Tata Consultancy Services Limited

BSE:532540 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹15.4t

Tata Consultancy Services Valuierung

Ist 532540 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 532540, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 532540 (₹4245.75) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹1720.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 532540 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 532540 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 532540 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 532540. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 532540 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 532540's PE?
PE-Verhältnis32.4x
Ergebnis₹474.41b
Marktanteil₹15.36t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 532540 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 532540 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33x
INFY Infosys
28.9x8.2%₹7.9t
HCLTECH HCL Technologies
30.4x9.2%₹5.1t
507685 Wipro
25.4x8.1%₹3.0t
TECHM Tech Mahindra
47.2x24.9%₹1.5t
532540 Tata Consultancy Services
32.4x10.1%₹15.4t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 532540 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 532540 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN IT?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GTL GTL
1.1xn/aUS$22.05m
517429 Athena Global Technologies
0.6xn/aUS$15.78m
509040 Netlink Solutions (India)
3.2xn/aUS$5.10m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
532540 32.4xBranchendurchschnittswert 37.0xNo. of Companies18PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 532540 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian IT (37x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 532540 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

532540 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32.4x
Faires PE Verhältnis61.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 532540 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (61.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 532540 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹4,245.75
₹4,494.27
+5.9%
11.2%₹5,710.00₹3,050.00n/a45
Nov ’25₹3,985.40
₹4,501.42
+12.9%
11.2%₹5,710.00₹3,050.00n/a45
Oct ’25₹4,286.30
₹4,428.56
+3.3%
11.4%₹5,730.00₹3,050.00n/a45
Sep ’25₹4,551.85
₹4,325.07
-5.0%
10.6%₹5,740.00₹3,050.00n/a45
Aug ’25₹4,395.75
₹4,292.89
-2.3%
9.1%₹4,821.00₹3,050.00n/a46
Jul ’25₹3,973.40
₹4,209.70
+5.9%
8.9%₹4,750.00₹3,050.00n/a44
Jun ’25₹3,669.50
₹4,190.82
+14.2%
9.8%₹4,787.00₹3,040.00n/a45
May ’25₹3,822.60
₹4,192.44
+9.7%
9.8%₹4,787.00₹3,040.00n/a45
Apr ’25₹3,915.25
₹4,059.07
+3.7%
10.4%₹4,750.00₹2,960.00n/a41
Mar ’25₹4,096.30
₹4,003.29
-2.3%
9.5%₹4,700.00₹2,960.00n/a41
Feb ’25₹3,851.45
₹3,936.80
+2.2%
9.2%₹4,575.00₹2,960.00n/a41
Jan ’25₹3,810.60
₹3,724.72
-2.3%
9.6%₹4,422.00₹2,900.00n/a39
Dec ’24₹3,509.60
₹3,685.82
+5.0%
9.3%₹4,210.00₹2,900.00n/a39
Nov ’24₹3,332.55
₹3,689.41
+10.7%
9.4%₹4,210.00₹2,900.00₹3,985.4039
Oct ’24₹3,530.75
₹3,587.78
+1.6%
10.0%₹4,220.00₹2,650.00₹4,286.3040
Sep ’24₹3,379.20
₹3,497.61
+3.5%
10.3%₹4,450.00₹2,650.00₹4,551.8541
Aug ’24₹3,450.85
₹3,474.12
+0.7%
10.1%₹4,450.00₹2,650.00₹4,395.7542
Jul ’24₹3,300.50
₹3,460.28
+4.8%
10.3%₹4,450.00₹2,700.00₹3,973.4040
Jun ’24₹3,323.30
₹3,457.74
+4.0%
10.6%₹4,490.00₹2,700.00₹3,669.5039
May ’24₹3,216.00
₹3,462.18
+7.7%
10.4%₹4,490.00₹2,700.00₹3,822.6040
Apr ’24₹3,205.80
₹3,490.01
+8.9%
10.4%₹4,510.00₹2,840.00₹3,915.2540
Mar ’24₹3,385.85
₹3,487.18
+3.0%
10.5%₹4,530.00₹2,840.00₹4,096.3040
Feb ’24₹3,407.65
₹3,485.01
+2.3%
10.0%₹4,530.00₹2,840.00₹3,851.4543
Jan ’24₹3,259.25
₹3,401.20
+4.4%
11.4%₹4,530.00₹2,840.00₹3,810.6040
Dec ’23₹3,475.10
₹3,394.95
-2.3%
11.6%₹4,530.00₹2,620.00₹3,509.6040
Nov ’23₹3,259.60
₹3,430.43
+5.2%
12.2%₹4,660.00₹2,620.00₹3,332.5542

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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