10.19%₹2,400.00₹1,449.00₹1,634.5042
Dec ’25₹1,848.05
₹1,878.31
+1.64%
10.12%₹2,300.00₹1,449.00₹1,642.9042
Nov ’25₹1,757.40
₹1,873.19
+6.59%
10.28%₹2,300.00₹1,449.00₹1,541.5042
Oct ’25₹1,816.50
₹1,695.71
-6.65%
11.53%₹2,200.00₹1,312.00₹1,389.5041
Sep ’25₹1,753.25
₹1,654.76
-5.62%
10.89%₹2,020.00₹1,312.00₹1,468.4041
Aug ’25₹1,640.55
₹1,606.32
-2.09%
7.92%₹1,850.00₹1,312.00₹1,452.1041
Jul ’25₹1,468.85
₹1,542.78
+5.03%
7.58%₹1,800.00₹1,300.00₹1,718.3040
Jun ’25₹1,324.10
₹1,521.24
+14.89%
7.64%₹1,750.00₹1,300.00₹1,636.6041
May ’25₹1,366.60
₹1,526.55
+11.70%
7.68%₹1,750.00₹1,300.00₹1,567.5040
Apr ’25₹1,556.70
₹1,624.08
+4.33%
9.21%₹1,880.00₹1,334.00₹1,530.3538
Mar ’25₹1,644.10
₹1,605.95
-2.32%
9.34%₹1,880.00₹1,320.00₹1,575.0538
₹1.69k
Fair Value
22.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
41
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/03/19 12:36
Aktienkurs zum Tagesende2026/03/19 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte sowie Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

HCL Technologies Limited wird von 74 Analysten beobachtet. 40 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
Sushovon NayakAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited