Persistent Systems Limited

NSEI:PERSISTENT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹770.2b

Persistent Systems Valuierung

Ist PERSISTENT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PERSISTENT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.14k
Fair Value
342.3% überbewertet intrinsischer Abschlag
34
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: PERSISTENT (₹5061.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹1144.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PERSISTENT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PERSISTENT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PERSISTENT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PERSISTENT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PERSISTENT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PERSISTENT's PE?
PE-Verhältnis49.7x
Ergebnis₹15.19b
Marktanteil₹770.20b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PERSISTENT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PERSISTENT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37.7x
COFORGE Coforge
61x24.93%₹584.6b
LTIM LTIMindtree
31.5x11.93%₹1.5t
526299 Mphasis
30.1x11.70%₹530.3b
TECHM Tech Mahindra
28x16.49%₹1.3t
PERSISTENT Persistent Systems
49.7x17.97%₹770.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PERSISTENT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (49.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PERSISTENT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN IT?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ROXHITECH ROX Hi-Tech
4.8xn/aUS$11.03m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
PERSISTENT 49.7xBranchendurchschnittswert 27.9xNo. of Companies19PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PERSISTENT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (49.7x) mit dem Indian IT Branchendurchschnitt (27.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PERSISTENT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PERSISTENT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis49.7x
Faires PE Verhältnis36.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PERSISTENT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (49.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (36.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PERSISTENT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹5,061.50
₹5,857.97
+15.74%
16.14%₹7,536.00₹3,675.00n/a34
Jul ’26₹6,038.50
₹5,738.55
-4.97%
17.10%₹7,637.00₹3,675.00n/a33
Jun ’26₹5,638.00
₹5,529.85
-1.92%
17.93%₹7,730.00₹3,550.00n/a33
May ’26₹5,321.50
₹5,562.50
+4.53%
17.90%₹7,730.00₹3,550.00n/a34
Apr ’26₹5,211.55
₹5,925.82
+13.71%
18.33%₹7,710.00₹3,550.00n/a33
Mar ’26₹5,303.90
₹6,133.91
+15.65%
20.51%₹9,267.00₹3,400.00n/a33
Feb ’26₹5,933.55
₹6,117.71
+3.10%
20.39%₹9,267.00₹3,400.00n/a34
Jan ’26₹6,436.80
₹5,708.45
-11.32%
20.94%₹9,096.00₹3,090.00n/a33
Dec ’25₹5,905.65
₹5,416.88
-8.28%
16.34%₹6,750.00₹3,090.00n/a33
Nov ’25₹5,389.00
₹5,364.94
-0.45%
17.18%₹6,750.00₹3,090.00n/a34
Oct ’25₹5,487.75
₹4,892.12
-10.85%
19.91%₹6,500.00₹2,965.00n/a33
Sep ’25₹5,170.85
₹4,543.09
-12.14%
17.26%₹5,920.00₹2,780.00n/a33
Aug ’25₹4,796.45
₹4,480.22
-6.59%
16.84%₹5,920.00₹2,780.00₹5,061.5032
Jul ’25₹4,496.15
₹3,778.35
-15.96%
17.53%₹4,790.00₹1,675.00₹6,038.5031
Jun ’25₹3,410.50
₹3,723.39
+9.17%
14.77%₹4,790.00₹2,400.00₹5,638.0031
May ’25₹3,368.60
₹3,678.61
+9.20%
17.88%₹4,790.00₹1,675.00₹5,321.5031
Apr ’25₹3,996.65
₹3,809.70
-4.68%
21.45%₹4,985.00₹1,675.00₹5,211.5530
Mar ’25₹4,299.50
₹3,857.78
-10.27%
19.05%₹4,985.00₹1,675.00₹5,303.9030
Feb ’25₹4,147.88
₹3,813.58
-8.06%
19.94%₹4,985.00₹1,675.00₹5,933.5531
Jan ’25₹3,658.95
₹3,030.26
-17.18%
17.89%₹4,265.00₹1,675.00₹6,436.8031
Dec ’24₹3,216.65
₹2,882.77
-10.38%
15.40%₹3,695.00₹1,675.00₹5,905.6530
Nov ’24₹3,105.50
₹2,873.17
-7.48%
15.85%₹3,950.00₹1,675.00₹5,389.0030
Oct ’24₹2,898.35
₹2,629.33
-9.28%
16.03%₹3,950.00₹1,675.00₹5,487.7530
Sep ’24₹2,771.65
₹2,551.03
-7.96%
17.27%₹4,095.00₹1,675.00₹5,170.8529
Aug ’24₹2,404.78
₹2,520.00
+4.79%
17.15%₹4,095.00₹1,675.00₹4,796.4528
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 34 Analysts
₹5.86k
Fair Value
13.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
34
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/08/01 13:37
Aktienkurs zum Tagesende2025/08/01 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Persistent Systems Limited wird von 67 Analysten beobachtet. 35 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Niral DalalAlmondz Global Securities Ltd
Ashwin MehtaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital