Coforge Limited

NSEI:COFORGE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹625.6b

Coforge Valuierung

Ist COFORGE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von COFORGE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: COFORGE (₹9370.45) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹2465.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: COFORGE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von COFORGE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da COFORGE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für COFORGE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von COFORGE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist COFORGE's PE?
PE-Verhältnis78.5x
Ergebnis₹7.97b
Marktanteil₹625.59b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von COFORGE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für COFORGE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt49.8x
526299 Mphasis
35x13.7%₹558.9b
TATATECH Tata Technologies
56x16.6%₹362.4b
PERSISTENT Persistent Systems
75.9x20.5%₹935.6b
532175 Cyient
32.4x17.4%₹213.6b
COFORGE Coforge
78.5x27.0%₹625.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: COFORGE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (78.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (49.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von COFORGE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN IT?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GTL GTL
1.2xn/aUS$23.46m
517429 Athena Global Technologies
0.7xn/aUS$16.97m
509040 Netlink Solutions (India)
3.6xn/aUS$5.67m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
COFORGE 78.5xBranchendurchschnittswert 36.7xNo. of Companies14PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: COFORGE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (78.5x) mit dem Indian IT Branchendurchschnitt (36.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von COFORGE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

COFORGE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis78.5x
Faires PE Verhältnis47.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: COFORGE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (78.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (47.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für COFORGE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹9,370.45
₹7,907.31
-15.6%
16.3%₹10,000.00₹4,960.00n/a29
Dec ’25₹8,685.85
₹7,845.93
-9.7%
16.5%₹10,000.00₹4,740.00n/a29
Nov ’25₹7,552.70
₹7,812.07
+3.4%
16.6%₹10,000.00₹4,740.00n/a29
Oct ’25₹7,126.45
₹6,774.07
-4.9%
16.5%₹9,300.00₹4,520.00n/a30
Sep ’25₹6,344.05
₹6,218.37
-2.0%
13.2%₹7,180.00₹4,460.00n/a30
Aug ’25₹6,286.15
₹6,205.03
-1.3%
13.1%₹7,180.00₹4,460.00n/a30
Jul ’25₹5,518.40
₹5,606.66
+1.6%
13.7%₹7,000.00₹4,040.00n/a29
Jun ’25₹4,971.00
₹5,527.89
+11.2%
14.7%₹7,000.00₹3,920.00n/a28
May ’25₹5,103.25
₹6,477.93
+26.9%
12.4%₹7,670.00₹4,000.00n/a28
Apr ’25₹5,484.05
₹6,525.19
+19.0%
13.1%₹7,670.00₹4,000.00n/a26
Mar ’25₹6,504.70
₹6,554.19
+0.8%
13.4%₹7,670.00₹3,885.00n/a26
Feb ’25₹6,169.75
₹6,432.46
+4.3%
14.4%₹7,670.00₹3,885.00n/a26
Jan ’25₹6,192.55
₹5,623.28
-9.2%
14.6%₹7,413.00₹3,695.00n/a25
Dec ’24₹5,714.00
₹5,491.60
-3.9%
13.9%₹6,600.00₹3,695.00₹8,685.8525
Nov ’24₹5,026.60
₹5,491.60
+9.3%
13.9%₹6,600.00₹3,695.00₹7,552.7025
Oct ’24₹5,104.45
₹5,177.96
+1.4%
15.4%₹6,650.00₹3,690.00₹7,126.4526
Sep ’24₹5,451.90
₹5,044.88
-7.5%
14.2%₹6,250.00₹3,580.00₹6,344.0526
Aug ’24₹4,845.45
₹4,868.46
+0.5%
11.4%₹5,840.00₹3,580.00₹6,286.1526
Jul ’24₹4,711.30
₹4,733.38
+0.5%
11.9%₹5,840.00₹3,510.00₹5,518.4026
Jun ’24₹4,562.15
₹4,609.52
+1.0%
13.7%₹6,260.00₹3,450.00₹4,971.0025
May ’24₹4,184.50
₹4,591.08
+9.7%
14.1%₹6,260.00₹3,450.00₹5,103.2525
Apr ’24₹3,814.10
₹4,599.71
+20.6%
16.4%₹6,260.00₹3,380.00₹5,484.0524
Mar ’24₹4,300.35
₹4,627.59
+7.6%
16.3%₹6,260.00₹3,380.00₹6,504.7022
Feb ’24₹4,352.75
₹4,536.95
+4.2%
16.1%₹6,260.00₹3,380.00₹6,169.7522
Jan ’24₹3,884.10
₹4,197.29
+8.1%
14.8%₹5,520.00₹3,205.00₹6,192.5521
Dec ’23₹4,116.85
₹4,174.15
+1.4%
15.1%₹5,520.00₹3,205.00₹5,714.0020

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 02:52
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Coforge Limited wird von 54 Analysten beobachtet. 30 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ashwin MehtaAmbit Capital
Mohit JainAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.