HCL Technologies Limited

NSEI:HCLTECH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹4.9t

HCL Technologies Valuierung

Ist HCLTECH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HCLTECH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HCLTECH (₹1836.35) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹914.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HCLTECH über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HCLTECH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HCLTECH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HCLTECH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HCLTECH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HCLTECH's PE?
PE-Verhältnis29.4x
ErgebnisUS$2.00b
MarktanteilUS$58.40b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HCLTECH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HCLTECH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.4x
INFY Infosys
27.8x8.3%₹7.6t
507685 Wipro
24.8x8.1%₹2.9t
TCS Tata Consultancy Services
31.1x10.1%₹14.7t
TECHM Tech Mahindra
46x24.9%₹1.5t
HCLTECH HCL Technologies
29.4x9.2%₹4.9t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HCLTECH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HCLTECH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN IT?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GTL GTL
1.1xn/aUS$21.95m
517429 Athena Global Technologies
0.6xn/aUS$15.50m
509040 Netlink Solutions (India)
3.2xn/aUS$5.13m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
HCLTECH 29.4xBranchendurchschnittswert 34.3xNo. of Companies19PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HCLTECH ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian IT (34.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HCLTECH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HCLTECH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis29.4x
Faires PE Verhältnis52.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HCLTECH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (52.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HCLTECH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,836.35
₹1,872.19
+2.0%
10.3%₹2,300.00₹1,449.00n/a43
Nov ’25₹1,757.40
₹1,867.19
+6.2%
10.4%₹2,300.00₹1,449.00n/a43
Oct ’25₹1,816.50
₹1,693.79
-6.8%
11.4%₹2,200.00₹1,312.00n/a42
Sep ’25₹1,753.25
₹1,653.81
-5.7%
10.8%₹2,020.00₹1,312.00n/a42
Aug ’25₹1,640.55
₹1,606.32
-2.1%
7.9%₹1,850.00₹1,312.00n/a41
Jul ’25₹1,468.85
₹1,542.78
+5.0%
7.6%₹1,800.00₹1,300.00n/a40
Jun ’25₹1,324.10
₹1,514.64
+14.4%
8.1%₹1,750.00₹1,244.00n/a42
May ’25₹1,366.60
₹1,519.66
+11.2%
8.1%₹1,750.00₹1,244.00n/a41
Apr ’25₹1,556.70
₹1,614.33
+3.7%
9.9%₹1,880.00₹1,244.00n/a39
Mar ’25₹1,644.10
₹1,596.67
-2.9%
9.9%₹1,880.00₹1,244.00n/a39
Feb ’25₹1,577.40
₹1,570.38
-0.4%
10.5%₹1,880.00₹1,240.00n/a39
Jan ’25₹1,483.75
₹1,333.08
-10.2%
10.9%₹1,700.00₹1,070.00n/a38
Dec ’24₹1,336.70
₹1,302.18
-2.6%
8.1%₹1,540.00₹1,070.00n/a38
Nov ’24₹1,258.95
₹1,297.32
+3.0%
8.4%₹1,540.00₹1,070.00₹1,757.4038
Oct ’24₹1,234.80
₹1,225.55
-0.7%
10.1%₹1,550.00₹900.00₹1,816.5038
Sep ’24₹1,185.80
₹1,187.66
+0.2%
8.9%₹1,520.00₹900.00₹1,753.2538
Aug ’24₹1,138.50
₹1,180.26
+3.7%
8.9%₹1,520.00₹900.00₹1,640.5539
Jul ’24₹1,187.95
₹1,183.89
-0.3%
8.9%₹1,520.00₹900.00₹1,468.8538
Jun ’24₹1,141.90
₹1,162.11
+1.8%
9.6%₹1,580.00₹880.00₹1,324.1038
May ’24₹1,064.10
₹1,162.11
+9.2%
9.6%₹1,580.00₹880.00₹1,366.6038
Apr ’24₹1,085.25
₹1,177.92
+8.5%
10.0%₹1,580.00₹880.00₹1,556.7038
Mar ’24₹1,101.10
₹1,166.78
+6.0%
8.7%₹1,500.00₹880.00₹1,644.1037
Feb ’24₹1,132.10
₹1,161.76
+2.6%
10.6%₹1,530.00₹880.00₹1,577.4041
Jan ’24₹1,039.30
₹1,120.26
+7.8%
12.0%₹1,530.00₹850.00₹1,483.7539
Dec ’23₹1,136.40
₹1,109.74
-2.3%
12.0%₹1,530.00₹850.00₹1,336.7039
Nov ’23₹1,060.05
₹1,112.00
+4.9%
13.4%₹1,610.00₹850.00₹1,258.9540

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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