Infosys Limited

NSEI:INFY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹7.6t

Infosys Valuierung

Ist INFY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von INFY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: INFY (₹1834.05) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹983.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: INFY über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von INFY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da INFY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für INFY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von INFY durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist INFY's PE?
PE-Verhältnis27.8x
ErgebnisUS$3.23b
MarktanteilUS$89.51b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von INFY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für INFY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.8x
HCLTECH HCL Technologies
29.4x9.2%₹4.9t
TCS Tata Consultancy Services
31.1x10.1%₹14.6t
507685 Wipro
24.8x8.1%₹2.9t
TECHM Tech Mahindra
46x24.9%₹1.5t
INFY Infosys
27.8x8.3%₹7.6t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: INFY ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von INFY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN IT?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GTL GTL
1.1xn/aUS$22.47m
517429 Athena Global Technologies
0.6xn/aUS$15.83m
509040 Netlink Solutions (India)
3.2xn/aUS$5.54m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
INFY 27.8xBranchendurchschnittswert 34.3xNo. of Companies19PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: INFY ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian IT (34.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von INFY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

INFY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.8x
Faires PE Verhältnis54.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: INFY ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (54.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für INFY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,834.05
₹2,029.00
+10.6%
10.3%₹2,330.00₹1,530.00n/a43
Nov ’25₹1,760.85
₹2,017.05
+14.5%
11.0%₹2,330.00₹1,503.00n/a44
Oct ’25₹1,904.35
₹1,909.57
+0.3%
11.5%₹2,320.00₹1,503.00n/a44
Sep ’25₹1,943.70
₹1,854.55
-4.6%
10.2%₹2,140.00₹1,445.00n/a44
Aug ’25₹1,852.60
₹1,851.47
-0.06%
10.3%₹2,140.00₹1,445.00n/a43
Jul ’25₹1,590.80
₹1,614.12
+1.5%
8.6%₹1,920.00₹1,160.00n/a43
Jun ’25₹1,406.90
₹1,594.17
+13.3%
8.4%₹1,920.00₹1,160.00n/a42
May ’25₹1,420.55
₹1,592.84
+12.1%
8.4%₹1,920.00₹1,160.00n/a43
Apr ’25₹1,495.45
₹1,687.53
+12.8%
9.0%₹1,985.00₹1,160.00n/a38
Mar ’25₹1,654.70
₹1,686.13
+1.9%
9.2%₹2,000.00₹1,160.00n/a38
Feb ’25₹1,657.05
₹1,669.26
+0.7%
9.5%₹2,000.00₹1,160.00n/a38
Jan ’25₹1,551.35
₹1,546.66
-0.3%
9.9%₹1,870.00₹1,160.00n/a38
Dec ’24₹1,452.30
₹1,524.82
+5.0%
8.4%₹1,760.00₹1,160.00n/a38
Nov ’24₹1,354.15
₹1,522.97
+12.5%
8.4%₹1,760.00₹1,160.00₹1,760.8538
Oct ’24₹1,435.45
₹1,484.45
+3.4%
9.9%₹1,760.00₹1,150.00₹1,904.3538
Sep ’24₹1,443.85
₹1,443.13
-0.05%
9.5%₹1,760.00₹1,130.00₹1,943.7039
Aug ’24₹1,365.20
₹1,440.20
+5.5%
9.3%₹1,760.00₹1,130.00₹1,852.6041
Jul ’24₹1,335.50
₹1,489.55
+11.5%
9.9%₹1,800.00₹1,150.00₹1,590.8040
Jun ’24₹1,319.50
₹1,501.79
+13.8%
10.1%₹1,900.00₹1,150.00₹1,406.9039
May ’24₹1,252.75
₹1,517.64
+21.1%
11.1%₹1,950.00₹1,200.00₹1,420.5539
Apr ’24₹1,427.95
₹1,721.26
+20.5%
7.2%₹2,075.00₹1,460.00₹1,495.4539
Mar ’24₹1,496.05
₹1,745.85
+16.7%
7.2%₹2,075.00₹1,500.00₹1,654.7040
Feb ’24₹1,551.10
₹1,743.40
+12.4%
7.0%₹2,075.00₹1,500.00₹1,657.0543
Jan ’24₹1,508.20
₹1,723.03
+14.2%
8.9%₹2,080.00₹1,475.00₹1,551.3539
Dec ’23₹1,657.10
₹1,709.95
+3.2%
8.7%₹2,080.00₹1,475.00₹1,452.3039
Nov ’23₹1,573.00
₹1,715.20
+9.0%
8.9%₹2,130.00₹1,475.00₹1,354.1540

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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