LTIMindtree Limited

NSEI:LTIM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹1.6t

LTIMindtree Valuierung

Ist LTIM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LTIM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.93k
Fair Value
185.8% overvalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: LTIM (₹5511.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹1928.46) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LTIM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LTIM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LTIM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LTIM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LTIM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LTIM's PE?
PE-Verhältnis35.7x
Ergebnis₹45.70b
Marktanteil₹1.63t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LTIM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LTIM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt48.8x
TECHM Tech Mahindra
39.2x24.0%₹1.5t
PERSISTENT Persistent Systems
62.7x21.2%₹827.2b
507685 Wipro
26x7.8%₹3.2t
COFORGE Coforge
67.3x32.4%₹521.2b
LTIM LTIMindtree
35.7x14.8%₹1.6t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LTIM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (48.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LTIM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN IT?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GTL GTL
1.3xn/aUS$17.01m
517429 Athena Global Technologies
0.6xn/aUS$13.60m
509040 Netlink Solutions (India)
2.8xn/aUS$3.75m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
LTIM 35.7xBranchendurchschnittswert 29.1xNo. of Companies19PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LTIM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.7x) mit dem Indian IT Branchendurchschnitt (29.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LTIM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LTIM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis35.7x
Faires PE Verhältnis43x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LTIM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (43x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LTIM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹5,511.60
₹6,287.79
+14.1%
12.7%₹7,700.00₹4,595.00n/a39
Feb ’26₹5,906.30
₹6,294.10
+6.6%
12.5%₹7,700.00₹4,595.00n/a40
Jan ’26₹5,673.35
₹6,358.08
+12.1%
13.3%₹8,000.00₹4,475.00n/a39
Dec ’25₹6,172.40
₹6,341.49
+2.7%
12.4%₹7,550.00₹4,475.00n/a39
Nov ’25₹5,731.60
₹6,329.64
+10.4%
12.6%₹7,550.00₹4,475.00n/a39
Oct ’25₹6,273.45
₹5,966.18
-4.9%
11.9%₹7,700.00₹4,475.00n/a39
Sep ’25₹6,156.05
₹5,685.03
-7.7%
11.8%₹7,000.00₹4,199.00n/a39
Aug ’25₹5,678.90
₹5,648.08
-0.5%
11.7%₹7,000.00₹4,199.00n/a39
Jul ’25₹5,447.50
₹5,088.05
-6.6%
12.0%₹6,650.00₹3,960.00n/a38
Jun ’25₹4,701.90
₹5,005.39
+6.5%
12.2%₹6,650.00₹3,840.00n/a38
May ’25₹4,706.40
₹5,023.59
+6.7%
12.5%₹6,650.00₹3,840.00n/a37
Apr ’25₹4,882.60
₹5,706.00
+16.9%
12.7%₹7,050.00₹4,100.00n/a36
Mar ’25₹5,273.55
₹6,004.42
+13.9%
12.5%₹7,200.00₹4,040.00n/a36
Feb ’25₹5,364.65
₹5,948.74
+10.9%
12.8%₹7,200.00₹4,040.00₹5,906.3035
Jan ’25₹6,261.90
₹5,616.00
-10.3%
13.7%₹7,285.00₹3,990.00₹5,673.3535
Dec ’24₹5,577.05
₹5,508.06
-1.2%
12.8%₹7,050.00₹3,990.00₹6,172.4035
Nov ’24₹4,998.70
₹5,488.34
+9.8%
13.1%₹7,050.00₹3,990.00₹5,731.6035
Oct ’24₹5,209.85
₹5,258.75
+0.9%
12.8%₹6,980.00₹3,800.00₹6,273.4536
Sep ’24₹5,303.35
₹5,176.11
-2.4%
14.0%₹7,300.00₹3,800.00₹6,156.0536
Aug ’24₹4,977.45
₹5,119.17
+2.8%
13.8%₹7,300.00₹3,800.00₹5,678.9036
Jul ’24₹5,197.20
₹4,954.26
-4.7%
14.7%₹7,300.00₹3,850.00₹5,447.5034
Jun ’24₹4,969.30
₹4,872.21
-2.0%
15.3%₹7,500.00₹3,700.00₹4,701.9034
May ’24₹4,419.45
₹4,839.85
+9.5%
15.0%₹7,500.00₹3,700.00₹4,706.4034
Apr ’24₹4,759.65
₹4,809.91
+1.1%
19.4%₹7,500.00₹2,010.00₹4,882.6034
Mar ’24₹4,743.80
₹4,713.36
-0.6%
19.1%₹7,540.00₹2,010.00₹5,273.5533
Feb ’24₹4,388.10
₹4,675.56
+6.6%
18.7%₹7,540.00₹2,010.00₹5,364.6534
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 39 Analysts
₹6.29k
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/15 13:12
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/14 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

LTIMindtree Limited wird von 66 Analysten beobachtet. 39 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited